建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信雙息紅利債券A(530017) 2019年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 148.93 142.01 24/115
基金數量(只) 49 15.16 12/115
基金經理數量 17 5.14 7/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
建信利率債策略純債債券C 010768 債券型 20.11.23 ~ 20.12.04 李峰 認購期 0費率 詳情 購買
建信利率債策略純債債券A 010767 債券型 20.11.23 ~ 20.12.04 李峰 認購期 0.03% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信新能源行業股票 009147 檔案 股票型 11-23 1.4314 1.4314 2.57% - - 3.04 陶燦 等 開放申購 0.15% 購買
建信創新中國混合 000308 檔案 混合型 11-23 4.4090 4.4090 2.32% 37.61% 58.43% 1.37 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合A 008962 檔案 混合型 11-23 1.1879 1.1879 2.30% 34.01% - 5.41 姚錦 等 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合C 008963 檔案 混合型 11-23 1.1833 1.1833 2.29% 33.68% - 0.24 姚錦 等 開放申購 0.00% 購買
建信信息產業股票 001070 檔案 股票型 11-23 2.3510 2.3510 2.22% 46.94% 66.62% 4.45 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 檔案 混合型 11-23 1.6738 1.6738 2.20% 37.19% 55.51% 0.90 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信中小盤先鋒股票 000729 檔案 股票型 11-23 2.3780 2.3780 2.06% 49.47% 81.53% 1.59 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信恒久價值混合 530001 檔案 混合型 11-23 1.3791 4.1072 1.90% 54.05% 79.29% 9.80 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 檔案 股票型 11-23 2.2700 2.2700 1.84% 47.98% 67.78% 0.60 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信高股息主題股票 008177 檔案 股票型 11-23 1.3187 1.4692 1.64% 53.84% - 4.54 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信環保產業股票 001166 檔案 股票型 11-23 1.1230 1.1230 1.63% 54.05% 68.37% 17.04 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接A 005880 檔案 聯接基金 11-23 1.5009 1.5189 1.54% 29.13% 27.11% 0.44 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接C 005881 檔案 聯接基金 11-23 1.4956 1.5136 1.53% 28.86% 26.60% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 檔案 股票指數 11-23 1.3515 2.2075 1.46% 37.32% 42.12% 1.67 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 檔案 股票指數 11-23 1.3489 1.3489 1.45% 37.06% - 1.02 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 檔案 股票指數 11-23 1.7139 1.7139 1.44% 38.84% 37.77% 4.34 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 檔案 混合型 11-23 1.9461 1.9461 1.37% 66.35% 90.14% 1.70 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 檔案 聯接基金 11-23 2.9518 2.9518 1.35% 40.27% 39.18% 5.80 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 檔案 聯接基金 11-23 2.9461 2.9461 1.35% 39.92% 38.49% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 檔案 股票指數 11-23 1.4021 1.4361 1.34% 41.76% 43.77% 0.95 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 檔案 股票指數 11-23 1.4078 1.4418 1.34% 42.03% 44.33% 0.60 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 檔案 混合型 11-23 2.2197 2.2197 1.30% 46.70% 75.41% 1.20 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信改革紅利股票 000592 檔案 股票型 11-23 4.3540 4.3540 1.21% 61.86% 91.13% 1.56 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信豐裕多策略靈活配置混合 165317 檔案 混合型 11-23 2.1289 2.1289 1.14% 45.06% 74.92% 1.09 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 檔案 混合型 11-23 1.5050 1.5050 1.14% 39.22% 53.89% 0.56 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信健康民生混合 000547 檔案 混合型 11-23 4.4590 4.4590 1.13% 38.31% 66.32% 1.07 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 檔案 混合型 11-23 1.4270 1.4270 1.13% 38.68% 52.62% 0.34 何珅華 開放申購 0.00% 購買
