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          開放式基金凈值

          關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-11-232020-11-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
          全部
          單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
          1161032富國中證煤炭指數分級估值圖基金吧1.09800.74301.04000.70300.05805.58%開放開放購買
          2168204中融中證煤炭指數分級估值圖基金吧0.99300.72900.94100.69600.05205.53%暫停開放

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          3008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧1.27051.27051.20611.20610.06445.34%開放開放購買
          4008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧1.26751.26751.20331.20330.06425.34%開放開放購買
          5161724招商中證煤炭等權指數分級估值圖基金吧1.03500.75600.98280.72130.05225.31%限大額開放購買
          6006653南方暢利定開債發起式估值圖基金吧1.06181.11181.01061.06060.05125.07%暫停暫停
          ---

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          7003834華夏能源革新股票估值圖基金吧2.06002.06001.98601.98600.07403.73%開放開放購買
          8160620鵬華資源分級估值圖基金吧1.28100.94101.23500.91100.04603.72%開放開放購買
          9001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧1.85301.85301.78801.78800.06503.64%開放開放購買
          10240022華寶資源優選混合估值圖基金吧2.39902.50802.31502.42400.08403.63%開放開放購買
          11161217國投瑞銀中證資源指數估值圖基金吧0.86500.86500.83500.83500.03003.59%開放開放購買
          12161912萬家社會責任18個月定開估值圖基金吧1.75472.15271.69522.09320.05953.51%暫停暫停

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          13161913萬家社會責任18個月定開估值圖基金吧1.74262.13711.68352.07800.05913.51%暫停暫停

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          14690008民生中證內地資源主題指數估值圖基金吧0.74500.74500.72000.72000.02503.47%開放開放購買
          15540008匯豐晉信低碳先鋒股票估值圖基金吧2.52132.62132.44122.54120.08013.28%開放開放購買
          16001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.49812.49812.41992.41990.07823.23%開放開放購買
          17001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.43702.43702.36082.36080.07623.23%開放開放購買
          18398051中海環保新能源混合估值圖基金吧1.79601.79601.74101.74100.05503.16%開放開放購買
          19001267泰達宏利藍籌混合估值圖基金吧1.17601.17601.14001.14000.03603.16%開放開放購買
          20160221國泰國證有色金屬行業指數估值圖基金吧1.04920.77651.01850.75620.03073.01%開放開放購買
          21000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.52101.32901.47701.29100.04402.98%開放開放購買
          22001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧2.11502.11502.05402.05400.06102.97%開放開放購買
          23050024博時上證自然資源ETF聯估值圖基金吧0.73480.73480.71360.71360.02122.97%開放開放購買
          24161715招商大宗商品(LOF)估值圖基金吧1.14661.28511.11381.25230.03282.94%開放開放購買
          25004432南方有色金屬ETF聯接A估值圖基金吧0.95900.95900.93170.93170.02732.93%開放開放購買
          26400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧2.33302.79302.26692.72690.06612.92%開放開放購買
          27004433南方有色金屬ETF聯接C估值圖基金吧0.94680.94680.91990.91990.02692.92%開放開放購買
          28005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧2.36662.36662.30062.30060.06602.87%開放開放購買
          29005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧2.32632.32632.26162.26160.06472.86%開放開放購買
          30006103凱石淳行業精選混合A估值圖基金吧1.21611.21611.18231.18230.03382.86%開放開放購買
          31006814凱石淳行業精選混合C估值圖基金吧1.19391.19391.16071.16070.03322.86%開放開放購買
          32160225國泰國證新能源汽車指數估值圖基金吧1.55081.55081.50781.50780.04302.85%開放開放購買
          33003624創金合信資源股票發起式A估值圖基金吧1.83541.83541.78471.78470.05072.84%開放開放購買
          34003625創金合信資源股票發起式C估值圖基金吧1.79691.79691.74731.74730.04962.84%開放開放購買
          35009644東方阿爾法優勢產業混合A估值圖基金吧1.06381.06381.03441.03440.02942.84%開放開放購買
          36009645東方阿爾法優勢產業混合C估值圖基金吧1.06161.06161.03241.03240.02922.83%開放開放購買
          37001780諾安改革趨勢靈活配置混合估值圖基金吧1.68001.68001.63401.63400.04602.82%開放開放購買
          38005669前海開源公用事業股票估值圖基金吧1.34831.34831.31141.31140.03692.81%開放開放購買
          39165520信誠中證800有色指數分估值圖基金吧1.25701.37801.22301.35700.03402.78%開放開放購買
          40001252中海進取收益混合估值圖基金吧1.74401.74401.69701.69700.04702.77%開放開放購買
          41320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧2.97603.55602.89603.47600.08002.76%開放開放購買
          42004854廣發中證全指汽車指數A估值圖基金吧1.35771.35771.32131.32130.03642.75%開放開放購買
          43004855廣發中證全指汽車指數C估值圖基金吧1.35521.35521.31891.31890.03632.75%開放開放購買
          44519196萬家新興藍籌靈活配置混合估值圖基金吧1.81072.30441.76242.25610.04832.74%開放開放購買
          45310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧1.84832.86431.79922.81520.04912.73%開放開放購買
          46165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.50505.01904.38704.90100.11802.69%限大額開放購買
          47210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧1.91632.51631.86662.46660.04972.66%開放開放購買
          48004205東方支柱產業靈活配置混合估值圖基金吧0.91820.91820.89440.89440.02382.66%開放開放購買
          49000689前海開源新經濟混合估值圖基金吧1.39401.50401.35801.46800.03602.65%開放開放購買
          50004350匯豐晉信價值先鋒股票估值圖基金吧1.86621.86621.81831.81830.04792.63%開放開放購買
          51007113永贏高端制造混合A估值圖基金吧1.57351.57351.53351.53350.04002.61%開放開放購買
          52007114永贏高端制造混合C估值圖基金吧1.57011.57011.53031.53030.03982.60%開放開放購買
          53004925長信低碳環保行業量化股票估值圖基金吧1.58521.58521.54521.54520.04002.59%開放開放購買
          54540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.27433.91433.19203.83200.08232.58%開放開放購買
          55009147建信新能源行業股票估值圖基金吧1.43141.43141.39551.39550.03592.57%開放開放購買
          56519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.01003.94602.93503.87100.07502.56%開放開放購買
          57005094萬家臻選混合估值圖基金吧1.99321.99321.94431.94430.04892.52%開放開放購買
          58006051鵬揚核心價值靈活配置A估值圖基金吧1.81051.81051.76611.76610.04442.51%限大額開放購買
          59006052鵬揚核心價值靈活配置C估值圖基金吧1.79531.79531.75141.75140.04392.51%限大額開放購買
          60398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.75502.29201.71202.24900.04302.51%開放開放購買
          61001753紅土創新新興產業混合估值圖基金吧1.30601.30601.27401.27400.03202.51%開放開放購買
          62001569泰信國策驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.39501.39501.36101.36100.03402.50%開放開放購買
          63164905交銀國證新能源指數分級估值圖基金吧1.02701.07901.00201.05200.02502.50%暫停開放

