匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金
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截止日期:2020-09-30
匯添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 731.17 | 142.01 | 9/115 |
基金數量(只) | 60 | 15.20 | 6/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
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新發基金
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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匯添富全球消費混合美元現匯 006310 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.7411 | 2.7411 | 1.16% | 62.13% | 103.57% | 2.37 | 鄭慧蓮 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.6382 | 2.6382 | 1.06% | 50.20% | 90.32% | 9.30 | 鄭慧蓮 | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.5778 | 2.5778 | 1.05% | 49.44% | 88.37% | 2.53 | 鄭慧蓮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3118 | 1.3118 | 0.87% | 29.41% | - | 28.45 | 袁建軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車A 501057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8357 | 1.8357 | 0.79% | 77.09% | 107.94% | 12.54 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車C 501058 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.8221 | 1.8221 | 0.79% | 76.87% | 107.41% | 9.03 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.4925 | 1.4925 | 0.79% | 26.24% | 35.73% | 0.29 | 蔡健林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.3737 | 1.3737 | 0.73% | 18.30% | 26.38% | 4.24 | 蔡健林 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.5080 | 1.5080 | 0.69% | 26.80% | 36.69% | 7.16 | 蔡健林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.66% | - | - | 45.84 | 袁建軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富恒生指數分級 164705 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.0750 | 1.2200 | 0.47% | 5.91% | -6.75% | 3.36 | 賴中立 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
匯添富環保行業股票 000696 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.9880 | 1.9880 | 0.45% | 62.82% | 86.14% | 17.15 | 趙劍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富全球互聯混合 001668 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.7210 | 2.7210 | 0.33% | 34.64% | 60.15% | 15.80 | 楊瑨 | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
匯添富豐利短債債券 006893 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.13% | 0.31% | 0.86% | 1.18 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富科技創新混合A 007355 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9305 | 1.9305 | 0.13% | 44.48% | 64.31% | 7.29 | 劉江 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科技創新混合C 007356 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9059 | 1.9059 | 0.13% | 43.90% | 62.99% | 1.15 | 劉江 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富滬港深優勢定開 006205 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6015 | 1.6015 | 0.11% | 39.87% | 37.06% | 0.75 | 陳健瑋 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富實業債債券A 000122 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2210 | 1.4950 | 0.08% | -0.08% | 4.72% | 2.29 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富增強收益債券A 519078 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1980 | 1.6630 | 0.08% | -1.64% | 1.58% | 5.51 | 徐光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富鑫澤定開債A 004831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9995 | 1.0775 | 0.05% | -3.08% | 0.39% | 34.75 | 劉通 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | 4.92% | 3.83% | 0.14 | 何旻 等 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | 4.83% | 3.60% | 0.05 | 何旻 等 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券C 003533 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0779 | 1.1209 | 0.02% | -0.86% | 2.13% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富中證500C 501037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.02% | 27.97% | 38.98% | 1.44 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證500A 501036 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.02% | 28.13% | 39.32% | 2.55 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富鑫永定開債A 005590 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0392 | 1.1300 | 0.02% | -0.97% | 2.50% | 57.58 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫盛定開債A 005410 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0065 | 1.1205 | 0.02% | -1.09% | 2.60% | 39.93 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富理財60天債券A 470060 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | 0.51% | 2.02% | 1.14 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財14天債券A 470014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.21% | - | 0.47 | 徐寅喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫禧債券 470030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0023 | 1.0055 | 0.01% | - | - | 122.15 | 溫開強 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0479 | 1.1144 | 0.01% | -0.64% | 1.93% | 0.00 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券A 003532 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0182 | 1.1342 | 0.01% | -0.67% | 2.53% | 10.34 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富理財60天債券E 005503 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | 0.59% | 2.17% | 2.78 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫成定開債A 005857 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0614 | 1.1114 | 0.01% | -1.82% | 2.10% | 20.85 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富AAA級信用純債C 006885 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | -0.83% | 2.27% | 5.55 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富AAA級信用純債A 006884 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | -0.63% | 2.68% | 11.43 | 楊靖 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富90天短債A 007456 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 0.72% | 3.34% | 1.08 