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          開放式基金凈值

          關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-11-232020-11-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
          全部
          單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
          1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.336162.44721.326561.99850.00960.72%開放開放購買
          2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧21.068026.008021.143026.0830-0.0750-0.35%開放開放購買
          3070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.453020.114019.468020.1290-0.0150-0.08%暫停開放

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          4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.971013.837011.887013.75300.08400.71%限大額開放購買
          5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.285311.77614.269011.73550.01630.38%開放開放購買
          6163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.970311.09480.963311.06690.00700.73%開放開放購買
          7110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.676010.60704.625010.53900.05101.10%開放開放購買
          8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.159210.43243.144010.38330.01520.48%開放開放購買
          9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.10658.99658.10368.99360.00290.04%限大額開放購買
          10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧6.87358.67856.85288.65780.02070.30%開放開放購買
          11519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.07868.67482.07098.65420.00770.37%開放開放購買
          12000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.02308.60704.01108.59400.01200.30%限大額開放購買
          13519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.35158.48174.32418.45430.02740.63%開放開放購買
          14070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧7.94408.47407.89908.42900.04500.57%暫停開放

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          15160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.62108.33801.61008.29800.01100.68%開放開放購買
          16240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.01098.01097.95237.95230.05860.74%開放開放購買
          17288002華夏收入混合估值圖基金吧6.51607.91606.50007.90000.01600.25%開放開放購買
          18519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.88807.69406.95037.7563-0.0623-0.90%開放開放購買
          19020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.62007.79201.60207.72000.01801.12%開放開放購買
          20040005華安宏利混合估值圖基金吧7.02857.64856.96207.58200.06650.96%開放開放購買
          21110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.70877.51701.69407.47550.01470.87%開放開放購買
          22000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.47607.47607.43407.43400.04200.56%開放開放購買
          23270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.44447.36511.44247.35610.00200.14%開放開放購買
          24163406興全合潤分級混合估值圖基金吧1.90647.25011.89597.21010.01050.55%限大額開放購買
          25377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.26917.18915.22957.14950.03960.76%開放開放購買
          26110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.54107.08302.51907.06100.02200.87%開放開放購買
          27519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.59307.06302.56107.02900.03201.25%開放開放購買
          28006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.35866.83866.35386.83380.00480.08%限大額開放購買
          29519679銀河主題混合估值圖基金吧6.26806.83606.19606.76400.07201.16%開放開放購買
          30180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧5.79666.74965.80886.7618-0.0122-0.21%開放開放購買
          31160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.51606.68103.50906.67400.00700.20%開放開放購買
          32160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.15106.52002.14606.50800.00500.23%開放開放購買
          33260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.75016.39673.73676.38330.01340.36%開放開放購買
          34920002中金精選股票A估值圖基金吧2.20966.34202.19366.30180.01600.73%暫停開放

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          35161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧3.44646.34443.40336.30130.04311.27%限大額開放購買
          36002031華夏策略混合估值圖基金吧5.67806.27805.64606.24600.03200.57%開放開放購買
          37151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.39266.18222.38066.16570.01200.50%開放開放購買
          38160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧2.03606.12902.00906.10200.02701.34%開放開放購買
          39460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.90456.08984.86436.04960.04020.83%開放開放購買
          40400003東方精選混合估值圖基金吧2.01386.06492.00696.04610.00690.34%開放開放購買
          41110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.13506.00804.14906.0220-0.0140-0.34%開放開放購買
          42100020富國天益價值混合估值圖基金吧2.50616.01242.49125.99750.01490.60%開放開放購買
          43375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.89395.94591.88835.94030.00560.30%開放開放購買
          44163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.37205.93603.36005.92400.01200.36%開放開放購買
          45040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.59805.97805.53905.91900.05901.07%開放開放購買
          46020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.81005.85700.80305.83600.00700.87%開放開放購買
          47160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧2.48605.80102.46405.77900.02200.89%限大額開放購買
          48519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.34505.75105.33905.74500.00600.11%限大額開放購買
          49162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧2.95805.74902.93805.72900.02000.68%限大額開放購買
          50002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.29605.76903.25005.72300.04601.42%開放開放購買
          51166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.85105.85105.71705.71700.13402.34%開放開放購買
          52240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.39175.65975.37325.64120.01850.34%開放開放購買
          53519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.65725.65725.63595.63590.02130.38%開放開放購買
          54360005光大紅利混合估值圖基金吧2.98615.62662.96365.60410.02250.76%開放開放購買
          55110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.30905.63404.27205.59700.03700.87%開放開放購買
          56160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧1.23105.62401.21905.58900.01200.98%開放開放購買
          57206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.12665.58731.12645.58640.00020.02%限大額開放購買
          58590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.62405.62405.58605.58600.03800.68%開放開放購買
          59100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.00405.59320.98935.55830.01471.49%開放開放購買
          60519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.95265.59521.93285.53850.01981.02%開放開放購買
          61162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.21365.55163.19835.53630.01530.48%開放開放購買
          62519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.53405.53405.52505.52500.00900.16%限大額開放購買
          63340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.78555.53152.77525.52120.01030.37%開放開放購買
          64860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.78475.51473.78015.51010.00460.12%暫停開放

