光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大保德信基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2020-09-30

光大保德信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 43.19 142.11 41/115
基金數量(只) 5 15.23 64/115
基金經理數量 5 5.15 33/115
  • 全部
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  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
光大保德信中債1-5年政金債 010497 債券指數 20.11.23 ~ 21.02.22 魏麗 認購期 - 詳情 購買
光大保德信安瑞一年持有C 010601 債券型 20.12.07 ~ 20.12.18 沈榮 等 -- - 詳情 購買
光大保德信安瑞一年持有A 010600 債券型 20.12.07 ~ 20.12.18 沈榮 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
光大恒利純債 002523 檔案 債券型 11-25 1.0029 1.1349 0.06% -0.99% 2.45% 63.72 魏麗 限大額 0.08% 購買
光大尊盈半年定開債A 001968 檔案 定開債券 11-25 0.9993 1.1310 0.03% -0.75% 3.15% 20.08 沈榮 暫停申購 - 購買
光大保德信永利純債A 003195 檔案 債券型 11-25 1.0672 1.1595 0.02% -0.70% 3.12% 4.94 魏麗 限大額 - 購買
光大保德信永利純債C 003196 檔案 債券型 11-25 1.0626 1.1455 0.02% -0.90% 2.84% 0.00 魏麗 限大額 - 購買
光大尊盈半年定開債C 001969 檔案 定開債券 11-25 1.0177 1.1182 0.02% -0.96% 2.72% 0.10 沈榮 暫停申購 - 購買
光大歲末紅利純債A 000489 檔案 債券型 11-25 1.0776 1.2518 0.01% -0.99% 2.44% 10.74 周華 開放申購 0.08% 購買
光大歲末紅利純債C 000490 檔案 債券型 11-25 1.0744 1.2248 0.01% -1.13% 2.16% 0.02 周華 開放申購 0.00% 購買
光大保德信超短債A 005992 檔案 債券型 11-25 1.0281 1.0724 0.01% 0.06% 2.00% 13.61 沈榮 開放申購 0.04% 購買
光大保德信超短債C 005993 檔案 債券型 11-25 1.0216 1.0625 0.01% -0.13% 1.60% 0.75 沈榮 開放申購 0.00% 購買
光大保德信尊豐純債定開債 005426 檔案 定開債券 11-25 1.0020 1.0284 0.01% -2.24% 1.99% 9.60 沈榮 等 暫停申購 - 購買
光大保德信尊富18個月定開債A 003065 檔案 定開債券 11-25 1.0331 1.0818 -0.03% -0.02% 4.51% 10.65 沈榮 暫停申購 0.06% 購買
光大保德信尊富18個月定開債C 003066 檔案 定開債券 11-25 1.0256 1.0684 -0.03% -0.22% 4.10% 0.04 沈榮 暫停申購 0.00% 購買
光大安和債券A 003109 檔案 債券型 11-25 1.1040 1.3018 -0.07% 3.42% 8.46% 74.88 周華 等 限大額 0.08% 購買
光大安和債券C 003110 檔案 債券型 11-25 1.0974 1.2894 -0.07% 3.30% 8.19% 13.39 周華 等 限大額 0.00% 購買
光大增利收益債券A 360008 檔案 債券型 11-25 1.2860 1.5870 -0.08% 3.38% 10.67% 2.54 黃波 開放申購 0.10% 購買
光大增利收益債券C 360009 檔案 債券型 11-25 1.2730 1.5290 -0.08% 3.08% 10.12% 0.21 黃波 開放申購 0.00% 購買