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          64501057匯添富中證新能源汽車A估值圖基金吧1.82131.82131.77711.77710.04422.49%開放開放購買
          65501058匯添富中證新能源汽車C估值圖基金吧1.80791.80791.76401.76400.04392.49%開放開放購買
          66519195萬家品質估值圖基金吧2.05222.47022.00262.42060.04962.48%開放開放購買
          67519181萬家和諧增長混合估值圖基金吧1.47143.36361.43583.30140.03562.48%開放開放購買
          68398021中海能源策略混合估值圖基金吧0.89561.20560.87391.18390.02172.48%開放開放購買
          69002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧1.88501.88501.84001.84000.04502.45%開放開放購買
          70002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧1.89401.89401.84901.84900.04502.43%開放開放購買
          71004745長盛創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.62671.62671.58811.58810.03862.43%限大額開放購買
          72050018博時行業輪動混合估值圖基金吧1.80301.80301.76101.76100.04202.39%開放開放購買
          73005352鵬揚景泰成長混合A估值圖基金吧1.78441.78441.74281.74280.04162.39%限大額開放購買
          74005353鵬揚景泰成長混合C估值圖基金吧1.76301.76301.72191.72190.04112.39%限大額開放購買
          75161028富國中證新能源汽車指數分估值圖基金吧1.36901.21301.33701.19300.03202.39%開放開放購買
          76009068國泰中證新能源汽車ETF估值圖基金吧1.68861.68861.64971.64970.03892.36%開放開放購買
          77009789富安達科技創新混合估值圖基金吧1.08301.08301.05801.05800.02502.36%開放開放購買
          78009067國泰中證新能源汽車ETF估值圖基金吧1.69151.69151.65261.65260.03892.35%開放開放購買
          79166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.85105.85105.71705.71700.13402.34%開放開放購買
          80000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.31902.31902.26602.26600.05302.34%開放開放購買
          81002681金鷹元和靈活配置混合A估值圖基金吧1.63911.66411.60161.62660.03752.34%開放開放購買
          82257060國聯安上證商品ETF聯接估值圖基金吧0.77700.77700.75920.75920.01782.34%開放開放購買
          83002682金鷹元和靈活配置混合C估值圖基金吧1.60861.62361.57201.58700.03662.33%開放開放購買
          84003232創金合信金融地產A估值圖基金吧1.15911.25781.13271.22910.02642.33%開放開放購買
          85000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.40904.40904.30904.30900.10002.32%開放開放購買
          86519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧3.04103.80302.97203.73400.06902.32%開放開放購買
          87003233創金合信金融地產C估值圖基金吧1.14141.25031.11551.22200.02592.32%開放開放購買
          88000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.01403.20902.94603.14100.06802.31%開放開放購買
          89008962建信科技創新混合A估值圖基金吧1.18791.18791.16121.16120.02672.30%開放開放購買
          90009199萬家價值優勢一年持有期混估值圖基金吧1.26971.26971.24131.24130.02842.29%開放暫停購買
          91008963建信科技創新混合C估值圖基金吧1.18331.18331.15681.15680.02652.29%開放開放購買
          92257040國聯安紅利混合估值圖基金吧1.12802.08101.10302.05600.02502.27%開放開放購買
          93110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.08301.08301.05901.05900.02402.27%開放開放購買
          94202027南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧2.89203.26702.82803.20300.06402.26%開放開放購買
          95168205中融中證銀行指數(LOF估值圖基金吧1.08601.08601.06201.06200.02402.26%開放開放購買
          96005743長安裕隆混合A估值圖基金吧2.78512.78512.72392.72390.06122.25%開放開放購買
          97005207南方高端裝備靈活配置混合估值圖基金吧2.82503.20002.76303.13800.06202.24%開放開放購買
          98005744長安裕隆混合C估值圖基金吧2.76112.76112.70062.70060.06052.24%開放開放購買
          99200010長城雙動力混合估值圖基金吧1.44032.14531.40872.11370.03162.24%開放開放購買
          100009234鵬華優質企業混合估值圖基金吧1.31341.31341.28481.28480.02862.23%開放開放購買
          101001070建信信息產業股票估值圖基金吧2.35102.35102.30002.30000.05102.22%開放開放購買
          102005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.32801.32801.29921.29920.02882.22%開放開放購買
          103398061中海消費混合估值圖基金吧4.53904.74904.44104.65100.09802.21%開放開放購買
          104005050長安鑫旺價值混合C估值圖基金吧2.65222.65222.59492.59490.05732.21%開放開放購買
          105005049長安鑫旺價值混合A估值圖基金吧2.64112.64112.58412.58410.05702.21%開放開放購買
          106501064國泰價值優選靈活配置混合估值圖基金吧2.29112.29112.24152.24150.04962.21%暫停暫停

