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截止日期:2020-09-30
| 南華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.77 | 142.11 | 104/115 |
| 基金數量(只) | 3 | 15.26 | 85/115 |
| 基金經理數量 | 1 | 5.14 | 91/115 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4176 | 1.4176 | 0.13% | 24.91% | 46.87% | 0.03 | 劉斐 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3732 | 1.3732 | 0.12% | 24.70% | 46.30% | 0.04 | 劉斐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.11% | 4.17% | - | 0.12 | 王明德 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.11% | 3.97% | - | 0.00 | 王明德 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0153 | 1.0353 | 0.04% | 0.17% | 3.53% | 0.00 | 曹進前 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | -1.06% | 1.09% | 0.04 | 曹進前 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9980 | 1.0180 | 0.03% | -1.64% | 1.76% | 4.98 | 曹進前 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% | -0.84% | 1.78% | 0.01 | 曹進前 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9758 | 0.9758 | 0.01% | 12.46% | 13.73% | 0.06 | 劉斐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 12.92% | 14.28% | 0.03 | 劉斐 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0043 | 1.0843 | 0.00% | 0.05% | 4.92% | 2.10 | 王明德 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞盈混合發起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | 30.89% | 38.52% | 1.71 | 劉斐 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1623 | 1.1623 | -0.02% | 38.29% | 46.16% | 0.28 | 劉斐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9874 | 1.0840 | -0.03% | -2.58% | -0.09% | 22.87 | 王明德 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2501 | 1.2501 | -0.03% | 24.94% | - | 0.20 | 莫志剛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2471 | 1.2471 | -0.03% | 24.69% | - | 0.23 | 莫志剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華現金寶貨幣B 005087 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封閉期 | - | 購買 |
| 南華現金寶貨幣A 005086 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封閉期 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區ETF 512870 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-26 | 1.7017 | 1.7017 | -0.04% | 1.7150 | -0.78% | 0.73 | 莫志剛 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.56% | 24.80 | 1,860.25 | ||
| 2 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.52% | 23.47 | 1,712.14 | ||
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 28.77 | 1,643.67 | ||
| 4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.42% | 3.99 | 1,390.12 | ||
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.37% | 0.74 | 1,234.69 | ||
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.36% | 20.96 | 1,194.23 | ||
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 4.97 | 1,098.37 | ||
| 8 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 7.59 | 1,089.54 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.33% | 11.97 | 1,074.86 | ||
| 10 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.32% | 7.61 | 1,060.15 |
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