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          65910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.03125.54324.94745.45940.08381.69%暫停開放

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          66180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.63705.41703.65205.4320-0.0150-0.41%開放開放購買
          67110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.85425.42150.84115.38850.01311.56%限大額開放購買
          68040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.58805.37504.59805.3850-0.0100-0.22%開放開放購買
          69519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.70705.40403.67805.37500.02900.79%開放開放購買
          70340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.15205.34205.17405.3640-0.0220-0.43%開放開放購買
          71003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.86505.37201.84865.35560.01640.89%開放開放購買
          72161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧3.27045.36583.25505.35040.01540.47%開放開放購買
          73020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.37705.37705.34205.34200.03500.66%開放開放購買
          74470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.10405.35405.08605.33600.01800.35%開放開放購買
          75660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.23255.33255.19495.29490.03760.72%開放開放購買
          76481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.50115.29610.49335.26780.00781.58%開放開放購買
          77000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.26505.26505.25905.25900.00600.11%開放開放購買
          78630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.62665.28163.59585.25080.03080.86%開放開放購買
          79020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.31265.23741.32155.2463-0.0089-0.67%開放開放購買
          80161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧1.90905.28901.89105.24200.01800.95%開放開放購買
          81160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------4.73805.2380------限大額開放購買
          82161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧2.10585.25012.09335.22790.01250.60%限大額開放購買
          83200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.39235.25232.35835.21830.03401.44%開放開放購買
          84070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.72825.20401.72715.20210.00110.06%開放開放購買
          85519011海富通精選混合估值圖基金吧0.67685.14860.67605.14600.00080.12%開放開放購買
          86519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.17505.17505.13605.13600.03900.76%開放開放購買
          87240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.31895.14893.28875.11870.03020.92%開放開放購買
          88002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.85205.10601.84105.09500.01100.60%限大額開放購買
          89163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.10015.11432.08015.09430.02000.96%開放開放購買
          90519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.02205.10103.99505.07400.02700.68%開放開放購買
          91270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.09505.09505.07305.07300.02200.43%開放開放購買
          92910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.73285.12384.68125.07220.05161.10%暫停開放

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          93160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.70605.07602.70205.07200.00400.15%開放開放購買
          94010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.09205.09205.07005.07000.02200.43%開放開放購買
          95540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.04745.10744.99815.05810.04930.99%開放開放購買
          96377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.07405.07405.03505.03500.03900.77%開放開放購買
          97004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧1.86845.04121.85925.03210.00920.49%開放開放
          ---

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          98100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.41905.07004.38105.03200.03800.87%開放開放購買
          99519918華夏興和混合估值圖基金吧2.79305.01702.78805.01300.00500.18%開放開放購買
          100002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.80735.02831.78345.00520.02391.34%開放開放購買
          101160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.43604.98702.45005.0010-0.0140-0.57%開放開放購買
          102162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.09015.02712.07794.99770.01220.59%開放開放購買
          103260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.43904.99904.41804.97800.02100.48%開放開放購買
          104007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.04635.04634.96214.96210.08421.70%暫停暫停