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          107005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.30941.30941.28111.28110.02832.21%開放開放購買
          108002281建信裕利靈活配置混合估值圖基金吧1.67381.67381.63781.63780.03602.20%開放開放購買
          109001245工銀生態環境股票估值圖基金吧1.48901.48901.45701.45700.03202.20%開放開放購買
          110009474國泰致遠優勢混合估值圖基金吧1.09281.09281.06931.06930.02352.20%開放開放購買
          111005927創金合信新能源汽車股票A估值圖基金吧1.76001.76001.72231.72230.03772.19%開放開放購買
          112000433安信鑫發優選混合估值圖基金吧1.72901.72901.69201.69200.03702.19%開放開放購買
          113005928創金合信新能源汽車股票C估值圖基金吧1.72751.72751.69051.69050.03702.19%開放開放購買
          114003751萬家瑞隆混合估值圖基金吧1.63111.63111.59621.59620.03492.19%開放開放購買
          115001723華商新動力靈活配置混合估值圖基金吧0.74600.74600.73000.73000.01602.19%開放開放購買
          116001156申萬菱信新能源汽車混合估值圖基金吧1.97201.97201.93001.93000.04202.18%開放開放購買
          117006371長安鑫盈混合A估值圖基金吧2.04392.04392.00042.00040.04352.17%開放開放購買
          118006372長安鑫盈混合C估值圖基金吧2.03562.03561.99241.99240.04322.17%開放開放購買
          119002844金鷹多元策略混合估值圖基金吧1.77551.77551.73811.73810.03742.15%開放開放購買
          120006529中歐匠心兩年持有期混合A估值圖基金吧1.56481.62721.53191.59430.03292.15%開放暫停購買
          121005357富國國企改革靈活配置混合估值圖基金吧1.53901.53901.50661.50660.03242.15%開放開放購買
          122519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.39304.29303.32204.22200.07102.14%開放開放購買
          123002148國壽安保穩惠混合估值圖基金吧1.95662.24921.91562.20820.04102.14%開放開放購買
          124006530中歐匠心兩年持有期混合C估值圖基金吧1.56121.61921.52851.58650.03272.14%開放暫停購買
          125005445華寶價值發現混合估值圖基金吧1.48381.48381.45281.45280.03102.13%開放開放購買
          126005342長安裕泰混合C估值圖基金吧2.40522.40522.35522.35520.05002.12%開放開放購買
          127005341長安裕泰混合A估值圖基金吧2.38992.38992.34022.34020.04972.12%開放開放購買
          128210014金鷹元豐債券估值圖基金吧1.50791.84581.47681.80770.03112.11%開放開放購買
          129007137鵬揚元合量化大盤A估值圖基金吧1.39321.39321.36451.36450.02872.10%開放開放購買
          130005273華商可轉債債券A估值圖基金吧1.34891.34891.32111.32110.02782.10%開放開放購買
          131005284華商可轉債債券C估值圖基金吧1.33921.33921.31171.31170.02752.10%開放開放購買
          132481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.09904.09904.01504.01500.08402.09%開放開放購買
          133001716工銀新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧2.68902.68902.63402.63400.05502.09%開放開放
          ---