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富90天短債C 007458 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 0.70% | 3.32% | 0.44 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣B 007869 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 103.0461 | 103.0461 | 0.01% | 1.08% | 2.46% | 0.73 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣A 007868 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 102.8729 | 102.8729 | 0.01% | 1.00% | 2.31% | 0.27 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫福債 008398 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9903 | 0.9903 | 0.01% | -0.86% | - | 2.99 | 徐光 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富多策略純債A 008993 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -0.06% | - | 5.13 | 劉通 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富理財14天債券B 471014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 2.08% | - | 0.05 | 徐寅喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩添利定開債C 002488 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -1.39% | 0.47% | 0.00 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富季季紅定開債 164702 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0140 | 1.5480 | 0.00% | -0.10% | 6.74% | 3.17 | 陸文磊 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富長添利定開債C 003529 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0130 | 1.1210 | 0.00% | 1.30% | 2.81% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富理財60天債券B 471060 | 吧 檔案 | 債券型 | 08-11 | - | - | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.06 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩添利定開債A 002487 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -1.19% | 0.93% | 0.38 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富長添利定開債A 003528 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0160 | 1.1350 | 0.00% | 1.39% | 3.01% | 151.86 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0636 | 1.1301 | 0.00% | -0.42% | 2.35% | 16.03 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富高息債債券C 000175 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4890 | 1.5240 | 0.00% | -1.39% | 2.41% | 14.90 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富實業債債券C 000123 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1780 | 1.4520 | 0.00% | -0.25% | 4.34% | 0.45 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富安心中國債券A 000395 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -0.77% | 1.83% | 1.93 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富安心中國債券C 000396 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -1.00% | 1.34% | 0.43 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫瑞債券A 004089 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0055 | 1.1355 | 0.00% | -2.08% | 1.13% | 11.64 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富鑫瑞債券C 004090 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0252 | 1.1152 | 0.00% | -2.26% | 0.81% | 0.00 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富純債債券(LOF) 164703 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.8320 | 1.7160 | 0.00% | -0.90% | 2.82% | 21.11 | 胡娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
匯添富增強收益債券C 470078 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1530 | 1.6140 | 0.00% | -1.87% | 1.11% | 1.95 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富短債債券A 006646 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.60% | 2.91% | 61.51 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富短債債券C 006647 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.41% | 2.49% | 15.94 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富90天短債B 007457 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.61% | 3.14% | 2.58 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫遠債券 008081 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.23% | - | 15.29 | 徐一恒 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富多策略純債C 008994 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.27% | - | 0.50 | 劉通 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中短債C 007902 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.35% | - | 0.47 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中短債A 007901 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.54% | - | 3.10 | 徐光 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富利率債 472007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0035 | 1.0140 | -0.01% | 0.05% | - | 0.30 | 蔣文玲 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券A 004655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0319 | 1.1298 | -0.01% | -0.91% | 2.13% | 5.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券C 004656 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0194 | 1.1153 | -0.01% | -1.12% | 1.72% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富豐潤中短債 006772 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0130 | 1.0530 | -0.01% | -1.45% | 2.49% | 71.02 | 蔣文玲 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債A 007097 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0052 | 1.0442 | -0.01% | -1.23% | 2.42% | 60.04 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債C 007098 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0052 | 1.0427 | -0.01% | -1.24% | 2.37% | 0.03 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債C 007290 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0094 | 1.0364 | -0.02% | -1.29% | 2.29% | 0.01 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2845 | 1.2845 | -0.02% | 33.91% | - | 0.23 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2186 | 1.2186 | -0.03% | 9.07% | 11.01% | 0.22 | 劉偉林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2033 | 1.2033 | -0.03% | 8.85% | 10.58% | 0.09 | 劉偉林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債A 007289 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0108 | 1.0378 | -0.03% | -1.25% | 2.38% | 51.16 | 楊靖 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2872 | 1.2872 | -0.03% | 34.11% | - | 2.84 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債C 008055 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9842 | 0.9842 | -0.05% | -2.86% | - | 0.04 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債A 008054 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9851 | 0.9851 | -0.05% | -2.81% | - | 1.01 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
