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截止日期:2020-09-27
| 中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 2.05 | 142.01 | 93/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 15.20 | 89/115 |
| 基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
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新發基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% | 6.89% | - | 2.27 | 郭智 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中加瑞盈債券 002440 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1820 | 1.1820 | 0.05% | 4.37% | 4.52% | 0.20 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中加豐尚純債債券 003155 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0090 | 1.1505 | 0.05% | -0.66% | 2.18% | 31.43 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加純債兩年債券C 003661 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0923 | 1.1763 | 0.04% | -2.13% | 1.09% | 0.00 | 楊宇俊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加優選中高等級債券A 007557 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% | -1.72% | - | 1.12 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中加優選中高等級債券C 007558 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | -1.93% | - | 0.08 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加優享純債債券 007480 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | -1.43% | - | 0.90 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加新興成長混合A 009855 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.04% | - | - | 1.17 | 李坤元 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中加純債兩年債券A 003660 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0835 | 1.1858 | 0.03% | -2.02% | 1.34% | 11.01 | 楊宇俊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加豐盈純債債券 003428 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0883 | 1.1581 | 0.03% | -0.76% | 2.14% | 10.44 | 楊宇俊 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加頤睿純債債券A 006066 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0024 | 1.0887 | 0.03% | -1.82% | 2.67% | 30.48 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加民豐純債 007572 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% | -0.99% | 2.71% | 5.72 | 李瑾懿 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加新興成長混合C 009856 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | - | - | 0.90 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加豐潤純債債券A 002881 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2852 | 2.0312 | 0.02% | -1.27% | 1.45% | 12.83 | 楊宇俊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 中加豐潤純債債券C 002882 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1503 | 1.1503 | 0.02% | -1.37% | 1.25% | 0.35 | 楊宇俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加頤興定開債券 005879 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0013 | 1.1101 | 0.02% | -1.42% | 2.13% | 30.01 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加頤睿純債債券C 006067 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9962 | 1.0808 | 0.02% | -2.02% | 2.26% | 0.00 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加裕盈純債債券 007121 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0314 | 1.0364 | 0.02% | -0.38% | 2.26% | 11.02 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加豐享純債債券 003445 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0490 | 1.1540 | 0.01% | -1.11% | 2.25% | 63.53 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加頤瑾定開債券A 006963 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0181 | 1.0331 | 0.01% | -2.39% | 2.11% | 20.43 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加純債債券 000914 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0307 | 1.4353 | 0.00% | -1.23% | 3.31% | 22.03 | 閆沛賢 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中加豐澤純債債券 003417 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0130 | 1.1870 | 0.00% | -2.01% | 1.44% | 17.10 | 楊宇俊 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加豐裕純債債券 003673 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0124 | 1.2064 | 0.00% | -0.08% | 4.15% | 0.50 | 王霈 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加頤享純債債券 004910 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0151 | 1.1518 | 0.00% | -0.38% | 3.32% | 13.38 | 于躍 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加瑞利純債債券C 006454 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0235 | 1.0450 | 0.00% | -0.90% | 2.03% | 0.00 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加瑞利純債債券A 006453 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0272 | 1.0517 | 0.00% | -0.72% | 2.41% | 1.13 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加頤智純債債券 006411 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0025 | 1.0590 | 0.00% | -1.72% | 1.98% | 1.00 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加頤瑾定開債券C 006964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加頤信純債債券C 006069 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0086 | 1.0893 | -0.01% | -1.30% | 2.29% | 0.00 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加頤合純債債券 006180 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0140 | 1.0730 | -0.01% | -1.82% | 2.27% | 88.14 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加頤鑫純債債券 006304 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0111 | 1.0656 | -0.01% | -1.38% | 2.01% | 32.46 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加恒泰定開債券 007478 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0032 | 1.0317 | -0.01% | -1.72% | 1.92% | 3.99 | 楊宇俊 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加瑞享純債債券 008765 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% | -1.45% | - | 0.53 | 李瑾懿 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加1-3年政金債指數 008574 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | 0.06% | - | 39.02 | 李瑾懿 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加博裕純債債券 008785 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | - | - | 9.95 | 李瑾懿 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中加頤信純債債券A 006068 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0083 | 1.0884 | -0.02% | -1.30% | 2.29% | 5.03 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加瑞鑫純債債券 006827 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0011 | 1.0401 | -0.02% | -1.73% | 1.51% | 21.78 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加心悅混合C 005372 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0897 | 1.0927 | -0.07% | 0.55% | 3.27% | 0.00 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1712 | 1.2727 | -0.08% | 3.66% | 8.95% | 13.98 | 閆沛賢 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1727 | 1.4253 | -0.08% | 3.61% | 8.90% | 0.14 | 閆沛賢 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加心悅混合A 005371 