建信恒穩價值混合 530016 檔案 混合型 11-23 3.6560 3.7560 1.13% 35.06% 58.06% 0.53 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 檔案 混合型 11-23 2.7600 3.1200 1.10% 44.65% 72.56% 6.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 檔案 混合型 11-23 1.4010 1.4010 1.08% 59.39% 79.16% 2.23 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 檔案 股票型 11-23 1.4455 1.4455 1.08% 33.56% 48.21% 0.81 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接A 005829 檔案 聯接基金 11-23 1.5487 1.5487 1.04% 31.31% 34.61% 0.66 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 檔案 聯接基金 11-23 1.5318 1.5318 1.04% 31.04% 34.07% 0.12 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 檔案 聯接基金 11-23 2.5732 2.5732 1.02% 34.13% 29.09% 0.83 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 檔案 混合型 11-23 1.9934 1.9934 1.00% 32.77% 48.40% 1.02 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 檔案 混合型 11-23 2.7230 2.7230 0.96% 49.21% 71.91% 4.50 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信中國制造2025 001825 檔案 股票型 11-23 1.8883 1.8883 0.94% 54.01% 81.10% 0.66 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信央視50 165312 檔案 股票指數 11-23 1.2341 2.4406 0.94% 33.58% 36.03% 5.95 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信新興市場混合(QDII) 539002 檔案 QDII 11-20 0.9660 0.9660 0.94% 7.93% 6.62% 0.23 李博涵 等 開放申購 0.16% 購買
建信精工制造指數增強 001397 檔案 股票指數 11-23 1.6924 1.6924 0.93% 40.09% 51.64% 0.49 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信現代服務業股票 001781 檔案 股票型 11-23 1.8770 1.8770 0.91% 35.33% 59.74% 0.22 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信優化配置混合 530005 檔案 混合型 11-23 1.7133 2.5421 0.90% 30.17% 44.22% 19.54 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信中證紅利潛力指數A 007671 檔案 股票指數 11-23 1.4869 1.4869 0.86% 49.59% 49.27% 0.77 趙云煜 開放申購 0.12% 購買
建信中證紅利潛力指數C 007672 檔案 股票指數 11-23 1.4793 1.4793 0.86% 49.27% 48.66% 0.34 趙云煜 開放申購 0.00% 購買
建信多因子量化股票 002952 檔案 股票型 11-23 1.3911 1.3911 0.85% 24.99% 39.47% 0.15 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信社會責任混合 530019 檔案 混合型 11-23 3.0810 3.0810 0.85% 44.44% 60.47% 0.21 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信消費升級混合 000056 檔案 混合型 11-23 3.0030 3.0030 0.84% 31.36% 44.38% 0.79 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信龍頭企業股票 005259 檔案 股票型 11-23 1.9544 1.9544 0.84% 52.13% 65.98% 1.44 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信深證100指數增強 530018 檔案 股票指數 11-23 2.5677 2.5677 0.76% 39.61% 51.68% 0.97 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 檔案 QDII-指數 11-20 0.7376 0.7696 0.74% -0.35% -16.47% 0.51 李博涵 限大額 0.12% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 檔案 QDII-指數 11-20 0.7381 0.7381 0.74% -0.57% - 0.28 李博涵 開放申購 0.00% 購買
建信中證500指數增強A 000478 檔案 股票指數 11-23 2.6747 2.6747 0.72% 29.64% 38.17% 48.53 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信中證500指數增強C 005633 檔案 股票指數 11-23 2.6376 2.6376 0.72% 29.31% 37.47% 1.75 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 檔案 混合型 11-23 1.3203 1.3203 0.70% 26.54% 34.29% 0.95 梁洪昀 限大額 0.15% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 檔案 混合型 11-23 1.3100 1.3100 0.69% 26.47% 34.29% 2.28 梁洪昀 限大額 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 檔案 聯接基金 11-23 1.6505 1.6505 0.67% 31.26% 57.72% 0.22 龔佳佳 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 檔案 聯接基金 11-23 1.6583 1.6583 0.67% 31.53% 58.34% 0.33 龔佳佳 開放申購 0.15% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 檔案 股票型 11-23 2.8500 2.8500 0.62% 52.42% 73.18% 2.18 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信雙債增強債券C 000208 檔案 債券型 11-23 1.2580 1.2680 