光大保德信安祺債券A 003107 檔案 債券型 11-25 1.1617 1.1617 -0.11% 3.27% 7.26% 2.29 黃波 限大額 - 購買
光大保德信安祺債券C 003108 檔案 債券型 11-25 1.1484 1.1484 -0.11% 3.12% 6.96% 0.00 黃波 限大額 - 購買
光大保德信安誠債券C 003198 檔案 債券型 11-25 1.1361 1.2064 -0.11% 1.69% 4.72% 0.69 周華 開放申購 0.00% 購買
光大保德信安誠債券A 003197 檔案 債券型 11-25 1.1299 1.2064 -0.11% 1.85% 5.02% 4.92 周華 開放申購 0.08% 購買
光大保德信晟利債券A 005579 檔案 債券型 11-25 1.0824 1.0824 -0.14% 2.40% 2.98% 0.08 鄒強 開放申購 0.08% 購買
光大保德信晟利債券C 005580 檔案 債券型 11-25 1.0688 1.0688 -0.14% 2.21% 2.58% 0.51 鄒強 開放申購 0.00% 購買
光大保德信安澤債券A 005656 檔案 債券型 11-25 1.1531 1.1725 -0.16% 3.66% 9.54% 25.80 周華 等 開放申購 0.08% 購買
光大保德信安澤債券C 005657 檔案 債券型 11-25 1.1442 1.1621 -0.17% 3.45% 9.11% 10.09 周華 等 開放申購 0.00% 購買
光大睿鑫混合A 001939 檔案 混合型 11-25 1.4430 1.6660 -0.28% 10.66% 16.65% 4.21 翟云飛 等 限大額 0.15% 購買
光大欣鑫混合A 001903 檔案 混合型 11-25 1.6230 2.0290 -0.31% 12.55% 19.40% 3.86 陳棟 等 限大額 0.08% 購買
光大欣鑫混合C 001904 檔案 混合型 11-25 1.2770 1.4250 -0.31% 12.53% 19.33% 2.26 陳棟 等 限大額 0.00% 購買
光大睿鑫混合C 002075 檔案 混合型 11-25 1.2410 1.3210 -0.32% 10.51% 16.53% 1.02 翟云飛 等 限大額 0.00% 購買
光大保德信中高等級債券A 002405 檔案 債券型 11-25 1.2057 1.2463 -0.34% 9.82% 17.71% 11.90 沈榮 等 開放申購 0.08% 購買
光大保德信中高等級債券C 002406 檔案 債券型 11-25 1.1900 1.2301 -0.34% 9.58% 17.23% 1.58 沈榮 等 開放申購 0.00% 購買
光大保德信誠鑫混合C 003116 檔案 混合型 11-25 1.2611 1.2611 -0.37% 11.65% 16.71% 5.00 曾小麗 等 限大額 0.00% 購買
光大保德信誠鑫混合A 003115 檔案 混合型 11-25 1.2519 1.2519 -0.37% 11.74% 17.02% 1.28 曾小麗 等 限大額 0.08% 購買
光大吉鑫混合A 003117 檔案 混合型 11-25 1.3640 1.4130 -0.44% 12.73% 20.49% 4.27 房雷 等 限大額 0.08% 購買
光大保德信事件驅動混合 003704 檔案 混合型 11-25 1.2008 1.2008 -0.44% 18.53% 22.74% 5.19 陳棟 限大額 0.15% 購買
光大吉鑫混合C 003118 檔案 混合型 11-25 1.3390 1.3870 -0.45% 12.71% 20.31% 1.72 房雷 等 限大額 0.00% 購買
光大保德信裕鑫混合A 009440 檔案 混合型 11-25 1.0946 1.0946 -0.48% - - 5.38 周華 等 開放申購 - 購買
光大保德信裕鑫混合C 009441 檔案 混合型 11-25 1.0916 1.0916 -0.48% - - 0.00 周華 等 開放申購 - 購買
光大永鑫混合C 003106 檔案 混合型 11-25 3.8400 4.0910 -0.54% 11.08% 14.66% 0.39 詹佳 限大額 0.00% 購買
光大鼎鑫混合A 001464 檔案 混合型 11-25 1.2440 1.3540 -0.56% 11.76% 22.72% 3.65 詹佳 限大額 0.08% 購買
光大永鑫混合A 003105 檔案 混合型 11-25 3.8480 4.0990 -0.57% 11.15% 14.76% 5.99 詹佳 限大額 0.08% 購買
