國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.15 142.11 32/115
基金數量(只) 5 15.23 64/115
基金經理數量 4 5.15 38/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富港股通遠見價值混合 009846 檔案 混合型 11-26 1.0289 1.0289 0.74% - - 12.22 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型 11-26 1.4713 1.4713 0.55% 19.46% 14.33% 0.15 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型 11-26 1.4051 1.4051 0.55% 19.77% 14.89% 0.19 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 檔案 混合型 11-26 0.9876 0.9876 0.44% - - 3.37 徐荔蓉 開放申購 0.00% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 檔案 混合型 11-26 0.9878 0.9878 0.44% - - 5.58 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富中證100指數增強(LOF) 164508 檔案 股票指數 11-26 1.4270 1.5500 0.42% 31.89% 31.60% 0.37 張志強 開放申購 0.12% 購買
國富基本面優選混合 008515 檔案 混合型 11-26 1.3646 1.3646 0.35% 34.35% - 20.41 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 11-26 2.3660 2.3660 0.30% 44.98% 68.76% 32.81 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型 11-26 1.6598 4.2135 0.28% 39.20% 43.15% 48.37 趙曉東 限大額 0.15% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型 11-26 2.2168 2.2168 0.20% 46.87% 75.89% 5.17 徐成 限大額 0.15% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型 11-26 1.4560 1.4940 0.07% 13.13% 20.13% 4.89 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型 11-26 1.4901 3.8972 0.06% 27.87% 49.31% 6.79 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型 11-26 1.1854 1.8181 0.06% 3.05% 7.11% 7.29 劉怡敏 限大額 0.08% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型 11-26 1.1521 1.7508 0.06% 2.89% 6.78% 0.76 劉怡敏 限大額 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型 11-26 1.8650 2.9660 0.05% 35.24% 59.57% 23.22 徐荔蓉 限大額 0.15% 購買
國富恒嘉短債債券A 006702 檔案 債券型 11-26 1.0174 1.0174 0.05% -0.42% -0.17% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.035% 購買
國富恒嘉短債債券C 006703 檔案 債券型 11-26 1.0113 1.0113 0.04% -0.59% -0.48% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型 11-26 1.1061 1.1061 0.02% 2.32% 4.85% 4.58 杜飛 等 限大額 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型 11-26 1.1016 1.1016 0.02% 2.23% 4.66% 0.35 杜飛 等 限大額 0.00% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 檔案 定開債券 11-20 1.0001 1.0001 0.01% - - 79.95 沈竹熙 暫停申購 0.06% 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型 11-26 1.8080 1.9730 0.00% 10.24% 12.72% 14.12 趙曉東 等 開放申購 0.15% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型 11-26 1.4450 1.4770 0.00% 12.98% 19.82% 1.66 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 11-26 2.3680 3.3820 0.00% 40.04% 49.47% 31.49 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富恒裕6個月定開債 005822 檔案 定開債券 11-26 1.1016 1.1016 0.00% -1.65% 2.21% 11.12 沈竹熙 開放申購 - 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型 11-26 1.0360 1.2663 -0.01% -0.51% 2.84% 0.04 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型 11-26 0.9195 1.6337 -0.01% -0.34% 3.21% 5.35 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型 11-26 1.0763 1.2633 -0.03% 12.90% 18.63% 5.31 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型 11-26 1.0975 1.2451 -0.04% 12.57% 17.92% 0.22 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型 11-26 1.2411 1.4293 -0.05% 0.05% 2.20% 0.01 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型 11-26 1.2588 1.4588 -0.05% 0.20% 2.51% 0.06 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 股票指數 11-26 1.6620 2.0050 -0.06% 35.12% 40.37% 4.20 張志強 限大額 0.12% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型 11-26 2.7440 2.7440 -0.11% 38.03% 56.44% 5.44 徐荔蓉 限大額 0.15% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型 11-26 1.2930 1.3290 -0.15% 5.81% 7.21% 4.99 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型 11-26 1.2710 1.3040 -0.16% 5.56% 6.72% 0.20 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 檔案 混合-FOF 11-24 1.1126 1.1126 -0.18% - - 0.54 吳弦 開放申購 0.08% 購買
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型 11-26 2.1209 2.3009 -0.34% 32.05% 42.69% 0.74 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 11-26 1.8521 1.8521 -0.37% 42.69% 59.12% 6.28 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型 11-26 2.0700 2.0700 -0.48% 33.03% 52.99% 3.19 王曉寧 限大額 0.15% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型 11-26 2.3700 2.8400 -0.59% 48.87% 73.25% 2.86 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 11-25 2.1773 2.1773 -0.77% 43.28% 70.13% 0.10 徐成 等 開放申購 - 購買
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 11-25 2.0734 2.0734 -0.87% 32.81% 60.26% 0.41 徐成 等 開放申購 0.15% 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 11-25 1.6080 1.6930 -1.65% 36.85% 55.36% 5.36 徐成 限大額 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 11-25 0.3729 0.3729 -1.69% 52.33% 78.93% 10.90 徐成 開放申購 - 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 11-25 2.4520 2.4520 -1.76% 40.68% 67.14% 10.90 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 定開債券 11-20 0.9980 1.3580 - -2.37% 1.74% 0.32 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 定開債券 11-20 0.9990 1.3840 - -2.29% 2.11% 0.72 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 11-20 0.1584 0.1636 - 3.33% 4.00% 2.12 徐成 暫停申購 - 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 11-20 1.0421 1.0781 - -4.17% -2.38% 2.12 徐成 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 11-26 0.6222 2.2350% 2.43% 2.33% 0.58% 1.22 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 11-26 0.5563 1.9900% 2.19% 2.08% 0.52% 18.01 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富安享貨幣 004120 貨幣型 11-26 0.7098 2.5040% 2.57% 2.55% 0.58% 32.16 王莉 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601966 玲瓏輪胎 6 2.44% 2,716.60 79,324.71
2 002142 寧波銀行 16 2.09% 2,150.42 67,695.26
3 600036 招商銀行 15 1.93% 1,738.70 62,593.15
4 600298 安琪酵母 6 1.86% 987.05 60,199.93
5 002304 洋河股份 5 1.79% 464.95 58,114.70
6 002044 美年健康 6 1.51% 3,462.04 49,091.79
7 601012 隆基股份 12 1.18% 511.55 38,371.65
8 002352 順豐控股 4 1.06% 424.38 34,460.03
9 600201 生物股份 3 1.05% 1,267.14 34,212.76
10 601166 興業銀行 2 1.05% 2,104.56 33,946.48

