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          開放式基金凈值

          關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-11-232020-11-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
          全部
          單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
          1166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.85105.85105.71705.71700.13402.34%開放開放購買
          2165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.50505.01904.38704.90100.11802.69%限大額開放購買
          3000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.40904.40904.30904.30900.10002.32%開放開放購買
          4398061中海消費混合估值圖基金吧4.53904.74904.44104.65100.09802.21%開放開放購買
          5007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.04635.04634.96214.96210.08421.70%暫停暫停

          購買

          6240022華寶資源優選混合估值圖基金吧2.39902.50802.31502.42400.08403.63%開放開放購買
          7260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.971013.837011.887013.75300.08400.71%限大額開放購買
          8481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.09904.09904.01504.01500.08402.09%開放開放購買
          9910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.03125.54324.94745.45940.08381.69%暫停開放

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          10540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.27433.91433.19203.83200.08232.58%開放開放購買
          11540008匯豐晉信低碳先鋒股票估值圖基金吧2.52132.62132.44122.54120.08013.28%開放開放購買
          12320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧2.97603.55602.89603.47600.08002.76%開放開放購買
          13001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.49812.49812.41992.41990.07823.23%開放開放購買
          14001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.43702.43702.36082.36080.07623.23%開放開放購買
          15519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.01003.94602.93503.87100.07502.56%開放開放購買
          16003834華夏能源革新股票估值圖基金吧2.06002.06001.98601.98600.07403.73%開放開放購買
          17690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.92604.92604.85404.85400.07201.48%開放開放購買
          18519679銀河主題混合估值圖基金吧6.26806.83606.19606.76400.07201.16%開放開放購買
          19000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.68203.68203.61003.61000.07201.99%開放開放購買
          20009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.92104.92104.84904.84900.07201.48%開放開放
          ---

          購買

          21519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.39304.29303.32204.22200.07102.14%開放開放購買
          22000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.63304.63304.56204.56200.07101.56%開放開放購買
          23519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧3.04103.80302.97203.73400.06902.32%開放開放購買
          24000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.52104.52104.45204.45200.06901.55%限大額開放購買
          25000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.01403.20902.94603.14100.06802.31%開放開放購買
          26040005華安宏利混合估值圖基金吧7.02857.64856.96207.58200.06650.96%開放開放購買
          27400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧2.33302.79302.26692.72690.06612.92%開放開放購買
          28005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧2.36662.36662.30062.30060.06602.87%開放開放購買
          29001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧1.85301.85301.78801.78800.06503.64%開放開放購買
          30005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧2.32632.32632.26162.26160.06472.86%開放開放購買
          31008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧1.27051.27051.20611.20610.06445.34%開放開放購買
          32008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧1.26751.26751.20331.20330.06425.34%開放開放購買
          33202027南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧2.89203.26702.82803.20300.06402.26%開放開放購買
          34005207南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧2.82503.20002.76303.13800.06202.24%開放開放購買
          35005743長安裕隆混合A估值圖基金吧2.78512.78512.72392.72390.06122.25%開放開放購買
          36090018大成新銳產業混合估值圖基金吧3.50104.00103.44003.94000.06101.77%開放開放購買
          37001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧2.11502.11502.05402.05400.06102.97%開放開放購買
          38005744長安裕隆混合C估值圖基金吧2.76112.76112.70062.70060.06052.24%開放開放購買
          39161912萬家社會責任18個月定開估值圖基金吧1.75472.15271.69522.09320.05953.51%暫停暫停

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          40161913萬家社會責任18個月定開估值圖基金吧1.74262.13711.68352.07800.05913.51%暫停暫停