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匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.7532 | 1.7532 | -0.30% | 20.35% | 46.11% | 0.78 | 劉江 | 限大額 | - | 購買 |
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2339 | 1.2339 | -0.30% | 24.71% | 24.45% | 0.17 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2383 | 1.2383 | -0.30% | 24.90% | 24.83% | 1.44 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
添富年年益定開混合A 004534 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2951 | 1.2951 | -0.35% | 9.71% | 13.97% | 0.66 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
添富年年益定開混合C 004535 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2776 | 1.2776 | -0.35% | 9.49% | 13.50% | 0.07 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
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添富年年泰定開混合C 004437 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3313 | 1.3313 | -0.37% | 7.16% | 11.97% | 0.30 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富消費升級混合 006408 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2619 | 2.2619 | -0.37% | 40.81% | 60.86% | 34.76 | 胡昕煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
添富年年泰定開混合A 004436 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3604 | 1.3604 | -0.38% | 7.47% | 12.63% | 3.92 | 鄭慧蓮 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.2880 | 1.4380 | -0.39% | 23.97% | 31.97% | 2.16 | 楊威風 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.9540 | 0.9540 | -0.43% | 19.83% | 24.72% | 1.94 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 0.9653 | 0.9653 | -0.48% | 21.97% | 7.61% | 4.02 | 董瑾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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匯添富消費行業混合 000083 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 7.4340 | 7.4340 | -0.56% | 39.95% | 62.03% | 164.72 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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匯添富優質成長混合C 009392 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1938 | 1.1938 | -0.80% | - | - | 11.00 | 楊瑨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4649 | 1.4649 | -0.83% | 18.48% | 35.54% | 0.78 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2480 | 1.2480 | -0.84% | 33.43% | 35.40% | 8.37 | 董瑾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2432 | 1.2432 | -0.85% | 33.61% | 35.74% | 5.55 | 董瑾 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.6026 | 1.6026 | -0.85% | 37.36% | 43.74% | 12.03 | 趙鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富國企創新股票 001490 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.8910 | 1.8910 | -0.89% | 56.02% | 82.88% | 6.93 | 李威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富醫藥保健混合A 470006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6420 | 3.0210 | -0.94% | 23.63% | 59.35% | 54.58 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富創新醫藥混合 006113 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5525 | 2.5525 | -0.95% | 23.55% | 59.06% | 104.06 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富民營新動力股票 001541 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.5430 | 1.5430 | -0.96% | 31.88% | 56.02% | 4.45 | 譚志強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
添富港股通專注成長 005228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0070 | 1.0070 | -1.01% | 25.22% | 34.12% | 7.05 | 楊威風 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富醫療服務混合 001417 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8940 | 1.8940 | -1.04% | 21.64% | 49.96% | 56.10 | 劉江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富價值精選混合A 519069 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.6670 | 5.3640 | -1.08% | 39.14% | 44.84% | 164.97 | 勞杰男 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富經典成長定開混合 501065 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7950 | 2.2750 | -1.11% | 48.83% | 82.41% | 13.41 | 雷鳴 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證生物科技指數C 501010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.1638 | 2.1638 | -1.21% | 22.24% | 62.40% | 18.04 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證生物科技指數A 501009 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.1655 | 2.1655 | -1.21% | 22.49% | 63.03% | 12.47 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富滬港深新價值股票 001685 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4340 | 1.4340 | -1.24% | 24.91% | 35.28% | 4.53 | 楊威風 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數C 501006 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5518 | 1.5518 | -1.25% | 20.54% | 50.16% | 5.18 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數A 501005 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5797 | 1.5797 | -1.25% | 20.78% | 50.75% | 12.27 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富黃金及貴金屬 164701 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.7970 | 0.7970 | -2.09% | -2.57% | 14.51% | 1.57 | 賴中立 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富鑫澤定開債C 004832 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-08 | - | - | - | - | - | 0.00 | 劉通 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫永定開債C 005591 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫盛定開債C 005411 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-16 | - | - | - | - | - | 0.00 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫成定開債C 005858 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-26 | - | - | - | - | - | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富3年封閉研究混合 006696 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.7878 | 1.7878 | - | 43.62% | 56.25% | 12.53 | 勞杰男 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2943 | 1.2943 | - | 18.41% | 28.20% | 14.93 | 趙鵬飛 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