光大信用添益債券A 360013 檔案 債券型 11-25 1.1820 1.8170 -0.59% 23.78% 39.03% 14.48 黃波 開放申購 0.08% 購買
光大鼎鑫混合C 001823 檔案 混合型 11-25 1.2110 1.3190 -0.66% 11.51% 22.27% 2.70 詹佳 限大額 0.00% 購買
光大信用添益債券C 360014 檔案 債券型 11-25 1.1800 1.7800 -0.67% 23.52% 38.54% 3.14 黃波 開放申購 0.00% 購買
光大優勢配置混合 360007 檔案 混合型 11-25 1.1098 1.5690 -1.10% 23.12% 28.32% 15.77 戴奇雷 開放申購 0.15% 購買
光大均衡精選混合 360010 檔案 混合型 11-25 1.5304 2.1506 -1.11% 19.00% 25.86% 0.70 戴奇雷 開放申購 0.15% 購買
光大量化股票 360001 檔案 股票型 11-25 1.3436 3.6088 -1.43% 28.05% 33.06% 29.41 翟云飛 等 開放申購 0.15% 購買
光大銀發商機混合 000589 檔案 混合型 11-25 2.8800 3.1300 -1.44% 30.97% 56.10% 2.42 陳棟 開放申購 0.15% 購買
光大中國制造2025混合 001740 檔案 混合型 11-25 2.0530 2.1520 -1.49% 61.02% 85.79% 9.12 魏曉雪 等 開放申購 0.15% 購買
光大新增長混合 360006 檔案 混合型 11-25 1.8810 4.1291 -1.50% 42.69% 74.63% 14.84 魏曉雪 開放申購 0.15% 購買
光大保德信景氣先鋒混合 007854 檔案 混合型 11-25 1.6660 1.6660 -1.64% 45.59% 66.62% 7.31 房雷 開放申購 0.15% 購買
光大保德信創業板量化優選A 003069 檔案 股票型 11-25 1.4981 1.4981 -1.65% 34.11% 61.92% 1.13 翟云飛 等 開放申購 0.15% 購買
光大保德信創業板量化優選C 003070 檔案 股票型 11-25 1.3761 1.3761 -1.65% 33.87% - 0.00 金昉毅 等 開放申購 - 購買
光大國企改革股票 001047 檔案 股票型 11-25 1.8920 1.8920 -1.87% 30.30% 54.95% 9.34 林曉鳳 開放申購 0.15% 購買
光大中小盤混合 360012 檔案 混合型 11-25 1.9094 2.4572 -1.94% 27.97% 59.68% 1.61 陳棟 開放申購 0.15% 購買
光大動態優選混合 360011 檔案 混合型 11-25 1.2490 2.5530 -2.04% 24.66% 57.76% 1.99 房雷 開放申購 0.15% 購買
光大行業輪動混合 360016 檔案 混合型 11-25 2.0880 2.9380 -2.06% 41.75% 78.31% 27.16 詹佳 限大額 0.15% 購買
光大產業新動力混合 002772 檔案 混合型 11-25 1.4990 1.5540 -2.09% 32.76% 43.29% 2.64 金昉毅 限大額 0.15% 購買
光大保德信風格輪動混合A 002305 檔案 混合型 11-25 1.1590 1.1590 -2.11% 34.77% 48.78% 3.19 翟云飛 等 限大額 0.15% 購買
光大保德信風格輪動混合C 007499 檔案 混合型 11-25 1.3710 1.3710 -2.14% 34.94% - 0.00 金昉毅 等 開放申購 - 購買
光大一帶一路混合 001463 檔案 混合型 11-25 1.3130 1.3130 -2.16% 29.74% 60.32% 2.74 林曉鳳 開放申購 0.15% 購買
光大銘鑫混合A 002773 檔案 混合型 11-25 1.9527 1.9527 -2.16% 30.52% 68.74% 2.26 林曉鳳 開放申購 0.08% 購買
光大銘鑫混合C 002774 檔案 混合型 11-25 1.9756 1.9756 -2.16% 30.46% 68.55% 0.60 林曉鳳 開放申購 0.00% 購買