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          41040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.59805.97805.53905.91900.05901.07%開放開放購買
          42519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧3.11603.11603.05703.05700.05901.93%開放開放購買
          43240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.01098.01097.95237.95230.05860.74%開放開放購買
          44519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧2.84102.84102.78302.78300.05802.08%開放開放購買
          45161032富國中證煤炭指數分級估值圖基金吧1.09800.74301.04000.70300.05805.58%開放開放購買
          46110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.40304.83904.34504.78100.05801.33%開放開放購買
          47005050長安鑫旺價值混合C估值圖基金吧2.65222.65222.59492.59490.05732.21%開放開放購買
          48519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.57804.57804.52104.52100.05701.26%開放開放購買
          49005049長安鑫旺價值混合A估值圖基金吧2.64112.64112.58412.58410.05702.21%開放開放購買
          50003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧2.86582.88382.80922.82720.05662.01%開放開放購買
          51005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧2.86932.86932.81272.81270.05662.01%開放開放購買
          52519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧2.86302.92302.80702.86700.05602.00%開放開放購買
          53398051中海環保新能源混合估值圖基金吧1.79601.79601.74101.74100.05503.16%開放開放購買
          54481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.12203.12203.06703.06700.05501.79%開放開放購買
          55001716工銀新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧2.68902.68902.63402.63400.05502.09%開放開放
          ---

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          56000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.31902.31902.26602.26600.05302.34%開放開放購買
          57000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧2.69803.38602.64503.33300.05302.00%開放開放購買
          58001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.68103.68103.62803.62800.05301.46%限大額開放購買
          59070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧3.16903.16903.11603.11600.05301.70%開放開放購買
          60001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.20624.55624.15364.50360.05261.27%開放開放
          ---

          購買

          61161724招商中證煤炭等權指數分級估值圖基金吧1.03500.75600.98280.72130.05225.31%限大額開放購買
          62000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.35404.35404.30204.30200.05201.21%開放開放購買
          63168204中融中證煤炭指數分級估值圖基金吧0.99300.72900.94100.69600.05205.53%暫停開放

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          64007574寶盈新價值混合C估值圖基金吧2.66202.66202.61002.61000.05201.99%開放開放購買
          65910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.73285.12384.68125.07220.05161.10%暫停開放

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          66010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.73314.73314.68154.68150.05161.10%暫停暫停

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          67006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧2.72642.72642.67512.67510.05131.92%開放開放購買
          68006653南方暢利定開債發起式估值圖基金吧1.06181.11181.01061.06060.05125.07%暫停暫停
          ---

          購買

          69110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.676010.60704.625010.53900.05101.10%開放開放購買
          70001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.60703.60703.55603.55600.05101.43%限大額開放購買
          71001070建信信息產業股票估值圖基金吧2.35102.35102.30002.30000.05102.22%開放開放購買
          72001997工銀新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧2.51602.51602.46502.46500.05102.07%開放開放
          ---

          購買

          73000991工銀戰略轉型股票估值圖基金吧3.03903.03902.98802.98800.05101.71%開放開放購買
          74003624創金合信資源股票發起式A估值圖基金吧1.83541.83541.78471.78470.05072.84%開放開放購買
          75020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.44404.48904.39404.43900.05001.14%開放開放購買
          76000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.45904.45904.40904.40900.05001.13%開放開放購買
          77005342長安裕泰混合C估值圖基金吧2.40522.40522.35522.35520.05002.12%開放開放購買
          78210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧1.91632.51631.86662.46660.04972.66%開放開放購買
          79005341長安裕泰混合A估值圖基金吧2.38992.38992.34022.34020.04972.12%開放開放購買
          80519195萬家品質估值圖基金吧2.05222.47022.00262.42060.04962.48%開放開放購買
          81003625創金合信資源股票發起式C估值圖基金吧1.79691.79691.74731.74730.04962.84%開放開放購買
          82501064國泰價值優選靈活配置混合估值圖基金吧2.29112.29112.24152.24150.04962.21%暫停暫停

