招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商雙債增強債券(LOF)C(161716) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-11-18

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 737.24 142.01 8/115
基金數量(只) 58 15.20 8/115
基金經理數量 13 5.15 12/115
  • 全部
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  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
招商增浩一年定期開放混合A 009718 混合型 20.11.23 ~ 20.11.27 姚飛軍 等 認購期 0.80% 詳情 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 混合型 20.11.23 ~ 20.11.27 姚飛軍 等 認購期 0費率 詳情 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 定開債券 20.11.25 ~ 20.12.24 黃曉婷 認購期 - 詳情 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 股票指數 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 -- - 詳情 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 股票指數 20.12.01 ~ 20.12.21 王平 -- - 詳情 購買
招商產業精選股票A 010341 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 賈成東 -- - 詳情 購買
招商產業精選股票C 010342 股票型 20.12.03 ~ 20.12.16 賈成東 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招軒純債A 003371 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.08% 購買
招商招軒純債C 003372 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商中證煤炭等權指數分級 161724 檔案 股票指數 11-24 1.0422 0.7608 0.70% 45.88% 27.37% 3.85 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 混合-FOF 11-20 1.1943 1.1943 0.67% 14.34% - 0.33 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 股票指數 11-24 1.1539 1.2924 0.64% 40.12% 38.54% 0.44 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商中證白酒指數分級 161725 檔案 股票指數 11-24 1.2125 2.8367 0.60% 78.11% 85.52% 242.87 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C 008159 檔案 混合-FOF 11-20 1.0328 1.0328 0.55% 3.28% - 0.58 徐冉 開放申購 0.00% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)A 008158 檔案 混合-FOF 11-20 1.0349 1.0349 0.53% 3.49% - 1.59 徐冉 開放申購 0.12% 購買
招商安錦債券A 008458 檔案 債券型 11-24 1.0389 1.0389 0.44% - - 0.90 郭敏 暫停申購 - 購買
招商安錦債券C 008459 檔案 債券型 11-24 1.0044 1.0044 0.43% - - 2.48 郭敏 暫停申購 - 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 11-24 1.2080 1.2080 0.42% 21.53% 44.50% 8.51 張林 開放申購 0.15% 購買
招商標普金磚四國指數 161714 檔案 QDII-指數 11-23 1.1180 1.1180 0.36% 18.18% 4.98% 0.14 白海峰 暫停申購 0.16% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 11-23 0.1739 0.1739 0.35% 27.31% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 008183 檔案 QDII 11-23 0.1739 0.1739 0.35% 27.31% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商盛達混合C 002824 檔案 混合型 11-24 1.6370 1.6370 0.24% 19.14% 41.73% 0.09 張林 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合A 002823 檔案 混合型 11-24 1.6730 1.6730 0.24% 19.41% 42.38% 0.22 張林 開放申購 0.15% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 11-23 1.1428 1.1428 0.23% 17.92% - 0.39 白海峰 暫停申購 0.15% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型 11-24 1.4966 1.4966 0.21% 35.72% 54.24% 6.06 王平 限大額 0.15% 購買
招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型 11-24 1.4735 1.4735 0.20% 35.37% 53.44% 0.02 王平 限大額 0.15% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 混合-FOF 11-20 1.1763 1.1763 0.18% 5.28% 13.50% 3.08 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 混合-FOF 11-20 1.1671 1.1671 0.18% 5.02% 12.93% 3.76 章鴿武 開放申購 0.00% 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型 11-24 1.0180 1.2770 0.10% 8.26% 13.51% 9.70 王垠 等 開放申購 0.15% 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型 11-24 1.0454 1.0454 0.10% -1.66% 1.28% 1.81 向霈 限大額 0.00% 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型 11-24 1.0513 1.0513 0.10% -1.51% 1.58% 2.36 向霈 限大額 0.08% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型 11-24 1.0466 1.0466 0.10% -1.64% 1.31% 0.64 向霈 限大額 0.00% 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型 11-24 1.4620 1.7020 0.07% -0.20% 3.54% 10.12 馬龍 暫停申購 0.00% 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型 11-24 1.0061 1.7297 0.06% -1.06% 2.37% 15.27 向霈 等 限大額 0.08% 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型 11-24 1.6011 1.9481 0.06% -0.48% 3.36% 40.52 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 定開債券 11-24 1.0229 1.0649 0.06% -2.39% 2.52% 50.05 康晶 暫停申購 - 