0.56% 3.88% 5.89% 0.16 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信積極配置混合 530012 檔案 混合型 11-23 3.2850 3.3530 0.55% 32.03% 44.08% 1.51 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 檔案 混合型 11-23 2.0924 2.0924 0.55% 49.38% 69.64% 2.23 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 檔案 混合型 11-23 2.0648 2.0648 0.55% 49.01% 68.79% 0.98 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信雙債增強債券A 000207 檔案 債券型 11-23 1.2930 1.3030 0.54% 4.11% 6.24% 0.21 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信食品飲料行業股票 009476 檔案 股票型 11-23 1.0393 1.0393 0.51% - - 6.83 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 檔案 股票型 11-23 1.2000 1.2000 0.50% 46.34% 55.04% 5.99 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信核心精選混合 530006 檔案 混合型 11-23 2.8560 3.9700 0.49% 51.35% 73.68% 3.90 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信轉債增強債券C 531020 檔案 債券型 11-23 2.7530 2.7530 0.47% 17.95% 19.85% 0.56 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信轉債增強債券A 530020 檔案 債券型 11-23 2.8400 2.8400 0.46% 18.14% 20.29% 0.55 李峰 開放申購 0.08% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 檔案 混合型 11-23 1.1640 1.3240 0.43% 14.68% 16.70% 4.04 牛興華 限大額 - 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 檔案 混合型 11-23 1.2620 1.2620 0.43% 13.23% 17.75% 0.01 朱虹 限大額 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 檔案 混合型 11-23 1.2523 1.2523 0.43% 13.22% 17.68% 6.24 朱虹 限大額 0.00% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 檔案 混合型 11-23 1.4109 1.4109 0.43% 30.40% 35.10% 0.49 牛興華 等 開放申購 0.15% 購買
建信優選成長混合A 530003 檔案 混合型 11-23 2.7451 4.4351 0.43% 38.24% 54.43% 17.02 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 檔案 混合型 11-23 1.3541 1.3541 0.42% 31.08% 38.16% 1.21 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 檔案 混合型 11-23 1.3722 1.3722 0.41% 30.82% 37.61% 1.60 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信智享添鑫定開混合 004798 檔案 混合型 11-23 1.0623 1.0623 0.40% 2.43% 4.63% 0.30 薛玲 暫停申購 0.10% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 檔案 混合型 11-23 1.2374 1.3374 0.33% 18.44% 26.50% 6.10 薛玲 限大額 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 檔案 混合型 11-23 1.2317 1.3317 0.33% 18.37% 26.36% 1.56 薛玲 限大額 0.00% 購買
建信量化優享定開混合 004546 檔案 混合型 11-23 1.2937 1.2937 0.33% 19.37% 25.29% 0.39 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信金融債8-10年(LOF) 501105 檔案 債券指數 11-23 1.1815 1.1815 0.31% -2.69% 2.23% 0.34 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信靈活配置混合 000270 檔案 混合型 11-23 1.1169 1.7060 0.29% 3.51% 5.81% 0.64 牛興華 等 限大額 0.12% 購買
建信穩定得利債券C 000876 檔案 債券型 11-23 1.3810 1.3810 0.29% 5.18% 7.89% 0.52 黎穎芳 限大額 0.00% 購買
建信穩定得利債券A 000875 檔案 債券型 11-23 1.4150 1.4150 0.28% 5.36% 8.35% 3.45 黎穎芳 限大額 0.08% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 檔案 債券型 11-23 1.0890 1.4890 0.28% 0.02% 3.73% 0.54 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信瑞福添利混合A 004182 檔案 混合型 11-23 1.0103 1.0103 0.28% 4.13% 8.72% 0.11 彭紫云 開放申購 0.10% 購買
建信中債5-10國開指數C 007081 檔案 債券指數 11-23 1.0146 1.0443 0.28% -1.52% 3.85% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 檔案 混合型 11-23 1.9512 1.9512 0.27% 23.14% 32.07% 7.39 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 檔案 債券型 11-23 1.1290 1.7580 0.27% 0.14% 4.11% 3.10 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信中債5-10國開指數A 007080 檔案 債券指數 11-23 1.0157 1.0454 0.27% -1.45% 3.95% 0.18 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 檔案 QDII-指數 11-20 0.1122 0.1122 0.27% 7.27% - 0.28 李博涵 開放申購 - 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 檔案 QDII-指數 11-20 0.1121 0.1121 0.27% 7.48% - 0.51 李博涵 開放申購 - 購買
