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截止日期:2020-09-30
| 中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 16.63 | 142.11 | 60/115 |
| 基金數量(只) | 19 | 15.26 | 27/115 |
| 基金經理數量 | 6 | 5.14 | 27/115 |
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新發基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI低波動C 006344 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4330 | 1.4330 | 0.50% | 19.76% | 17.54% | 0.01 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金MSCI低波動A 006343 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4366 | 1.4366 | 0.50% | 19.91% | 17.82% | 0.16 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.2858 | 1.2858 | 0.49% | 24.67% | 16.24% | 0.02 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.2909 | 1.2909 | 0.49% | 24.81% | 16.52% | 0.14 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金豐碩混合 005396 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3309 | 1.3309 | 0.23% | 30.74% | 31.88% | 2.05 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金MSCI質量C 006342 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 2.3813 | 2.3813 | 0.23% | 36.88% | 57.67% | 1.04 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金MSCI質量A 006341 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 2.3875 | 2.3875 | 0.23% | 37.06% | 58.07% | 1.72 | 劉重晉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股價值指數A 006349 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.2371 | 1.2371 | 0.23% | 16.21% | 8.71% | 0.14 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金MSCI中國A股價值指數C 006350 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.2320 | 1.2320 | 0.22% | 16.05% | 8.42% | 0.01 | 劉重晉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金滬深300A 003015 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.7925 | 1.7925 | 0.21% | 36.10% | 42.81% | 1.36 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金滬深300C 003579 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.8293 | 1.8293 | 0.21% | 35.84% | 42.23% | 2.53 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金絕對收益 001059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% | 1.47% | 6.54% | 0.55 | 魏孛 | 封閉期 | 0.15% | 購買 |
| 中金金序量化藍籌A 005405 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4000 | 1.4000 | 0.11% | 24.10% | 26.39% | 0.67 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金金序量化藍籌C 005406 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4494 | 1.4494 | 0.11% | 23.85% | 25.87% | 1.08 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.3670 | 1.3670 | 0.10% | 36.70% | - | 0.34 | 朱寶臣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.3688 | 1.3688 | 0.10% | 36.88% | - | 1.44 | 朱寶臣 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金優選300指數(LOF)A 501060 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.6326 | 1.6326 | 0.06% | 32.99% | 34.06% | 1.49 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金優選300指數(LOF)C 501061 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.6206 | 1.6206 | 0.06% | 32.83% | 33.71% | 0.57 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金金元A 006570 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0000 | 1.0502 | 0.05% | -1.37% | 2.63% | 77.93 | 董珊珊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金金元C 006571 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0087 | 1.0589 | 0.04% | -1.33% | 2.58% | 0.00 | 董珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金新輝1年 009450 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | - | - | 10.05 | 董珊珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金新潤3個月定開債A 007437 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.08% | - | 0.50 | 董珊珊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中金新潤3個月定開債C 007438 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | -0.07% | - | 0.00 | 董珊珊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中金中債1-3年政金債C 008157 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0083 | 1.0133 | 0.01% | -0.62% | - | 0.00 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金中債1-3年政金債A 008156 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0079 | 1.0139 | 0.01% | -0.60% | - | 1.01 | 石玉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中金純債C 000802 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1170 | 1.2190 | 0.00% | -0.36% | 2.20% | 0.13 | 石玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金純債A 000801 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1390 | 1.2510 | 0.00% | -0.18% | 2.61% | 1.01 | 石玉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中金金利A 003811 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0276 | 1.1381 | 0.00% | -0.17% | 1.21% | 0.08 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金金利C 003812 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0257 | 1.1368 | -0.01% | -0.36% | 1.03% | 0.00 | 石玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金新醫藥股票C 007005 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7162 | 1.7162 | -0.06% | 2.91% | 36.11% | 0.56 | 蘭蘭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金新醫藥股票A 006981 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.7330 | 1.7330 | -0.06% | 3.12% | 36.65% | 1.68 | 蘭蘭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金衡益增強債券A 007697 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | 3.55% | 6.87% | 0.42 | 陳詩昆 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中金消費升級 001193 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.4210 | 1.4210 | -0.07% | 42.81% | 69.77% | 0.96 | 閆鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金衡益增強債券C 007698 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0622 | 1.0622 | -0.07% | 3.34% | 6.44% | 0.01 | 