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          105240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.70954.98990.69624.95930.01331.91%限大額開放購買
          106270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.75404.96404.73804.94800.01600.34%開放開放購買
          107370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.73004.94504.72304.93800.00700.15%開放開放購買
          108213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧2.24104.96302.21704.93000.02401.08%限大額開放購買
          109519704交銀先進制造混合估值圖基金吧3.80244.92943.79014.91710.01230.32%開放開放購買
          110165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.50505.01904.38704.90100.11802.69%限大額開放購買
          111040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.27804.90501.27304.90000.00500.39%限大額開放購買
          112519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.89504.91504.87704.89700.01800.37%限大額開放購買
          113003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.87514.87514.86014.86010.01500.31%開放開放
          ---

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          114010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.89624.89624.85654.85650.03970.82%開放開放購買
          115690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.92604.92604.85404.85400.07201.48%開放開放購買
          116660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.76584.84584.76944.8494-0.0036-0.08%開放開放購買
          117009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.92104.92104.84904.84900.07201.48%開放開放
          ---

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          118150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.54384.85181.53034.83830.01350.88%開放開放購買
          119000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.46004.82104.47704.8380-0.0170-0.38%開放開放購買
          120000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.82604.82604.82704.8270-0.0010-0.02%限大額開放購買
          121040001華安創新混合估值圖基金吧1.00804.86700.99804.82400.01001.00%開放開放購買
          122006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.81424.81424.81484.8148-0.0006-0.01%開放開放購買
          123000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧4.83204.83204.80704.80700.02500.52%開放開放購買
          124163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.95504.79761.95014.79270.00490.25%開放開放購買
          125110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.40304.83904.34504.78100.05801.33%開放開放購買
          126162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.04374.77352.04934.7791-0.0056-0.27%開放開放購買
          127340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.96934.78933.95074.77070.01860.47%限大額開放購買
          128150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.07424.77112.06364.76050.01060.51%開放開放購買
          129040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.09204.78401.08204.75100.01000.92%限大額開放購買
          130270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.77204.77204.75004.75000.02200.46%開放開放購買
          131160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.48904.76903.47304.75000.01600.46%開放開放購買
          132010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.77004.77004.74804.74800.02200.46%開放開放購買
          133006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.76404.76404.74004.74000.02400.51%開放開放購買
          134270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.76774.72631.77214.7307-0.0044-0.25%開放開放購買
          135871003廣發資管價值增長靈活配置估值圖基金吧1.48894.74401.47884.72800.01010.68%開放開放購買
          136180010銀華優質增長混合估值圖基金吧2.03954.70722.02824.69590.01130.56%開放開放購買
          137010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.73314.73314.68154.68150.05161.10%暫停暫停

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          138000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.20804.69604.19304.68100.01500.36%限大額開放購買
          139257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.12404.69301.11504.67900.00900.81%開放開放購買
          140110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.69504.69504.65404.65400.04100.88%開放開放購買
          141398061中海消費混合估值圖基金吧4.53904.74904.44104.65100.09802.21%開放開放購買
          142161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.71404.65402.67804.61800.03601.34%開放開放購買
          143240004華寶動力組合估值圖基金吧2.11474.62472.10284.61280.01190.57%開放開放購買
          144400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.64934.64934.61074.61070.03860.84%開放開放購買
          145519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.34844.62543.32484.60180.02360.71%開放開放購買
          146090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.62004.62004.60104.60100.01900.41%開放開放購買
          147202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.62004.62004.60004.60000.02000.43%開放開放購買
          148020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.09904.62104.06004.58200.03900.96%開放開放購買
          149050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.07604.60701.06904.58100.00700.65%開放開放購買
          150000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.63304.63304.56204.56200.07101.56%開放開放購買
          151519087新華優選分紅混合估值圖基金吧1.18474.53461.18364.53290.00110.09%開放開放購買
          152206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.13204.50904.15404.5310-0.0220-0.53%限大額開放購買
          153519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.07904.53901.06904.52900.01000.94%開放開放購買
          154519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.57804.57804.52104.52100.05701.26%開放開放購買
          155001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.20624.55624.15364.50360.05261.27%開放開放
          ---