建信瑞福添利混合C 004468 檔案 混合型 11-23 0.9850 0.9850 0.26% 3.82% 8.06% 0.10 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 檔案 債券型 11-23 1.1830 1.1830 0.25% 2.42% 3.59% 0.14 黎穎芳 開放申購 0.00% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 檔案 債券型 11-23 1.2070 1.2070 0.25% 2.64% 4.05% 0.29 黎穎芳 開放申購 0.08% 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 檔案 混合型 11-23 1.1238 1.1238 0.25% 2.83% 6.11% 0.01 牛興華 等 開放申購 0.00% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 檔案 混合型 11-23 1.1343 1.1343 0.25% 2.94% 6.32% 0.05 牛興華 等 開放申購 0.10% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 檔案 混合型 11-23 1.3810 1.4310 0.23% 14.88% 21.53% 6.75 牛興華 限大額 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 檔案 混合-FOF 11-20 1.2793 1.2793 0.23% 16.46% 24.31% 0.16 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 檔案 混合-FOF 11-20 1.2565 1.2565 0.22% 16.21% 23.82% 0.12 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信全球機遇混合(QDII) 539001 檔案 QDII 11-20 1.5360 1.5360 0.20% 5.86% 3.43% 0.41 李博涵 開放申購 0.16% 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 檔案 混合-FOF 11-20 1.2206 1.2206 0.19% 8.77% 15.60% 2.06 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信收益增強債券C 531009 檔案 債券型 11-23 1.6630 1.7780 0.18% 5.45% 8.06% 0.66 彭紫云 等 限大額 0.00% 購買
建信收益增強債券A 530009 檔案 債券型 11-23 1.7410 1.8560 0.17% 5.64% 8.47% 0.60 彭紫云 等 限大額 0.08% 購買
建信湖北省地方政府債指數 009528 檔案 債券指數 11-23 1.0095 1.0107 0.17% - - 21.41 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信睿信三個月定開債 008064 檔案 定開債券 11-23 1.0111 1.0111 0.15% -1.11% - 2.12 李峰 暫停申購 - 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 檔案 債券型 11-23 1.0973 1.1623 0.14% -1.39% 3.07% 26.16 李峰 限大額 - 購買
建信睿富純債債券 003590 檔案 債券型 11-23 1.0158 1.1311 0.13% -0.81% 1.55% 71.11 劉思 限大額 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 檔案 債券型 11-23 1.0791 1.1441 0.13% -1.67% 2.59% 0.00 李峰 限大額 - 購買
建信中債國開行債C 007095 檔案 債券指數 11-23 1.0122 1.0612 0.13% -2.20% 3.32% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債國開行債A 007094 檔案 債券指數 11-23 1.0137 1.0627 0.12% -2.16% 3.44% 7.53 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信榮元一年定開債 530029 檔案 定開債券 11-23 0.9884 0.9884 0.11% -1.21% - 80.88 劉思 等 暫停申購 0.04% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 檔案 定開債券 11-23 1.0475 1.1455 0.11% -0.80% 2.25% 168.24 朱虹 暫停申購 - 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 檔案 定開債券 11-23 1.0412 1.1402 0.11% -1.21% 1.30% 167.79 李菁 暫停申購 - 購買
建信穩定增利債券C 530008 檔案 債券型 11-23 1.8050 2.0800 0.11% 0.28% 2.97% 4.38 黎穎芳 開放申購 0.00% 購買
建信榮禧一年定期開放債券 007699 檔案 定開債券 11-23 1.0213 1.0213 0.11% 1.22% - 6.37 于倩倩 暫停申購 0.035% 購買
建信恒安一年定開債 003394 檔案 定開債券 11-23 1.0509 1.1499 0.10% -0.29% 2.28% 163.09 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信穩定添利債券A 000435 檔案 債券型 11-23 1.1310 1.5360 0.09% 4.60% 7.64% 0.09 牛興華 開放申購 0.06% 購買
建信穩定添利債券C 000723 檔案 債券型 11-23 1.0680 1.3780 0.09% 4.49% 7.22% 0.05 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信睿興純債債券 006791 檔案 債券型 11-23 1.0529 1.0529 0.09% 0.02% 3.47% 4.17 黎穎芳 等 限大額 0.08% 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 檔案 混合-FOF 11-19 1.1309 1.1666 0.08% 6.33% 11.89% 1.72 梁珉 開放申購 0.08% 購買