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型 11-24 1.6060 1.6060 0.06% -0.34% - 17.87 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型 11-24 1.1344 1.1527 0.05% -0.48% 2.87% 4.24 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型 11-24 1.1149 1.1332 0.05% -0.69% 2.45% 3.03 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型 11-24 1.0380 1.0567 0.03% -1.22% 2.81% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 定開債券 11-24 1.0417 1.2969 0.03% -2.07% 1.17% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型 11-24 1.0396 1.1602 0.03% -1.19% 2.96% 15.23 萬億 等 限大額 - 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型 11-24 1.0562 1.1399 0.03% -1.09% 2.29% 18.49 康晶 限大額 - 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 定開債券 11-24 0.9970 1.0941 0.03% -1.54% 2.14% 25.26 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 定開債券 11-24 1.0108 1.0744 0.03% -0.55% 1.62% 22.13 滕越 暫停申購 - 購買
招商湖北省主題債券 009173 檔案 債券型 11-24 1.0017 1.0017 0.03% 0.05% - 6.12 黃曉婷 開放申購 - 購買
招商招陽純債C 008474 檔案 債券型 11-24 0.9981 0.9981 0.03% - - 0.19 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債A 008473 檔案 債券型 11-24 0.9991 0.9991 0.03% - - 1.39 康晶 開放申購 0.06% 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型 11-24 0.9958 0.9958 0.03% - - 1.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型 11-24 0.9992 0.9992 0.03% - - 1.03 滕越 開放申購 - 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 11-24 1.6386 1.7086 0.02% 43.66% 61.69% 0.55 王平 開放申購 0.15% 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型 11-24 1.0027 1.1021 0.02% -1.02% 1.30% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型 11-24 1.0067 1.1100 0.02% -0.92% 1.50% 20.91 孫麓深 限大額 - 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型 11-24 1.0596 1.4275 0.02% -1.45% 1.31% 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型 11-24 1.0686 1.4430 0.02% -1.39% 1.47% 104.55 周欣宇 限大額 - 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型 11-24 1.0606 1.1690 0.02% -0.68% 2.35% 18.53 馬龍 限大額 - 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 定開債券 11-24 1.0079 1.1103 0.02% -0.92% 2.13% 100.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型 11-24 1.0257 1.0786 0.02% -1.01% 2.07% 4.00 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 定開債券 11-24 1.0183 1.0183 0.02% -0.73% 1.82% 10.28 康晶 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型 11-24 1.0143 1.0143 0.01% 0.69% - 4.30 向霈 等 限大額 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型 11-24 1.0143 1.0143 0.01% 0.69% - 2.14 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型 11-24 1.1116 1.1156 0.01% -0.65% 1.55% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型 11-24 1.1337 1.1382 0.01% -0.56% 1.75% 1.13 范剛強 限大額 - 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 定開債券 11-24 1.0567 1.3479 0.01% -2.13% 1.12% 37.96 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型 11-24 1.0681 1.1486 0.01% -1.08% 2.73% 18.74 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型 11-24 1.1646 1.1646 0.01% -0.48% 3.75% 28.43 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型 11-24 1.1587 1.4797 0.01% -0.57% 3.55% 8.09 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 定開債券 11-24 1.0039 1.1485 0.01% -2.29% 0.00% 141.63 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型 11-24 1.4919 1.4919 0.01% 20.97% 28.05% 5.94 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型 11-24 1.4632 1.4632 0.01% 20.61% 27.28% 0.67 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 定開債券 11-24 1.0014 1.1200 0.01% -0.25% 3.12% 82.42 周欣宇 開放申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型 11-24 1.0246 1.0719 0.01% -1.16% 1.76% 3.47 黃曉婷 限大額 - 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型 11-24 1.0185 1.0687 0.01% -1.04% 2.00% 22.04 劉萬鋒 等 限大額 0.05% 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型 11-24 1.0183 1.0651 0.01% -1.15% 1.79% 10.64 劉萬鋒 等 限大額 0.00% 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型 11-24 1.0100 1.0443 0.01% -1.18% 2.02% 4.21 向霈 暫停申購 - 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型 11-24 1.0085 1.0405 0.01% -1.30% 1.81% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 