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國海富蘭克林基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

77

0

港股比較給力 [國富滬港深成長精選股票吧]

基民6ixV52

2020-11-26

103

0

[國富滬港深成長精選股票吧]

啊求你漲

2020-11-26

89

0

昨天跌這么多,哪里可以看到全部持倉? [國富大中華精選混合吧]

魚小白

2020-11-26

144

1

加倉! [國富大中華精選混合吧]

海兄會所

2020-11-26

153

2

這個雞倒數笫一 [國富新趨勢混合C吧]

大好河田

2020-11-26

91

0

不會把倉建高了吧! [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民6wAFLI

2020-11-26

91

0

紅了,0.3 [國富滬港深成長精選股票吧]

理財小白2

2020-11-26

97

0

投資2個月有一個點的收益,不虧本就讓人欣... [國富潛力組合混合A吧]

基民思想不滑坡

2020-11-26

167

1

今日又是持續震蕩的一天。從基金趨勢中長期... [國富金融地產混合A吧]

跳跳虎想賺錢

2020-11-26

222

2

基中的戰斗機![勝利][勝利] [國富滬港深成長精選股票吧]

想你的風1

2020-11-26

157

0

各位持有人,大家好,我是國海富蘭克林基金... [國富平衡養老三年混合(FOF)吧]

吳弦-基金經理

2020-11-26

113

0

今天恒生指數也漲,國企指數漲更多,有種你... [國富港股通遠見價值混合吧]

基民C7qsdF

2020-11-26

845

18

果然之前評論區里的一片贊揚聲是有問題的 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

婳祎若翾

2020-11-26

116

0

估值準嗎這個基金 [國富滬港深成長精選股票吧]

基民QxZcLu

2020-11-26

125

0

重倉股中,東方雨虹連跌4個月,跌去了50%腰... [國富潛力組合混合A吧]

基民vNr1xy

2020-11-26

78

0

帶打新股較多的基金 [國富新趨勢混合C吧]