建信上海金ETF聯接A 009033 檔案 聯接基金 11-23 0.9722 0.9722 0.08% - - 2.51 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 檔案 債券指數 11-23 1.0000 1.0015 0.08% - - 65.10 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 檔案 債券指數 11-23 0.9998 1.0013 0.08% - - 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信睿怡純債 002377 檔案 債券型 11-23 1.1178 1.1410 0.07% -1.55% 1.09% 32.50 閆晗 開放申購 0.06% 購買
建信睿享純債債券 003681 檔案 債券型 11-23 1.0072 1.1662 0.07% -0.24% 3.35% 30.84 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信潤利增強債券C 006501 檔案 債券型 11-23 1.0326 1.0326 0.07% 1.71% 5.12% 0.02 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券A 006500 檔案 債券型 11-23 1.0399 1.0399 0.07% 1.92% 5.54% 0.46 牛興華 開放申購 0.80% 購買
建信上海金ETF聯接C 009034 檔案 聯接基金 11-23 0.9710 0.9710 0.07% - - 0.25 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 檔案 聯接基金 11-23 1.0274 1.0274 0.07% - - 0.03 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 檔案 聯接基金 11-23 1.0278 1.0278 0.07% - - 0.21 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 檔案 債券指數 11-23 1.0122 1.0492 0.06% -1.10% 2.48% 0.19 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信睿陽一年定期開放債券 008344 檔案 定開債券 11-23 1.0202 1.0202 0.06% -0.79% - 10.28 李峰 等 暫停申購 - 購買
建信民豐回報混合 004413 檔案 混合型 11-23 1.2046 1.2046 0.05% 5.02% 11.80% 0.67 葉樂天 暫停申購 0.10% 購買
建信純債債券A 530021 檔案 債券型 11-23 1.4203 1.4203 0.05% -0.27% 3.23% 18.49 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信純債債券C 531021 檔案 債券型 11-23 1.3776 1.3776 0.05% -0.45% 2.88% 4.89 黎穎芳 等 開放申購 0.00% 購買
建信穩定增利債券A 531008 檔案 債券型 11-23 1.8590 1.8610 0.05% 0.49% 3.33% 2.74 黎穎芳 開放申購 0.06% 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 檔案 債券指數 11-23 1.0127 1.0497 0.05% -1.05% 2.55% 42.36 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信睿和純債定開債 005375 檔案 定開債券 11-23 1.0127 1.1405 0.04% -0.59% 2.90% 50.05 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 檔案 定開債券 11-23 1.0081 1.0741 0.03% -0.82% 3.05% 30.56 李峰 暫停申購 - 購買
建信中證1000指數增強A 006165 檔案 股票指數 11-23 1.7137 1.8147 0.03% 21.58% 48.24% 0.48 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 檔案 股票指數 11-23 1.6995 1.8005 0.02% 21.34% 47.65% 0.19 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信中短債純債債券A 006989 檔案 債券型 11-23 1.0253 1.0566 0.02% -0.20% 3.14% 9.34 李峰 限大額 0.04% 購買
建信中短債純債債券C 006990 檔案 債券型 11-23 1.0223 1.0503 0.02% -0.37% 2.78% 3.34 李峰 限大額 0.00% 購買
建信短債債券F 008022 檔案 債券型 11-23 1.0183 1.0183 0.02% 0.62% - 0.00 陳建良 等 開放申購 0.00% 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 檔案 定開債券 11-23 1.0105 1.3950 0.01% -0.05% 3.64% 0.10 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信短債債券C 530028 檔案 債券型 11-23 1.0177 1.0177 0.01% 0.60% - 18.08 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信短債債券A 531028 檔案 債券型 11-23 1.0186 1.0186 0.01% 0.65% - 4.87 陳建良 等 限大額 0.03% 購買
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 檔案 定開債券 11-20 1.0031 1.0281 0.01% 1.65% 2.81% 56.05 劉思 暫停申購 0.035% 購買
建信安心回報債券A 000105 檔案 定開債券 11-23 1.3740 1.3840 0.00% 0.07% 3.39% 0.29 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 檔案 定開債券 11-23 1.0068 1.3404 0.00% -0.24% 3.28% 0.43 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 檔案 債券型 11-23 1.3910 1.5420 0.00% 7.16% 4.35% 0.19 李峰 限大額 - 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 檔案 債券型 11-23 1.3600 1.3600 0.00% 7.00% 4.06% 0.06 李峰 限大額 0.00% 購買
建信安心回報債券C 000106 檔案 定開債券 11-23 1.3340 1.3440 -0.07% -0.15% 3.01% 0.27 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信科技創新3年封閉混合 501098 檔案 混合型 11-23 1.1598 1.1598 -0.41% 16.18% - 3.47 姚錦 等 暫停申購 0.15% 購買
建信高端醫療股票 004683 檔案 股票型 11-23 1.8081 1.8081 -0.53% 23.07% 60.93% 3.65 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信雙周理財B 531014 理財型 11-23 0.6952 2.5030% 2.23% 2.09% 0.54% 15.87 于倩倩 暫停申購 0.00% 購買