陳詩昆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞祥A 006279 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 4.8353 | 4.8353 | -0.08% | 20.83% | 24.29% | 0.21 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金瑞祥C 006280 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2674 | 1.2674 | -0.08% | 20.74% | 24.13% | 1.02 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞泰靈活配置混合 010218 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9913 | 0.9913 | -0.11% | - | - | 5.00 | 邱延冰 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中金瑞康靈活配置混合 010185 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.26% | - | - | 5.00 | 邱延冰 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中金中證500A 003016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4811 | 1.4811 | -0.29% | 27.29% | 46.91% | 1.19 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中金中證500C 003578 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.4781 | 1.4781 | -0.29% | 27.03% | 46.30% | 1.26 | 魏孛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金衡優靈活配置混合A 005489 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2858 | 1.3258 | -0.32% | 10.97% | 18.78% | 2.61 | 陳詩昆 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金衡優靈活配置混合C 005490 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2678 | 1.3078 | -0.32% | 10.75% | 18.34% | 2.34 | 陳詩昆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金衡盈混合A 007421 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0751 | 1.0751 | -0.32% | 2.90% | 7.08% | 0.54 | 陳方雷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中金衡盈混合C 007422 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0673 | 1.0673 | -0.32% | 2.64% | 6.55% | 0.02 | 陳方雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞和C 006278 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4252 | 1.4252 | -0.35% | 18.56% | 38.69% | 0.00 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金瑞和A 006277 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4338 | 1.4338 | -0.35% | 18.66% | 38.89% | 5.01 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金科創主題3年封閉混合 501080 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5167 | 1.5167 | -0.35% | 16.99% | 42.45% | 15.06 | 蘭蘭 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 中金金澤A 005005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3601 | 1.3601 | -0.69% | 19.17% | 34.64% | 4.84 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中金金澤C 005006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3431 | 1.3431 | -0.70% | 18.92% | 34.08% | 0.02 | 邱延冰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金量化多策略混合 003582 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3050 | 1.4650 | -0.76% | 22.38% | 37.25% | 1.67 | 劉重晉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中金浙金6個月定開債 006096 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0048 | 1.0926 | - | -2.47% | 2.39% | 9.93 | 石玉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金新元6個月定開債C 006641 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0449 | 1.0649 | - | -0.73% | 3.16% | 0.00 | 石玉 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 中金新元6個月定開債A 006640 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0411 | 1.0711 | - | -0.58% | 3.46% | 2.05 | 石玉 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 中金鑫裕1年定開債A 008104 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0267 | 1.0267 | - | 1.65% | - | 2.09 | 石玉 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中金鑫裕1年定開債C 008105 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0229 | 1.0229 | - | 1.44% | - | 0.06 | 石玉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中金衡利1年定開債 009158 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9792 | 0.9792 | - | - | - | 12.11 | 陳詩昆 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中金新盛1年定開債 009451 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0063 | 1.0063 | - | - | - | 1.10 | 石玉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金鑫福87個月定開債 008102 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0096 | 1.0096 | - | - | - | 80.00 | 董珊珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中金泰順12個月定開混合 009843 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9878 | 0.9878 | - | - | - | 10.00 | 邱延冰 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金現金管家B 000883 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.7188 | 2.5490% | 2.55% | 2.54% | 0.51% | 47.49 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金現金管家A 000882 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6530 | 2.3040% | 2.31% | 2.29% | 0.45% | 0.93 | 石玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中金現金管家C 005065 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-26 | 0.6577 | 2.3150% | 2.32% | 2.30% | 0.46% | 126.87 | 石玉 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.45% | 9.40 | 15,686.74 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.36% | 174.90 | 12,697.51 | ||
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.35% | 214.24 | 12,239.30 | ||
| 4 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.34% | 37.84 | 11,940.41 | ||
| 5 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.31% | 49.08 | 10,941.85 | ||
| 6 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.28% | 259.33 | 9,883.21 | ||
| 7 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 59.00 | 8,219.89 | ||
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.23% | 36.71 | 8,113.00 | ||
| 9 | 002078 | 太陽紙業 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.18% | 449.48 | 6,337.62 | ||
| 10 | 002607 | 中公教育 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.17% | 180.82 | 5,900.05 |
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