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0901 | 1.0931 | -0.08% | 0.53% | 3.26% | 1.68 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加轉型動力混合C 005776 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1205 | 2.1205 | -0.09% | 47.58% | 68.72% | 0.07 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加科享混合A 010398 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | - | - | 2.70 | 于躍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加轉型動力混合A 005775 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1649 | 2.1649 | -0.10% | 48.10% | 69.98% | 0.59 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中加科享混合C 010399 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | - | - | 0.40 | 于躍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中加科盈混合A 008033 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1533 | 1.1533 | -0.11% | 12.54% | - | 6.00 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 中加科盈混合C 008034 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1445 | 1.1445 | -0.11% | 12.09% | - | 0.26 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中加紫金靈活配置混合C 005374 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2488 | 1.2488 | -0.13% | 26.42% | 38.34% | 0.62 | 許飛虎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中加紫金靈活配置混合A 005373 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2619 | 1.2619 | -0.13% | 26.89% | 39.07% | 2.31 | 許飛虎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 中加科豐價值精選混合 008356 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1068 | 1.1068 | -0.15% | 10.68% | - | 5.26 | 馮漢杰 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中加核心智造混合A 009242 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1724 | 1.1724 | -0.22% | - | - | 2.50 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中加核心智造混合C 009243 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1695 | 1.1695 | -0.23% | - | - | 0.34 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加優勢企業混合A 009853 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1160 | 1.1160 | -0.29% | - | - | 3.20 | 李坤元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中加優勢企業混合C 009854 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1115 | 1.1115 | -0.30% | - | - | 0.21 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加改革紅利混合 001537 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3162 | 1.3762 | -0.44% | 28.61% | 38.07% | 0.66 | 王梁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中加聚慶六個月定開混合C 009165 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1251 | 1.1251 | -0.57% | 12.51% | - | 5.63 | 馮漢杰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加聚慶六個月定開混合A 009164 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1273 | 1.1273 | -0.58% | 12.73% | - | 9.56 | 馮漢杰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中加純債一年A 000552 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0740 | 1.4970 | - | -1.17% | 3.74% | 12.97 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.057% | 購買 |
| 中加純債一年C 000553 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0730 | 1.4680 | - | -1.25% | 3.32% | 1.50 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加純債定開債券A 004911 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0499 | 1.1357 | - | -1.97% | 2.90% | 88.90 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加純債定開債券C 004912 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加聚鑫純債一年定開C 004941 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1065 | 1.1585 | - | -0.31% | 7.26% | 0.09 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加聚鑫純債一年定開A 004940 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1175 | 1.1695 | - | -0.17% | 7.59% | 2.59 | 李瑾懿 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中加頤慧定開債券發起式C 005337 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加頤慧定開債券發起式A 005336 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0133 | 1.1274 | - | -0.97% | 2.30% | 70.52 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加聚利純債定開A 006588 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0247 | 1.1015 | - | -2.46% | 2.75% | 16.36 | 袁素 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中加聚利純債定開C 006589 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0183 | 1.0942 | - | -2.64% | 2.37% | 1.36 | 袁素 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加聚盈四個月定開債C 007062 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0176 | 1.0787 | - | -1.47% | 4.25% | 0.63 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加聚盈四個月定開債A 007061 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0238 | 1.0849 | - | -1.26% | 4.68% | 6.32 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中加享利三年債券 007680 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0112 | 1.0372 | - | 1.58% | 3.15% | 91.65 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加享潤兩年定開債 007928 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0134 | 1.0284 | - | 1.55% | - | 73.72 | 李瑾懿 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0130 | 1.0130 | - | - | - | 0.10 | 郭智 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中加中證500指數增強C 010154 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-20 | 0.9744 | 0.9744 | - | - | - | 1.09 | 鐘偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加中證500指數增強A 010153 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-20 | 0.9748 | 0.9748 | - | - | - | 0.96 | 鐘偉 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 中加瑞合純債債券 010397 | 吧 檔案 | 債券型 | - | - | - | - | - | - | - | 于躍 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加貨幣C 000332 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5116 | 1.9390% | 1.94% | 1.98% | 0.52% | 97.06 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中加貨幣A 000331 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.4459 | 1.6990% | 1.70% | 1.74% | 0.46% | 9.54 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.19% | 1,015.93 | 19,424.62 | ||
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.07% | 119.11 | 6,942.92 | ||
| 3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.04% | 49.87 | 3,803.09 | ||
| 4 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 151.45 | 3,304.72 | ||
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.03% | 82.53 | 3,177.41 | ||
| 6 | 01088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 185.10 | 2,260.85 | ||
| 7 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 36.99 | 1,643.47 | ||
| 8 | 02628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 104.60 | 1,593.79 | ||
| 9 | 603043 | 廣州酒家 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 42.40 | 1,503.93 | ||
| 10 | 002884 | 凌霄泵業 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 63.71 | 1,457.05 |
旗下基金資訊
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