          購買

          83540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.04745.10744.99815.05810.04930.99%開放開放購買
          84310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧1.84832.86431.79922.81520.04912.73%開放開放購買
          85310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.46584.25833.41674.20920.04911.44%開放開放購買
          86002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧3.06003.06003.01103.01100.04901.63%開放開放購買
          87000778鵬華先進制造股票估值圖基金吧3.20603.20603.15703.15700.04901.55%開放開放購買
          88005094萬家臻選混合估值圖基金吧1.99321.99321.94431.94430.04892.52%開放開放購買
          89006154華安制造先鋒混合估值圖基金吧2.44742.44742.39882.39880.04862.03%開放開放購買
          90519196萬家新興藍籌靈活配置混合估值圖基金吧1.81072.30441.76242.25610.04832.74%開放開放購買
          91000729建信中小盤先鋒股票估值圖基金吧2.37802.37802.33002.33000.04802.06%開放開放購買
          92040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧2.79803.41102.75003.36300.04801.75%開放開放購買
          93001054工銀新金融股票估值圖基金吧2.37402.37402.32602.32600.04802.06%開放開放購買
          94710001富安達優勢成長混合估值圖基金吧2.89722.89722.84932.84930.04791.68%開放開放購買
          95004350匯豐晉信價值先鋒股票估值圖基金吧1.86621.86621.81831.81830.04792.63%開放開放購買
          96166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧3.81144.13143.76374.08370.04771.27%開放開放購買
          97005968創金合信工業周期股票A估值圖基金吧2.43132.43132.38402.38400.04731.98%開放開放購買
          98481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.55303.99803.50603.95100.04701.34%開放開放購買
          99001252中海進取收益混合估值圖基金吧1.74401.74401.69701.69700.04702.77%開放開放購買
          100003238新華外延增長主題靈活配置估值圖基金吧2.29922.29922.25242.25240.04682.08%開放開放購買
          101005969創金合信工業周期股票C估值圖基金吧2.39132.39132.34492.34490.04641.98%開放開放購買
          102002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.29605.76903.25005.72300.04601.42%開放開放購買
          103700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.35903.45903.31303.41300.04601.39%開放開放購買
          104160620鵬華資源分級估值圖基金吧1.28100.94101.23500.91100.04603.72%開放開放購買
          105000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.65502.65502.60903.65300.04601.76%開放開放購買
          106001780諾安改革趨勢靈活配置混合估值圖基金吧1.68001.68001.63401.63400.04602.82%開放開放購買
          107004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.66123.66123.61573.61570.04551.26%開放開放
          ---

          購買

          108006252永贏消費主題A估值圖基金吧2.98952.98952.94402.94400.04551.55%開放開放購買
          109168002國壽安保策略精選混合(L估值圖基金吧2.28232.33232.23712.28710.04522.02%開放開放購買
          110004812中歐先進制造股票A估值圖基金吧2.24352.24352.19832.19830.04522.06%開放開放購買
          111006253永贏消費主題C估值圖基金吧2.97362.97362.92842.92840.04521.54%開放開放購買
          112580008東吳新產業精選混合估值圖基金吧3.17983.17983.13483.13480.04501.44%開放開放購買
          113070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧7.94408.47407.89908.42900.04500.57%暫停開放