建信雙周理財A 530014 理財型 11-23 0.6159 2.2060% 1.95% 1.84% 0.47% 2.50 于倩倩 暫停申購 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 理財型 11-23 0.5502 1.9940% 1.73% 1.61% 0.44% 0.07 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信嘉薪寶貨幣A 000686 貨幣型 11-23 0.6701 2.4460% 2.29% 2.12% 0.53% 214.68 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金添利貨幣A 000693 貨幣型 11-23 0.6374 2.3710% 2.20% 2.00% 0.48% 896.99 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 貨幣型 11-23 0.7359 2.6910% 2.53% 2.34% 0.59% 0.50 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金增利貨幣A 002758 貨幣型 11-23 0.6683 2.3760% 2.19% 2.01% 0.50% 526.08 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 貨幣型 11-23 0.7205 2.5230% 2.37% 2.17% 0.51% 108.72 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 貨幣型 11-23 0.6756 2.5140% 2.34% 2.09% 0.51% 389.13 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信貨幣B 003185 貨幣型 11-23 0.6589 2.4930% 2.40% 2.22% 0.55% 13.35 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 貨幣型 11-23 0.7414 2.7490% 2.63% 2.45% 0.62% 2.77 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣B 003392 貨幣型 11-23 0.6758 2.5030% 2.39% 2.19% 0.56% 1.55 陳建良 等 限大額 - 購買
建信天添益貨幣C 003393 貨幣型 11-23 0.7414 2.7480% 2.63% 2.45% 0.61% 282.60 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添益貨幣H 511660 貨幣型 11-23 0.6550 2.2790% 2.14% 1.94% 0.45% 163.79 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信貨幣A 530002 貨幣型 11-23 0.5935 2.2490% 2.17% 1.99% 0.49% 21.10 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信現金增利貨幣B 010727 貨幣型 11-23 0.7071 2.5360% - - - - 陳建良 等 開放申購 - 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 理財型 11-23 0.4709 1.6990% 1.46% 1.35% 0.37% 1.35 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信結算寶貨幣 004570 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
建信中證全指證券公司ETF 515560 ETF-場內 11-23 1.0695 1.0695 1.90% 1.0700 -0.05% 9.14 龔佳佳
建信上證50ETF 510800 ETF-場內 11-23 1.3995 1.3995 1.64% 1.4000 -0.04% 4.24 薛玲
建信央視50B 150124 分級杠桿 11-23 1.4144 - 1.62% 1.4020 0.88% 5.95 葉樂天
深F60ETF 159916 ETF-場內 11-23 5.7973 3.1586 1.43% 5.7500 0.82% 5.94 薛玲
建信滬深300紅利ETF 512530 ETF-場內 11-23 1.2196 1.2196 1.34% 1.2210 -0.11% 1.11 龔佳佳
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 ETF-場內 11-23 1.4404 1.4404 1.10% 1.4330 0.51% 1.97 梁洪昀
建信責任ETF 510090 ETF-場內 11-23 2.4033 2.8671 1.09% 2.3740 1.22% 0.81 薛玲
建信中證800ETF 515620 ETF-場內 11-23 1.2676 1.2676 1.07% 1.2520 1.23% 0.35 龔佳佳
建信港股通恒生中國ETF 513680 ETF-場內 11-23 0.9540 0.9540 0.80% 0.9470 0.73% 0.25 李博涵 等
建信創業板ETF 159956 ETF-場內 11-23 1.5626 1.5626 0.72% 1.5620 0.04% 0.75 龔佳佳
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF 159978 ETF-場內 11-23 1.2859 1.2859 0.19% 1.2760 0.77% 0.88 龔佳佳
建信易盛能源化工期貨ETF 159981 ETF-場內 11-23 0.9227 0.9227 0.14% 0.9170 0.62% 0.92 朱金鈺
建信上海金ETF 518860 ETF-場內 11-23 3.9062 0.9282 0.08% 3.8980 0.21% 2.61 朱金鈺
建信央視50A 150123 固定收益 11-23 1.0538 - 0.05% 1.0420 1.12% 5.95 葉樂天
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 56 0.19% 339.24 74,972.88
2 600519 貴州茅臺 46 0.17% 39.74 66,305.86
3 300750 寧德時代 26 0.12% 219.99 46,022.18
4 601888 中國中免 20 0.09% 160.33 35,743.75
5 002475 立訊精密 29 0.09% 618.26 35,321.40
6 601012 隆基股份 16 0.08% 400.43 30,036.57
7 600438 通威股份 11 0.06% 960.91 25,541.02
8 300122 智飛生物 19 0.06% 179.85 25,054.75
9 000333 美的集團 16 0.05% 279.76 20,310.74
10 601318 中國平安 33 0.05% 258.85 19,739.79