基民sjqeNA

2020-11-26

148

0

請快快分紅 [國富彈性市值混合吧]

基民bAD5Yf

2020-11-26

110

0

[基金行情走勢圖] [國富全球科技互聯混合人民幣吧]

基民SiAQ5o

2020-11-26

393

16

每次跌慘了就來看看這個,如果也跌了,就覺... [國富中小盤股票吧]

陸婉馨

2020-11-26

217

2

好家伙,我直接好家伙,持有收益一把子負了 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

九億小貓咪

2020-11-26

235

0

關于在招商銀行招贏通平臺開通國海富蘭克林... [國富滬港深成長精選股票吧]

基金資訊

2020-11-26

178

0

小事兒由人決定,大事兒得聽天命;初始預判... [國富潛力組合混合A吧]

基民2nOtp3

2020-11-26

240

0

富蘭克林國海亞洲(除日本)機會股票型證券投... [國富亞洲機會股票(QDII)吧]

基金資訊

2020-11-26

251

0

富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金暫... [國富強化收益債券A吧]

基金資訊

2020-11-26

123

0

[基金行情走勢圖] [國富滬深300指數增強吧]

基民fotiRT

2020-11-26

68

0

建倉這么快就完成了?一天跌幅1.54% [國富價值成長一年持有期混合C吧]

基民qN5QDm

2020-11-26

95

0

一夜回到解放前 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民g9sIAD

2020-11-25

98

0

一朝回到解放前[哭][哭] [國富潛力組合混合A吧]

基民ix7CNI

2020-11-25

115

0

恒指兩天紅,你連續綠兩天,肯定買了農夫山... [國富港股通遠見價值混合吧]

下雪不穿秋褲

2020-11-25

169

2

到底買的什么?港股還是紅盤,你虧這么多。 [國富港股通遠見價值混合吧]

愛說愛笑黃大仙

2020-11-25

112

0

今天怎么這么慘一天跌了5仟多元[虧大了] [國富潛力組合混合A吧]

基民ApTbwL

2020-11-25

103

0

我就想問你,港股有跌那么慘嗎 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民C7qsdF

2020-11-25

222

2

完蛋了,看了一眼重倉股,今天估計又要跌 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民yqL8wC

2020-11-25

163

0

今天應該挺慘的[拜神][拜神] [國富潛力組合混合A吧]

基民ix7CNI

2020-11-25

350

1

我選擇它作兒子教育基金//我在2020-11-0916... [國富大中華精選混合吧]

基民vE52nG

2020-11-25

140

0

目前不動了,怎么回事。? [國富中小盤股票吧]

基民mleoVb

2020-11-25

142

0

我己持有10年以上,怎么不見收益 [國富潛力組合混合A吧]

基民kMBGEl

2020-11-25

144

0

堅定持有 [國富深化價值混合吧]

澶╂枃

2020-11-25

220

2

怎么撤單 [國富中小盤股票吧]

基民xSZBhJ

2020-11-25

145

0

先試下水 [國富大中華精選混合吧]

基民33B932i902

2020-11-25

305

3

各位大神給點意見!!!現在進是否合適呢?... [國富中小盤股票吧]

森林木518

2020-11-25

110

0

現如今個大基金多處于震蕩時期,現階段啊虎... [國富金融地產混合A吧]

跳跳虎想賺錢

2020-11-25

156

0

怎么一下降那么多? [國富彈性市值混合吧]

股友CSGKjq

2020-11-25

168

0

幾個意思,優質跌到這個份,跌傻眼了 [國富大中華精選混合吧]

基民QdsmGu

2020-11-25

121

0

現在可以贖回的嗎? [國富價值成長一年持有期混合C吧]

股友8kbOle

2020-11-25

213

1

請分紅吧 [國富彈性市值混合吧]

基民W3qshV

2020-11-25

142

0

越來越差了! [國富中國收益混合吧]

股友老貓q

2020-11-25

136

0

五千多不怕清場呀? [國富平衡養老三年混合(FOF)吧]

jyshssk

2020-11-25

139

0

弄點科創類新能源和消費 [國富平衡養老三年混合(FOF)吧]

jyshssk

2020-11-25

96

0

[大笑] [國富滬深300指數增強吧]

基民PFUh1T

2020-11-25