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          114519909華安安順混合估值圖基金吧3.21003.48503.16503.43600.04501.42%開放開放購買
          115002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧1.88501.88501.84001.84000.04502.45%開放開放購買
          116002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧1.89401.89401.84901.84900.04502.43%開放開放購買
          117004813中歐先進制造股票C估值圖基金吧2.23922.23922.19422.19420.04502.05%開放開放購買
          118519193萬家消費成長估值圖基金吧2.52172.52172.47682.47680.04491.81%開放開放購買
          119006051鵬揚核心價值靈活配置A估值圖基金吧1.81051.81051.76611.76610.04442.51%限大額開放購買
          120501057匯添富中證新能源汽車A估值圖基金吧1.82131.82131.77711.77710.04422.49%開放開放購買
          121690009民生加銀紅利回報混合估值圖基金吧3.16503.46303.12103.41900.04401.41%開放開放購買
          122000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.52101.32901.47701.29100.04402.98%開放開放購買
          123450004國富深化價值混合估值圖基金吧2.44302.91302.39902.86900.04401.83%開放開放購買
          124160627鵬華策略優選靈活配置混合估值圖基金吧2.78602.37802.74202.34300.04401.60%開放開放購買
          125001985富國低碳新經濟混合估值圖基金吧2.69802.97802.65402.93400.04401.66%開放開放購買
          126501058匯添富中證新能源汽車C估值圖基金吧1.80791.80791.76401.76400.04392.49%開放開放購買
          127006052鵬揚核心價值靈活配置C估值圖基金吧1.79531.79531.75141.75140.04392.51%限大額開放購買
          128350005天治中國制造2025估值圖基金吧3.80343.80343.75983.75980.04361.16%開放開放購買
          129006250上投摩根動力精選估值圖基金吧2.17622.17622.13262.13260.04362.04%開放開放購買
          130400025東方新興成長混合估值圖基金吧3.27053.27053.22703.22700.04351.35%開放開放購買
          131006371長安鑫盈混合A估值圖基金吧2.04392.04392.00042.00040.04352.17%開放開放購買
          132006372長安鑫盈混合C估值圖基金吧2.03562.03561.99241.99240.04322.17%開放開放購買
          133161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧3.44646.34443.40336.30130.04311.27%限大額開放購買
          134000311景順長城滬深300指數增估值圖基金吧2.69703.03702.65402.99400.04301.62%開放開放購買
          135398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.75502.29201.71202.24900.04302.51%開放開放購買
          136000803工銀研究精選股票估值圖基金吧2.87002.87002.82702.82700.04301.52%開放開放購買
          137001888中歐盛世成長混合(LOF估值圖基金吧2.72213.95112.67913.90810.04301.61%開放開放
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          138610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧2.41202.41202.36902.36900.04301.82%開放開放購買
          139002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.08603.08603.04303.04300.04301.41%限大額開放購買
          140160225國泰國證新能源汽車指數估值圖基金吧1.55081.55081.50781.50780.04302.85%開放開放購買
          141003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.46133.61633.41833.57330.04301.26%限大額開放購買
          142166011中歐盛世成長混合(LOF估值圖基金吧2.71053.93952.66763.89660.04291.61%開放開放購買
          143161910萬家新機遇價值驅動A估值圖基金吧2.34442.81612.30202.77370.04241.84%限大額開放購買
          144050018博時行業輪動混合估值圖基金吧1.80301.80301.76101.76100.04202.39%開放開放購買
          145001156申萬菱信新能源汽車混合估值圖基金吧1.97201.97201.93001.93000.04202.18%開放開放購買
          146001581華安滬港深通精選靈活配置估值圖基金吧2.27302.39202.23102.35000.04201.88%開放開放購買
          147000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.47607.47607.43407.43400.04200.56%開放開放購買
          148004604富國新活力靈活配置混合A估值圖基金吧2.23882.23882.19682.19680.04201.91%限大額開放購買
          149005668融通新能源汽車主題精選混估值圖基金吧2.35942.35942.31742.31740.04201.81%開放開放購買
          150000835華潤元大富時中國A50指估值圖基金吧2.82052.82052.77862.77860.04191.51%限大額開放購買
          151009835融通新能源汽車主題精選混估值圖基金吧2.35652.35652.31462.31460.04191.81%開放開放購買
          152010573華潤元大富時中國A50指估值圖基金吧2.82032.82032.77842.77840.04191.51%開放開放
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          153004605富國新活力靈活配置混合C估值圖基金吧2.23002.23002.18822.18820.04181.91%限大額開放購買
          154004233中歐盛世成長混合(LOF估值圖基金吧2.65342.65342.61172.61170.04171.60%開放開放購買
          155005352鵬揚景泰成長混合A估值圖基金吧1.78441.78441.74281.74280.04162.39%限大額開放購買
          156005353鵬揚景泰成長混合C估值圖基金吧1.76301.76301.72191.72190.04112.39%限大額開放購買
          157530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.65603.75603.61503.71500.04101.13%開放開放購買