          購買

          134007138鵬揚元合量化大盤C估值圖基金吧1.35801.35801.33021.33020.02782.09%開放開放購買
          135519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧2.84102.84102.78302.78300.05802.08%開放開放購買
          136003238新華外延增長主題靈活配置估值圖基金吧2.29922.29922.25242.25240.04682.08%開放開放購買
          137001997工銀新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧2.51602.51602.46502.46500.05102.07%開放開放
          ---

          購買

          138000729建信中小盤先鋒股票估值圖基金吧2.37802.37802.33002.33000.04802.06%開放開放購買
          139001054工銀新金融股票估值圖基金吧2.37402.37402.32602.32600.04802.06%開放開放購買
          140004812中歐先進制造股票A估值圖基金吧2.24352.24352.19832.19830.04522.06%開放開放購買
          141002564新沃通盈靈活配置混合估值圖基金吧1.68202.03201.64801.99800.03402.06%開放開放購買
          142001120東方睿鑫熱點挖掘混合A估值圖基金吧1.00011.00010.97990.97990.02022.06%開放開放購買
          143001121東方睿鑫熱點挖掘混合C估值圖基金吧0.93600.93600.91710.91710.01892.06%開放開放購買
          144004813中歐先進制造股票C估值圖基金吧2.23922.23922.19422.19420.04502.05%開放開放購買
          145000828泰達轉型機遇估值圖基金吧1.84402.06401.80702.02700.03702.05%開放開放購買
          146004351匯豐晉信珠三角區域發展混估值圖基金吧1.50551.50551.47521.47520.03032.05%開放開放購買
          147004597南方銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.28081.28081.25511.25510.02572.05%限大額開放購買
          148004598南方銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.26361.26361.23821.23820.02542.05%限大額開放購買
          149006250上投摩根動力精選估值圖基金吧2.17622.17622.13262.13260.04362.04%開放開放購買
          150161121易方達中證銀行指數(LO估值圖基金吧1.13701.25321.11431.23050.02272.04%開放開放購買
          151009860易方達中證銀行指數(LO估值圖基金吧1.13601.13601.11331.11330.02272.04%開放開放購買
          152006154華安制造先鋒混合估值圖基金吧2.44742.44742.39882.39880.04862.03%開放開放購買
          153168002國壽安保策略精選混合(L估值圖基金吧2.28232.33232.23712.28710.04522.02%開放開放購買
          154210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.07202.07202.03102.03100.04102.02%開放開放購買
          155519110浦銀安盛價值成長混合A估值圖基金吧1.91702.18001.87902.14200.03802.02%開放開放購買
          156005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧2.86932.86932.81272.81270.05662.01%開放開放購買
          157003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧2.86582.88382.80922.82720.05662.01%開放開放購買
          158001972前海開源滬港深智慧生活混估值圖基金吧1.83101.83101.79501.79500.03602.01%開放開放購買
          159008099廣發價值領先混合估值圖基金吧1.19991.19991.17631.17630.02362.01%開放開放購買
          160519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧2.86302.92302.80702.86700.05602.00%開放開放購買
          161000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧2.69803.38602.64503.33300.05302.00%開放開放購買
          162290008泰信發展主題混合估值圖基金吧2.03602.47501.99602.43500.04002.00%開放開放購買
          163000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.68203.68203.61003.61000.07201.99%開放開放購買
          164007574寶盈新價值混合C估值圖基金吧2.66202.66202.61002.61000.05201.99%開放開放購買
          165005968創金合信工業周期股票A估值圖基金吧2.43132.43132.38402.38400.04731.98%開放開放購買
          166005969創金合信工業周期股票C估值圖基金吧2.39132.39132.34492.34490.04641.98%開放開放購買
          167008298華夏中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.10491.10491.08351.08350.02141.98%開放開放購買