11-24 1.6310 1.6310 0.01% 43.23% 60.74% 0.79 王平 開放申購 - 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 定開債券 11-24 1.0232 1.0232 0.01% 1.27% - 93.80 康晶 暫停申購 - 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型 11-24 1.0143 1.0143 0.00% 0.69% - 0.70 向霈 等 限大額 - 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型 11-24 1.0085 1.0085 0.00% 0.66% - 1.55 許強 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型 11-24 1.6170 1.8300 0.00% 11.90% 15.01% 0.09 王剛 限大額 0.15% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型 11-24 1.4990 1.4990 0.00% 40.62% 59.98% 3.73 李亞 開放申購 0.15% 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型 11-24 1.0930 1.2150 0.00% -1.32% 2.28% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型 11-24 1.0820 1.2000 0.00% -1.33% 2.30% 24.08 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型 11-24 1.0870 1.0970 0.00% -1.63% 1.49% 1.09 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型 11-24 1.0237 1.1714 0.00% -1.23% 2.76% 0.06 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型 11-24 1.0247 1.1798 0.00% -1.13% 2.97% 30.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型 11-24 1.0193 1.1381 0.00% -1.83% 1.74% 27.05 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 定開債券 11-24 1.0389 1.1518 0.00% -2.20% 1.17% 66.04 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型 11-24 1.0056 1.1207 0.00% -1.84% 1.74% 2.90 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型 11-24 1.0474 1.1394 0.00% -2.12% 0.60% 81.91 周欣宇 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型 11-24 1.1246 1.1679 0.00% 0.24% 3.18% 4.62 范剛強 限大額 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型 11-24 1.1164 1.1595 0.00% 0.13% 2.96% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型 11-24 1.3170 1.4560 0.00% -0.83% 3.21% 61.00 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型 11-24 1.5080 1.7480 0.00% -0.07% 4.00% 76.04 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型 11-24 1.1490 1.1490 0.00% 2.60% 5.16% 0.29 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型 11-24 1.1269 1.1269 0.00% 2.19% 4.34% 1.96 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型 11-24 1.3080 1.3080 0.00% -0.98% 2.91% 2.82 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型 11-24 1.1589 1.1589 0.00% 9.29% 14.95% 9.94 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型 11-24 1.1547 1.1547 0.00% 9.12% 14.60% 7.27 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型 11-24 1.0258 1.0741 0.00% -0.14% - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型 11-24 1.0259 1.0742 0.00% -0.10% - 44.86 康晶 限大額 - 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型 11-24 1.0432 1.0432 0.00% 4.32% - 4.47 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型 11-24 1.0453 1.0453 0.00% 4.53% - 18.70 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型 11-24 1.0089 1.0089 0.00% 0.89% - 0.14 郭敏 開放申購 0.00% 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型 11-24 1.0107 1.0107 0.00% 1.07% - 0.90 郭敏 開放申購 0.035% 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型 11-24 1.3170 1.3170 0.00% - - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型 11-24 1.0206 1.0306 0.00% - - 0.00 向霈 等 限大額 - 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 定開債券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型 11-24 1.0032 1.1414 -0.01% -0.95% 2.45% 70.07 許強 等 限大額 - 購買
招商安盈債券 217024 檔案 債券型 11-24 1.2873 1.6405 -0.01% 6.01% 11.10% 8.27 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型 11-24 1.1866 2.0401 -0.01% -0.92% 1.91% 2.93 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型 11-24 1.1749 2.0964 -0.01% -0.77% 2.22% 4.98 康晶 開放申購 0.08% 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 定開債券 11-24 1.0168 1.0721 -0.01% -0.26% 3.16% 15.15 許強 等 暫停申購 - 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券指數 11-24 1.0099 1.0524 -0.01% -1.11% 2.24% 16.05 周欣宇 等 開放申購 0.05% 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券指數 11-24 1.0097 1.0509 -0.01% -1.13% 2.18% 0.05 周欣宇 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞陽混合A 008456 檔案 混合型 11-24 1.1785 1.1785 -0.01% 20.02% - 3.18 侯杰 限大額 0.10% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型 11-24 1.1726 1.1726 -0.01% 19.67% - 4.81 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型 11-24 0.9962 0.9962 -0.01% - - 0.04 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型 11-24 0.9988 0.9988 -0.01% - - 0.83 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型 11-24 1.1008 1.4008 -0.02% 8.31% 13.06% 12.97 余芽芳 等 限大額 0.15% 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型 11-24 1.1495 1.1495 -0.02% 6.04% 10.60% 1.53 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商中債3-5年國開行C 007052 檔案 債券指數 11-24 1.0041 1.0347 -0.02% -2.02% 2.31% 0.00 周欣宇 開放申購 0.00% 購買
招商中債3-5年國開行A 007051 檔案 債券指數 11-24 1.0049 1.0362 -0.02% -1.99% 2.43% 2.00 周欣宇 開放申購 0.05% 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型 11-24 1.0387 1.0387 -0.02% 4.17% - 0.14 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型 11-24 1.0408 1.0408 -0.02% 4.33% - 5.30 侯杰 開放申購 0.08% 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型 11-24 1.0618 1.0618 -0.02% - - 8.52 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商中債-1-3年國開債C 008814 檔案 債券指數 11-24 1.0022 1.0022 -0.02% - - 2.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商興福混合A 003861 檔案 混合型 11-24 1.3038 1.3038 -0.03% 14.45% 21.63% 1.42 張韻 限大額 0.12% 購買
招商興福混合C 003862 檔案 混合型 11-24 1.2854 1.2854 -0.03% 14.34% 21.40% 4.44 張韻 限大額 0.00% 購買
招商可轉債債券 161719 檔案 債券型 11-24 1.0987 1.5141 -0.03% 9.32% 11.39% 0.54 王剛 開放申購 0.07% 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型 11-24 1.1175 1.2375 -0.03% 7.88% 12.15% 9.38 余芽芳 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型 11-24 1.0643 1.0643 -0.03% - - 14.77 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商中債-1-3年國開債A 008813 檔案 債券指數 11-24 1.0020 1.0020 -0.03% - - 58.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型 11-24 1.0029 1.0029 -0.04% - - 51.64 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型 11-24 1.0019 1.0019 -0.04% - - 20.36 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型 11-24 1.4527 1.4527 -0.05% 16.63% 25.03% 7.01 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合C 002658 檔案 混合型 11-24 1.4137 1.4137 -0.05% 16.28% 24.28% 1.94 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商戰略配售(LOF) 161728 檔案 混合型 11-24 1.1333 1.1333 -0.05% 3.89% 5.85% 274.25 姚飛軍 等 暫停申購 0.60% 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型 11-24 1.0184 1.0841 -0.05% -1.58% 2.49% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型 11-24 1.0198 1.0881 -0.05% -1.47% 2.69% 3.01 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型 11-24 1.5760 1.7840 -0.06% 11.61% 14.37% 9.06 王剛 限大額 0.00% 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型 11-24 1.3164 1.4059 -0.06% 15.38% 23.56% 1.82 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型 11-24 1.2925 1.3475 -0.06% 15.37% 23.55% 4.26 張韻 等 限大額 0.00% 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型 11-24 1.0178 1.0178 -0.06% 2.31% - 2.57 滕越 等 開放申購 0.08% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型 11-24 1.0134 1.0134 -0.06% 2.00% - 0.80 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型 11-24 1.4270 1.4270 -0.07% 12.98% 15.45% 7.58 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐澤混合C 001446 檔案 混合型 11-24 1.4070 1.4070 -0.07% 13.10% 15.23% 0.00 王剛 限大額 0.15% 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 定開債券 11-24 1.0042 1.1047 -0.07% -1.77% 1.82% 20.14 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商穩榮定開混合A 003351 檔案 混合型 11-24 1.1790 1.1790 -0.08% 15.23% 22.09% 0.76 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型 11-24 1.2270 1.3830 -0.08% 13.12% 18.75% 4.96 王剛 限大額 - 購買