光大保德信消費主題股票 008234 檔案 股票型 11-25 1.5137 1.5137 -2.25% 49.98% - 3.31 魏曉雪 等 開放申購 0.15% 購買
光大紅利混合 360005 檔案 混合型 11-25 2.9018 5.5423 -2.32% 28.96% 49.07% 5.01 徐曉杰 開放申購 0.15% 購買
光大保德信研究精選混合 008313 檔案 混合型 11-25 1.2994 1.2994 -2.36% 26.17% - 6.07 魏曉雪 開放申購 0.15% 購買
光大保德信先進服務業混合 002472 檔案 混合型 11-25 1.4441 1.4441 -2.47% 35.97% 78.86% 1.24 詹佳 開放申購 0.15% 購買
光大保德信瑞和混合C 009487 檔案 混合型 11-25 1.1369 1.1369 -2.99% - - 0.20 馬鵬飛 限大額 0.00% 購買
光大保德信瑞和混合A 009486 檔案 混合型 11-25 1.1371 1.1371 -2.99% - - 2.45 馬鵬飛 限大額 0.15% 購買
光大添天盈五年定開債 360019 檔案 定開債券 11-20 1.0205 1.0205 - 1.46% - 71.51 沈榮 暫停申購 0.04% 購買
光大信多策略智選定開混合 004457 檔案 混合型 11-20 1.0889 1.3029 - 0.96% 17.81% 1.18 黃波 等 暫停申購 0.10% 購買
光大多策略優選定開混合 005027 檔案 混合型 11-20 1.0937 1.2117 - 17.53% 33.79% 1.61 房雷 暫停申購 0.10% 購買
光大保德信多策略精選混合 005444 檔案 混合型 11-20 1.2726 1.2726 - 18.15% 31.64% 1.58 黃波 暫停申購 0.15% 購買
光大保德信尊泰定開債 006565 檔案 定開債券 11-20 1.0111 1.0274 - 1.47% - 41.31 魏麗 暫停申購 - 購買
光大保德信尊合87個月定開債 009761 檔案 定開債券 11-20 1.0100 1.0100 - - - 80.00 沈榮 暫停申購 - 購買
光大尊裕純債一年定開債 009452 檔案 定開債券 11-20 0.9940 0.9940 - - - 2.10 周華 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
光大現金寶貨幣B 000211 貨幣型 11-25 0.6579 2.2770% 2.17% 2.17% 0.53% 36.83 魏麗 開放申購 0.00% 購買
光大現金寶貨幣A 000210 貨幣型 11-25 0.5914 2.0320% 1.93% 1.92% 0.47% 0.72 魏麗 開放申購 0.00% 購買
光大耀錢包貨幣A 001973 貨幣型 11-25 0.6505 2.2580% 2.27% 2.24% 0.52% 45.46 魏麗 限大額 0.00% 購買
光大耀錢包貨幣B 003481 貨幣型 11-25 0.7163 2.5030% 2.52% 2.48% 0.58% 65.56 魏麗 暫停申購 0.00% 購買
光大保德信貨幣A 360003 貨幣型 11-25 0.6850 2.4410% 2.43% 2.41% 0.56% 2.93 沈榮 限大額 0.00% 購買
光大保德信貨幣B 009251 貨幣型 11-25 0.7504 2.6860% 2.67% 2.66% 0.62% 55.74 沈榮 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002803 吉宏股份 7 0.61% 1,199.00 50,022.28
2 300014 億緯鋰能 9 0.33% 553.87 27,416.75
3 300572 安車檢測 7 0.33% 420.11 26,970.77
4 601318 中國平安 13 0.31% 333.87 25,460.80
5 601398 工商銀行 14 0.28% 4,759.02 23,414.37
6 600031 三一重工 8 0.28% 914.36 22,758.42
7 002352 順豐控股 11 0.27% 270.53 21,966.71
8 600519 貴州茅臺 9 0.26% 13.03 21,740.56
9 601966 玲瓏輪胎 10 0.26% 738.87 21,574.86
10 600048 保利地產 10 0.24% 1,230.76 19,556.72