匯添富盛安39個月定開債 007948 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0286 | 1.0376 | - | 1.70% | 3.36% | 80.19 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1736 | 1.1736 | - | - | - | 19.93 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
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匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1152 | 1.1152 | - | - | - | 10.24 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科創板2年定開混合 506006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0612 | 1.0612 | - | - | - | 29.58 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9988 | 0.9988 | - | - | - | 140.03 | 劉江 等 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0380 | 1.0380 | - | - | - | 69.28 | 鄭慧蓮 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9945 | 0.9945 | - | - | - | 170.86 | 楊靖 等 | 封閉期 | - | 購買 |
匯添富盛和66個月定開債 010482 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 79.90 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 118.68 | 楊瑨 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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匯添富添富通貨幣A 000366 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5752 | 2.0920% | 2.10% | 2.09% | 0.48% | 39.33 | 徐寅喆 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富全額寶貨幣 000397 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6284 | 2.2760% | 2.27% | 2.25% | 0.54% | 1,232.17 | 徐寅喆 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富貨幣C 000642 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6512 | 2.3570% | 2.28% | 2.28% | 0.53% | 34.11 | 徐寅喆 等 | 限大額 | - | 購買 |
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匯添富貨幣B 519517 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7166 | 2.6020% | 2.53% | 2.52% | 0.59% | 203.64 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富收益快線貨幣B 519889 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7091 | 2.3510% | 2.42% | 2.44% | 0.58% | 77.73 | 徐寅喆 | 場內交易 | - | 購買 |
匯添富現金寶貨幣C 009589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6862 | 2.5310% | 2.52% | 2.51% | 0.59% | 0.38 | 蔣文玲 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富現金寶貨幣B 009588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6617 | 2.4400% | 2.43% | 2.42% | 0.57% | 0.14 | 蔣文玲 等 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣B 159006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.4343 | 1.4750% | 1.57% | 1.41% | 0.16% | 0.07 | 溫開強 | 場內交易 | - | 購買 |
匯添富收益快錢貨幣A 159005 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.3677 | 1.2350% | 1.32% | 1.29% | 0.25% | 0.30 | 溫開強 | 場內交易 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富恒生指數分級B 150170 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% | 1.0810 | 2.61% | 3.36 | 賴中立 |
匯添富中證能源ETF 159930 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 0.6879 | 0.6879 | 0.34% | 0.6810 | 1.00% | 2.00 | 過蓓蓓 |
匯添富恒生指數分級A 150169 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-24 | 1.0400 | - | 0.00% | 1.0440 | -0.38% | 3.36 | 賴中立 |
添富中證國企一帶一路ETF 515990 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.1969 | 1.1969 | -0.02% | 1.1930 | 0.33% | 9.19 | 吳振翔 |
匯添富中證主要消費ETF 159928 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 4.7342 | 4.7342 | -0.29% | 4.6080 | 2.67% | 73.94 | 過蓓蓓 |
添富中證長三角ETF 512650 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.2114 | 1.2114 | -0.30% | 1.1940 | 1.44% | 24.14 | 吳振翔 等 |
添富中證800ETF 515800 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.2630 | 1.2630 | -0.44% | 1.2460 | 1.35% | 22.14 | 過蓓蓓 等 |
匯添富深證300ETF 159912 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.8911 | 1.8911 | -0.48% | 1.8550 | 1.91% | 1.11 | 賴中立 等 |
匯添富中證上海國企ETF 510810 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 0.9644 | 0.9944 | -0.51% | 0.9590 | 0.56% | 106.64 | 吳振翔 |
匯添富中證銀行ETF 512820 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.1749 | 1.1749 | -0.53% | 1.1670 | 0.67% | 3.15 | 過蓓蓓 |
添富滬深300ETF 515310 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.2809 | 1.2809 | -0.61% | 1.2640 | 1.32% | 1.92 | 董瑾 |
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 2.1654 | 2.1654 | -0.87% | 2.1190 | 2.14% | 5.43 | 過蓓蓓 |
匯添富中證金融地產ETF 159931 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 1.8550 | 1.8550 | -0.88% | 1.8420 | 0.70% | 1.00 | 過蓓蓓 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 85 | 1.72% | 733.91 | 1,224,521.16 | ||
2 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 74 | 1.50% | 4,795.04 | 1,069,007.29 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 66 | 1.20% | 3,870.28 | 855,331.79 | ||
4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 50 | 0.87% | 1,773.66 | 617,234.17 | ||
5 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 41 | 0.69% | 4,825.07 | 489,745.02 | ||
6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 40 | 0.66% | 12,200.85 | 469,732.67 | ||
7 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.50% | 1,660.87 | 352,892.52 | ||
8 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.44% | 689.89 | 310,081.60 | ||
9 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.42% | 3,964.11 | 302,302.91 | ||
10 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.38% | 4,705.32 | 267,659.66 |
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