行業配置前十大(全部基金)

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建信基金吧

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175

1

今天可以除綠帽了。 [建信新能源行業股票吧]

風吹雞蛋殼財散

2020-11-24

149

1

最近比農銀漲的好,回調再買你回來 [建信新能源行業股票吧]

基民hLbqvN

2020-11-24

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1

買的基金數量越多越好嗎?到底該持有多少只... [建信新能源行業股票吧]

小白晉階

2020-11-24

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1

趙老師:請問長期定投一兩個基金,時間在一... [建信新能源行業股票吧]

股友bRAw66

2020-11-24

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今天3點前開啟了第一次日定投 [建信新能源行業股票吧]

基民緣佳

2020-11-24

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送溫雞 [建信高端醫療股票吧]

基民wQfpiT

2020-11-24

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我在#新能源車持續上漲你在車上嗎?#選擇了... [建信新能源行業股票吧]

基民exLw8R

2020-11-24

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綠了就加點,慢慢來 [建信新能源行業股票吧]

小丸子A

2020-11-24

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1

試試趙老師的威力//我在2020-11-2320:35:31... [建信新能源行業股票吧]

基民zNdqpF

2020-11-24

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1

以前買過建信基金感覺還可以。 [建信新能源行業股票吧]

基民8851

2020-11-24

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1

上周五發現此基,今天上車五萬,逢跌就補,... [建信新能源行業股票吧]

基民8851

2020-11-24

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1

#參與新能源征文#社會不斷發展,對于新能源... [建信新能源行業股票吧]

基民boRJBc

2020-11-24

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4

1.81% [建信新能源行業股票吧]

基民RVlcOD

2020-11-24

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3.5哈,別猜了 [建信新能源行業股票吧]

基民PcrkXR

2020-11-24

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1

[贊][贊][贊][獻花][獻花] [建信新能源行業股票吧]