          158000756建信潛力新藍籌股票估值圖基金吧2.27002.27002.22902.22900.04101.84%開放開放購買
          159210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.07202.07202.03102.03100.04102.02%開放開放購買
          160002148國壽安保穩惠混合估值圖基金吧1.95662.24921.91562.20820.04102.14%開放開放購買
          161001616嘉實環保低碳股票估值圖基金吧2.97702.97702.93602.93600.04101.40%開放開放購買
          162001445華安國企改革主題靈活配置估值圖基金吧3.05603.05603.01503.01500.04101.36%開放開放購買
          163110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.69504.69504.65404.65400.04100.88%開放開放購買
          164460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.90456.08984.86436.04960.04020.83%開放開放購買
          165290008泰信發展主題混合估值圖基金吧2.03602.47501.99602.43500.04002.00%開放開放購買
          166004925長信低碳環保行業量化股票估值圖基金吧1.58521.58521.54521.54520.04002.59%開放開放購買
          167007113永贏高端制造混合A估值圖基金吧1.57351.57351.53351.53350.04002.61%開放開放購買
          168240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.53993.85833.50003.81840.03991.14%開放開放購買
          169007114永贏高端制造混合C估值圖基金吧1.57011.57011.53031.53030.03982.60%開放開放購買
          170010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.89624.89624.85654.85650.03970.82%開放開放購買
          171377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.26917.18915.22957.14950.03960.76%開放開放購買
          172004997廣發高端制造股票A估值圖基金吧2.59562.59562.55632.55630.03931.54%開放開放購買
          173530015建信深證基本面60ETF估值圖基金吧2.95182.95182.91262.91260.03921.35%開放開放購買
          174010160廣發高端制造股票C估值圖基金吧2.59452.59452.55532.55530.03921.53%開放開放購買
          175006363建信深證基本面60ETF估值圖基金吧2.94612.94612.90702.90700.03911.35%開放開放購買
          176519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.17505.17505.13605.13600.03900.76%開放開放購買
          177000594大摩進取優選股票估值圖基金吧2.91402.91402.87502.87500.03901.36%開放開放購買
          178377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.07405.07405.03505.03500.03900.77%開放開放購買
          179003304前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧2.02402.05401.98502.01500.03901.96%開放開放購買
          180001008工銀國企改革股票估值圖基金吧2.01702.01701.97801.97800.03901.97%開放開放購買
          181020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.09904.62104.06004.58200.03900.96%開放開放購買
          182164205天弘文化新興產業估值圖基金吧2.56472.98222.52582.93700.03891.54%開放開放購買
          183009068國泰中證新能源汽車ETF估值圖基金吧1.68861.68861.64971.64970.03892.36%開放開放購買
          184009067國泰中證新能源汽車ETF估值圖基金吧1.69151.69151.65261.65260.03892.35%開放開放購買
          185400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.64934.64934.61074.61070.03860.84%開放開放購買
          186004745長盛創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.62671.62671.58811.58810.03862.43%限大額開放購買
          187005400萬家潛力價值靈活配置混合估值圖基金吧2.19012.19012.15152.15150.03861.79%開放開放購買
          188240017華寶新興產業混合估值圖基金吧2.83143.27942.79323.24120.03821.37%開放開放購買
          189519678銀河消費混合估值圖基金吧2.91102.91102.87302.87300.03801.32%開放開放購買
          190100056富國低碳環保混合估值圖基金吧2.68202.68202.64402.64400.03801.44%開放開放購買
          191519110浦銀安盛價值成長混合A估值圖基金吧1.91702.18001.87902.14200.03802.02%開放開放購買
          192050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.13003.24503.09203.20700.03801.23%開放開放購買
          193050111博時信用債券C估值圖基金吧3.04503.14203.00703.10400.03801.26%開放開放購買
          194100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.41905.07004.38105.03200.03800.87%開放開放購買
          195000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧2.11502.66502.07702.62700.03801.83%開放開放購買
          196570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.43704.33203.39904.29400.03801.12%開放開放購買
          197590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.62405.62405.58605.58600.03800.68%開放開放購買
          198004505博時新興消費主題混合估值圖基金吧2.45802.45802.42002.42000.03801.57%開放開放購買
          199690004民生加銀穩健成長混合估值圖基金吧3.13103.13103.09303.09300.03801.23%開放開放購買
          200003305前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧2.01402.04401.97602.00600.03801.92%開放開放購買
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