          購買

          156162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.55394.49392.53404.47400.01990.79%開放開放購買
          157009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.45504.45504.47304.4730-0.0180-0.40%開放開放
          ---

          購買

          158163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.63004.49003.61104.47100.01900.53%限大額開放購買
          159519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧1.82604.46501.82404.46100.00200.11%開放開放購買
          160005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.47904.47904.46004.46000.01900.43%開放開放購買
          161001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.43654.47853.41604.45800.02050.60%開放開放
          ---

          購買

          162260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧2.83704.47402.81804.45500.01900.67%開放開放購買
          163000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.52104.52104.45204.45200.06901.55%限大額開放購買
          164070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.77804.48201.76104.44800.01700.97%開放開放購買
          165020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.44404.48904.39404.43900.05001.14%開放開放購買
          166100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.15964.46012.12684.42730.03281.54%開放開放購買
          167166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.40494.44693.38464.42660.02030.60%開放開放購買
          168530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.74514.43512.73344.42340.01170.43%開放開放購買
          169206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.41204.41204.41604.4160-0.0040-0.09%限大額開放購買
          170100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.71604.42902.70204.41500.01400.52%開放開放購買
          171270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.42924.42924.41454.41450.01470.33%開放開放購買
          172010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.42724.42724.41264.41260.01460.33%開放開放購買
          173000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.45904.45904.40904.40900.05001.13%開放開放購買
          174160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.42604.42604.39504.39500.03100.71%開放開放購買
          175200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.82524.41891.81014.38500.01510.83%開放開放購買
          176233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.77904.37703.75604.35400.02300.61%開放開放購買
          177519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.94204.34203.95304.3530-0.0110-0.28%限大額開放購買
          178233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧3.95934.33133.94764.31960.01170.30%開放開放購買
          179090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.32414.31321.32894.3180-0.0048-0.36%開放開放購買
          180121002國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧2.14994.31622.14724.31350.00270.13%限大額開放購買
          181000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.40904.40904.30904.30900.10002.32%開放開放購買
          182160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.78224.32821.76294.30890.01931.09%開放開放購買
          183000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.35404.35404.30204.30200.05201.21%開放開放購買
          184519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.47304.30603.46804.30100.00500.14%限大額開放購買
          185570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.43704.33203.39904.29400.03801.12%開放開放購買
          186000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.27904.27904.28904.2890-0.0100-0.23%開放開放購買
          187110003易方達上證50指數A估值圖基金吧2.38024.28022.34524.24520.03501.49%開放開放購買
          188398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.72784.27720.71484.24490.01301.82%開放開放購買
          189162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.21924.26422.18944.23440.02981.36%開放開放購買
          190519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.39304.29303.32204.22200.07102.14%開放開放購買
          191450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.68384.23751.66764.22130.01620.97%限大額開放購買
          192519690交銀穩健配置混合A估值圖基金吧1.65434.22531.64984.22080.00450.27%開放開放購買
          193000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.21704.21704.21804.2180-0.0010-0.02%開放開放購買
          194310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.46584.25833.41674.20920.04911.44%開放開放購買
          195080001長盛成長價值混合估值圖基金吧1.57004.22001.55504.20500.01500.96%開放開放購買
          196260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧1.87814.18811.86384.17380.01430.77%開放開放購買
          197257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧1.40304.18201.39204.17100.01100.79%開放開放購買
          198160919大成產業升級股票(LOF估值圖基金吧2.18404.17002.17804.16400.00600.28%開放開放購買
          199070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧2.70104.18202.67904.16000.02200.82%開放開放購買
          200000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.19004.19004.15804.15800.03200.77%開放開放購買
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