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截止日期:2020-09-30
| 上銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 6.98 | 142.11 | 78/115 |
| 基金數量(只) | 3 | 15.26 | 85/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀未來生活靈活配置混合 007393 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2779 | 1.2779 | 0.21% | 20.67% | 24.62% | 1.45 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0110 | 1.2200 | 0.10% | -0.07% | 4.19% | 39.83 | 倪侃 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀鑫卓混合 008244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4271 | 1.4271 | 0.10% | 36.45% | - | 1.12 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0043 | 1.0893 | 0.04% | -1.31% | 2.65% | 79.45 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚鴻益三個月定開債 005432 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0198 | 1.1143 | 0.03% | -1.28% | 2.91% | 25.02 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0094 | 1.0374 | 0.03% | 0.78% | 1.91% | 0.00 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0027 | 1.0357 | 0.03% | 0.20% | 1.47% | 60.01 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | -0.11% | - | 12.30 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0077 | 1.0299 | 0.02% | -0.99% | 1.77% | 42.03 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀政策性金融債 007492 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0035 | 1.0188 | 0.02% | -0.61% | - | 17.03 | 高永 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中債1-3年國開行債券指數 009560 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 44.97 | 倪侃 | 開放申購 | - | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -0.96% | - | 0.53 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -1.11% | - | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀新興價值成長混合 000520 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7570 | 2.5800 | -0.06% | 43.32% | 47.67% | 3.30 | 趙治燁 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 上銀鑫達混合 004138 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0353 | 2.0353 | -0.09% | 44.00% | 50.02% | 2.92 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀可轉債精選債券 008897 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.12% | 3.17% | - | 0.56 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀核心成長混合C 009919 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9882 | 0.9882 | -0.12% | - | - | 2.95 | 徐靜遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀核心成長混合A 009918 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9889 | 0.9889 | -0.12% | - | - | 0.47 | 徐靜遠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀內需增長股票 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.19% | - | - | 2.99 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型C 009614 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 0.9316 | 0.9316 | -0.29% | - | - | 1.09 | 徐靜遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型A 009613 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 0.9327 | 0.9327 | -0.29% | - | - | 2.89 | 徐靜遠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀聚增富定期開放債券 005431 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0122 | 1.1054 | - | -0.53% | 2.37% | 8.81 | 高永 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚德益一年定開債券 009578 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 5.09 | 倪侃 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚永益一年定開債券 009577 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 2.62 | 高永 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0099 | 1.0099 | - | - | - | 80.44 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀鑫恒混合 010313 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 4.49 | 盧揚 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 80.00 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀慧財寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7080 | 2.6010% | 2.59% | 2.51% | 0.58% | 87.65 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧財寶貨幣A 000542 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6423 | 2.3550% | 2.34% | 2.26% | 0.52% | 2.94 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7211 | 2.5530% | 2.56% | 2.53% | 0.54% | 23.00 | 樓昕宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧增利貨幣 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6816 | 2.5320% | 2.53% | 2.47% | 0.58% | 153.37 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 95.85 | 6,958.62 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 4.16 | 6,937.46 | ||
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 189.85 | 6,834.74 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 82.85 | 6,317.87 | ||
| 5 | 600025 | 華能水電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 1,048.31 | 4,371.45 | ||
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 14.03 | 3,100.63 | ||
| 7 | 603886 | 元祖股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 156.39 | 2,696.16 | ||
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 93.03 | 2,606.68 | ||
| 9 | 002372 | 偉星新材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 160.29 | 2,563.03 | ||
| 10 | 002867 | 周大生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 71.89 | 1,793.06 |
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