基民O9pJ17

2020-11-24

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1

今天多少 [建信新能源行業股票吧]

臻022

2020-11-24

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1

[建信新能源行業股票吧]

基民w1srwm

2020-11-24

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1

厲害了 [建信新能源行業股票吧]

股友P9A1ZM

2020-11-24

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1

[怒]基金經理太黑了,基金在跌的時候與凈值... [建信環保產業股票吧]

股友rWtu6E

2020-11-24

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建信定理:拖更=驚喜[俏皮][俏皮] [建信新能源行業股票吧]

俺二舅在TCL坐莊

2020-11-24

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1

遲遲不出,兇多吉少。 [建信新能源行業股票吧]

基民tRgUDy

2020-11-24

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1

2.57 [建信新能源行業股票吧]

基民ASnWuM

2020-11-24

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今天2.57超過估值,真不錯 [建信新能源行業股票吧]

基民Cd2feW

2020-11-24

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跟陶燦總發財[贊] [建信新能源行業股票吧]

明茨伯格

2020-11-24

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驚喜[贊][牛] [建信新能源行業股票吧]

基民7tHJ9O

2020-11-24

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最近比農銀強很多[贊][贊]兩邊我都買了 [建信新能源行業股票吧]

基民5tEdEg

2020-11-24

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[好棒][發財] [建信新能源行業股票吧]

基民YibAjL

2020-11-24

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大漲,新高。 [建信新能源行業股票吧]

beautyyoujun56

2020-11-24

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1

新高,真硬[賺大了] [建信新能源行業股票吧]

Furinman

2020-11-24

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[贊][贊] [建信新能源行業股票吧]

基民4ND7rS

2020-11-24

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給我繼續沖!!! [建信新能源行業股票吧]

基民uVRDnn

2020-11-24

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1

我掛出來,請問是時候嗎? [建信新能源行業股票吧]

股友01Gsq1

2020-11-24

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3

上車,梭哈 [建信新能源行業股票吧]

基民t7ZH7h

2020-11-24

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1

翻紅了,經理就是牛[毛估估] [建信新能源行業股票吧]

基民7e7oLw

2020-11-24

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1

7天包括星期天嗎 [建信新能源行業股票吧]

基民GLePdg

2020-11-24

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新能源還能帶飛么 [建信新能源行業股票吧]

榴蓮拉面

2020-11-24

225

2

今天3點賣出,明天的收益算嗎? [建信新能源行業股票吧]

基民5188888

2020-11-24

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1

請問現在可以出嗎 [建信新能源行業股票吧]

股友01Gsq1

2020-11-24

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4

持有兩個月,從1.1多到1.4多,對比下穩健有... [建信新能源行業股票吧]

守本真心6

2020-11-24

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#參與新能源征文#山高路遠坑深,誰敢橫刀立... [建信新能源行業股票吧]

日出印象在養雞

2020-11-24

216

2

今天厲害 [建信新能源行業股票吧]

基民dwCkLV

2020-11-24

45527

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#征文活動#贏華為平板電腦,寫一寫風口上的... [建信新能源行業股票吧]

建信基金

2020-11-24

112

1

牛的。 [建信新能源行業股票吧]

基民HtDuvt

2020-11-24

831

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#參與新能源征文#新能源車王者歸來,現在上... [建信新能源行業股票吧]

付笑FRM

2020-11-24

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今天盤面上看,光刻膠、中芯概念、國產芯片... [建信新能源行業股票吧]

賺錢最開心

2020-11-24

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醫藥剛性需求會帶來確定性成長。周二疫情防... [建信新能源行業股票吧]

閑坐清溪邊

2020-11-24

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諾安被罵上熱搜這一對比還沒有還是弱爆了,... [建信高端醫療股票吧]

張嘴米就來

2020-11-24

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#參與新能源征文#什么叫新能源?比如,取之... [建信新能源行業股票吧]

趙明朋

2020-11-24

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這基金經理還有臉面嗎,搞成這樣 [建信高端醫療股票吧]

基民femTUm

2020-11-24

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3

前景光明的新能源,學識淵博的專業人,為我... [建信新能源行業股票吧]

揚言2016

2020-11-24