          168160418華安中證銀行指數分級估值圖基金吧0.96241.08880.94371.07010.01871.98%開放開放購買
          169001008工銀國企改革股票估值圖基金吧2.01702.01701.97801.97800.03901.97%開放開放購買
          170005730國泰江源優勢精選混合估值圖基金吧1.86231.86231.82631.82630.03601.97%開放開放購買
          171008269大成睿享混合A估值圖基金吧1.23261.23261.20881.20880.02381.97%開放開放購買
          172008270大成睿享混合C估值圖基金吧1.22811.22811.20441.20440.02371.97%開放開放購買
          173008299華夏中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.10181.10181.08051.08050.02131.97%開放開放購買
          174160631鵬華銀行分級估值圖基金吧0.98401.11100.96501.09200.01901.97%開放開放購買
          175003304前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧2.02402.05401.98502.01500.03901.96%開放開放購買
          176161029富國中證銀行指數估值圖基金吧1.24801.33401.22401.31000.02401.96%開放開放購買
          177161723招商中證銀行指數分級估值圖基金吧1.19371.29891.17071.27590.02301.96%限大額開放購買
          178007960方正富邦天恒混合C估值圖基金吧1.62451.62451.59351.59350.03101.95%限大額開放購買
          179001594天弘中證銀行指數A估值圖基金吧1.28211.28211.25761.25760.02451.95%開放開放購買
          180001595天弘中證銀行指數C估值圖基金吧1.26581.26581.24161.24160.02421.95%開放開放購買
          181160517博時中證銀行指數(LOF估值圖基金吧1.24221.39801.21851.37130.02371.95%開放開放購買
          182007153添富中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.07381.07381.05331.05330.02051.95%開放開放購買
          183009856中加新興成長混合C估值圖基金吧1.04211.04211.02221.02220.01991.95%開放開放購買
          184005571中銀證券新能源混合A估值圖基金吧1.78121.78121.74731.74730.03391.94%開放開放購買
          185005572中銀證券新能源混合C估值圖基金吧1.76741.76741.73381.73380.03361.94%開放開放購買
          186007959方正富邦天恒混合A估值圖基金吧1.58331.58331.55311.55310.03021.94%限大額開放購買
          187007944永贏乾元三年定開估值圖基金吧1.32011.32011.29501.29500.02511.94%暫停暫停

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          188007154添富中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.07281.07281.05241.05240.02041.94%開放開放購買
          189009855中加新興成長混合A估值圖基金吧1.04311.04311.02321.02320.01991.94%開放開放購買
          190519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧3.11603.11603.05703.05700.05901.93%開放開放購買
          191519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧1.96932.65931.93202.62200.03731.93%開放開放購買
          192240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.19511.75991.17251.73730.02261.93%開放開放購買
          193502053長盛中證證券公司分級估值圖基金吧1.1070---1.0860---0.02101.93%暫停開放

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          194006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧2.72642.72642.67512.67510.05131.92%開放開放購買
          195003305前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧2.01402.04401.97602.00600.03801.92%開放開放購買
          196003715寶盈消費主題混合估值圖基金吧1.92921.92921.89281.89280.03641.92%開放開放購買
          197688888浙商聚潮產業成長混合估值圖基金吧1.86202.16301.82702.12800.03501.92%限大額開放購買
          198005368富國清潔能源產業混合估值圖基金吧1.60901.60901.57871.57870.03031.92%開放開放購買
          199004316前海開源滬港深裕鑫A估值圖基金吧1.58581.58581.55591.55590.02991.92%開放開放購買
          200004317前海開源滬港深裕鑫C估值圖基金吧1.57791.57791.54821.54820.02971.92%開放開放購買
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