行業配置前十大(全部基金)

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現在可以上車么 [光大保德信消費主題股票吧]

基民K8lRQN

2020-11-26

150

0

瘋了瘋了[興奮][興奮][興奮] [光大行業輪動混合吧]

基民af7emV

2020-11-26

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今天也拉閘了[為什么] [光大中國制造2025混合吧]

基民atzc6A

2020-11-26

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0

應該高走呀,創業板完了 [光大中國制造2025混合吧]

基民D313QS

2020-11-26

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0

08年買的,最高位1.56,到現在一直低迷,再... [光大量化股票吧]

股友PJ97157989

2020-11-26

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0

光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募... [光大恒利純債吧]

基金資訊

2020-11-26

234

5

終于出太陽了,能來個九連陽嗎? [光大安和債券A吧]

基民zLDADL

2020-11-26

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在光大銀行買的被客戶經理忽悠月月正收益然... [光大安和債券A吧]

基民jgqgHB

2020-11-25

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最高點買的,還有機會沒? [光大中國制造2025混合吧]

姜易辰丶

2020-11-25

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這基很冷清啊,看不到希望了 [光大新增長混合吧]

基民5giFEi

2020-11-25

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什么鬼,一天跌一周,還有這樣的債基 [光大信用添益債券A吧]

夏日蝶飛

2020-11-25

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董經理還行,期待新來的經理再續輝煌 [光大行業輪動混合吧]

沾點光就走

2020-11-25

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漲幾天!一天虧光[哭][哭][哭] [光大行業輪動混合吧]

基民af7emV

2020-11-25

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2

光大保德信新增長混合型證券投資基金2020年... [光大新增長混合吧]

基金資訊

2020-11-25

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上去太難,下去太快,就這么死磕著,要離開... [光大量化股票吧]

基民NVsNNu

2020-11-25

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1

走了,再也不見 [光大安和債券A吧]

lifeng19850915

2020-11-25

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[基金行情走勢圖] [光大保德信消費主題股票吧]

基民JoDHkw

2020-11-25

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今天涼涼 [光大中國制造2025混合吧]

HL坑

2020-11-25

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看著[哭][哭][哭] [光大行業輪動混合吧]

基民af7emV

2020-11-25

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為啥不更新收益?? [光大信多策略智選定開混合吧]

閑看庭前花落花開

2020-11-25

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現在成糟心的雞了 [光大行業輪動混合吧]

長紅08

2020-11-25

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光大保德信安澤債券型證券投資基金恢復大額... [光大保德信安澤債券A吧]

基金資訊

2020-11-25

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死垃圾,大盤都要創新高了,還虧本。不如自... [光大保德信中高等級債券C吧]

基民PhPZwb

2020-11-24

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1

這個雞買的10%股票都在漲,卻造成10連跌的... [光大安和債券C吧]

股友iesdX0

2020-11-24

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每天這樣跌下去,我是不是該安靜的走開,還... [光大安和債券A吧]

基民fEJW9b

2020-11-24

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,昨天紅色一日游,今天又綠了 [光大國企改革股票吧]

基民vGhHLL

2020-11-24

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半年了第一天紅 [光大國企改革股票吧]

基民vGhHLL

2020-11-24

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6萬元守了兩個月,最高時賺兩百多不走,今... [光大安和債券A吧]

基民r0otSN

2020-11-24

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3個月都表現不佳新經理這是怎么了? [光大紅利混合吧]

股友AnTsrM

2020-11-24

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這只雞唉……無力吐槽了該收手了 [光大一帶一路混合吧]

Utopia183

2020-11-24

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套了13年,這基金經理換的 [光大量化股票吧]

股友EsKka5

2020-11-24

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這只基有沒有踩雷? [光大信用添益債券A吧]

基民KBZfZM

2020-11-24

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這只基金還是值得持有的 [光大信用添益債券A吧]

基民ZHtFxg

2020-11-24

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好基 [光大保德信消費主題股票吧]

基民NYBXuf

2020-11-24

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看持倉的話,這個凈值是不是不錯了啊 [光大中國制造2025混合吧]

這人很懶

2020-11-24

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想加點,工資全墊上了 [光大中國制造2025混合吧]

基民D313QS

2020-11-24

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主要是錢都進了私人腰包,只有可憐的基民在... [光大中國制造2025混合吧]

基民D313QS

2020-11-24

171

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[光大保德信消費主題股票吧]

基民dKxsWE

2020-11-24

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光大保德信基金管理有限公司高級管理人員變... [光大保德信景氣先鋒混合吧]

基金資訊

2020-11-24

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光大保德信安澤債券型證券投資基金分紅公告 [光大保德信安澤債券A吧]

基金資訊

2020-11-24

260

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光大保德信產業新動力靈活配置混合型證券投... [光大產業新動力混合吧]

基金資訊

2020-11-24

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不管賺賠,昨天把這只雞賣了 [光大信用添益債券A吧]

坡哥要定投

2020-11-24

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加油經理!好讓我快回本吧 [光大保德信瑞和混合C吧]

基民YYfpl9

2020-11-23