凱石基金管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

凱石基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 8.41 296.26 116/153
基金數量(只) 12 29.99 95/153
基金經理數量 4 11.26 101/153
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  • 混合型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
凱石涵行業精選混合A 006362 檔案 混合型 11-26 1.3000 1.4800 0.42% 23.94% 21.28% 0.24 梁福濤 開放申購 0.15% 購買
凱石涵行業精選混合C 006815 檔案 混合型 11-26 1.2747 1.4547 0.41% 23.54% 20.54% 0.48 梁福濤 開放申購 0.00% 購買
凱石源混合A 006820 檔案 混合型 11-26 1.3339 1.3339 0.31% 18.67% 26.36% 0.01 王磊 開放申購 0.15% 購買
凱石源混合C 006821 檔案 混合型 11-26 1.3195 1.3195 0.31% 18.54% 25.77% 0.02 王磊 開放申購 0.00% 購買
凱石湛混合A 006822 檔案 混合型 11-26 1.4262 1.4262 0.22% 26.45% 31.13% 0.08 王磊 開放申購 0.15% 購買
凱石湛混合C 006823 檔案 混合型 11-26 1.4059 1.4059 0.21% 26.08% 30.36% 0.14 王磊 開放申購 0.00% 購買
凱石灃混合C 007258 檔案 混合型 11-26 1.1947 1.1947 0.21% 8.83% 20.14% 0.21 梁福濤 開放申購 0.00% 購買
凱石灃混合A 007257 檔案 混合型 11-26 1.2062 1.2062 0.21% 9.26% 21.10% 0.50 梁福濤 開放申購 0.15% 購買
凱石岐短債C 008434 檔案 債券型 11-26 1.0012 1.0274 0.01% 1.36% - 0.00 高海寧 開放申購 0.00% 購買
凱石岐短債A 008433 檔案 債券型 11-26 1.0005 1.0102 0.01% 0.08% - 1.50 高海寧 開放申購 0.04% 購買
凱石淳行業精選混合A 006103 檔案 混合型 11-26 1.1878 1.1878 -1.31% 20.34% 28.77% 0.11 周德生 開放申購 0.15% 購買
凱石淳行業精選混合C 006814 檔案 混合型 11-26 1.1660 1.1660 -1.31% 19.85% 27.86% 0.01 周德生 開放申購 0.00% 購買
凱石瀾龍頭經濟定開混合 006430 檔案 混合型 11-20 1.3895 1.6195 - 13.83% 24.01% 6.62 梁福濤 暫停申購 0.15% 購買
凱石泓行業輪動混合 006400 檔案 混合型 - - - - - - - 劉晉晉 封閉期 0.12% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 5 5.89% 3.51 5,850.09
2 601888 中國中免 7 4.91% 21.88 4,877.44
3 600276 恒瑞醫藥 5 4.32% 47.79 4,292.80
4 002460 贛鋒鋰業 3 3.52% 64.64 3,502.90
5 300122 智飛生物 5 3.17% 22.60 3,148.41
6 603259 藥明康德 3 2.79% 27.33 2,774.00
7 600763 通策醫療 3 2.78% 12.94 2,764.42
8 002507 涪陵榨菜 3 2.59% 54.79 2,578.42
9 000858 五 糧 液 5 2.48% 11.17 2,468.66
10 600872 中炬高新 3 2.38% 36.18 2,369.49

行業配置前十大(全部基金)

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