招商安本增利債券 217008 檔案 債券型 11-24 1.5109 2.1309 -0.08% 4.74% 10.66% 4.60 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商穩榮定開混合C 003352 檔案 混合型 11-24 1.1552 1.1552 -0.09% 14.93% 21.48% 0.01 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型 11-24 1.0680 1.0780 -0.09% -1.75% 1.33% 0.00 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型 11-24 0.9971 1.1240 -0.09% -1.49% 1.06% 10.54 許強 等 限大額 - 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型 11-24 1.0470 1.4800 -0.10% 1.21% 5.51% 0.59 滕越 限大額 0.08% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型 11-24 1.9690 1.9690 -0.10% 7.95% 11.94% 0.57 張韻 等 開放申購 0.08% 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型 11-24 0.9970 1.0830 -0.10% 1.08% 5.17% 0.90 滕越 開放申購 - 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型 11-24 2.0123 2.0123 -0.11% 41.36% 53.72% 2.36 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型 11-24 1.9638 1.9638 -0.12% 41.01% 52.96% 0.75 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型 11-24 1.2455 1.2455 -0.14% 11.84% 17.88% 0.05 王剛 限大額 0.00% 購買
招商安榮混合A 002776 檔案 混合型 11-24 1.2900 1.2900 -0.14% 12.30% 18.83% 5.68 王剛 限大額 0.15% 購買
招商中證500指數A 004192 檔案 股票指數 11-24 1.3077 1.3077 -0.14% 29.57% 43.73% 0.44 王平 開放申購 0.12% 購買
招商中證500指數C 004193 檔案 股票指數 11-24 1.3003 1.3003 -0.14% 29.29% 43.16% 0.47 王平 開放申購 0.00% 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型 11-24 1.2940 1.2940 -0.15% 11.74% 20.82% 5.25 張西林 等 限大額 0.15% 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型 11-24 1.2138 1.3138 -0.16% 13.40% 21.64% 2.48 侯杰 等 限大額 0.00% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 股票指數 11-24 1.3082 1.3082 -0.16% 27.52% 51.50% 0.39 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 股票指數 11-24 1.3131 1.3131 -0.16% 27.77% 52.10% 0.50 王平 開放申購 0.12% 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型 11-24 1.2213 1.3213 -0.16% 13.68% 22.25% 5.98 侯杰 等 限大額 0.15% 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型 11-24 1.2300 1.3750 -0.16% 13.04% 18.48% 0.00 王剛 限大額 - 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型 11-24 2.0465 2.0465 -0.18% 43.30% 64.55% 2.63 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型 11-24 2.0739 2.0739 -0.18% 43.86% 65.83% 2.52 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型 11-24 1.1516 1.1516 -0.18% 16.56% - 5.46 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型 11-24 1.1444 1.1444 -0.18% 16.09% - 0.64 付斌 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐德靈活配置混合A 003000 檔案 混合型 11-24 1.1424 1.1424 -0.19% 8.51% 10.76% 0.50 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合C 003001 檔案 混合型 11-24 1.1204 1.1204 -0.20% 8.40% 10.54% 0.12 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型 11-24 1.4110 1.4110 -0.21% 24.21% 34.89% 3.82 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型 11-24 1.6050 1.6050 -0.25% 16.98% 41.16% 0.95 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商滬港深科技創新混合 004266 檔案 混合型 11-24 1.5126 1.6016 -0.26% 45.64% 56.52% 0.13 白海峰 等 限大額 0.15% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型 11-24 2.5390 2.8390 -0.27% 52.40% 76.81% 3.99 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型 11-24 1.4512 3.4289 -0.28% 23.95% 36.82% 3.96 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型 11-24 1.5210 1.5210 -0.33% 18.64% 24.77% 1.06 張磊 限大額 0.15% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型 11-24 1.5285 3.6467 -0.33% 25.94% 43.68% 17.78 付斌 限大額 0.15% 購買
招商安潤混合 000126 檔案 混合型 11-24 2.3532 2.6972 -0.34% 46.13% 82.49% 3.19 鐘贇 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型 11-24 1.4340 1.5800 -0.35% 21.30% 27.88% 1.67 張磊 限大額 - 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型 11-24 1.4080 1.4080 -0.35% 18.52% 24.49% 2.72 張磊 限大額 0.15% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 11-24 1.8841 1.8841 -0.36% 38.85% 67.94% 0.72 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型 11-24 1.3110 1.4490 -0.38% 21.15% 27.62% 2.23 張磊 限大額 - 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型 11-24 3.0660 3.0660 -0.39% 41.55% 70.33% 2.19 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 聯接基金 11-24 1.4557 1.4557 -0.39% 29.72% 33.21% 9.33 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 聯接基金 11-24 1.4368 1.4368 -0.39% 29.39% 32.55% 2.94 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型 11-24 1.0080 1.0080 -0.44% - - 32.31 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型 11-24 1.0045 1.0045 -0.45% - - 2.56 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商中證銀行指數分級 161723 檔案 股票指數 11-24 1.1881 1.2933 -0.47% 20.33% 9.23% 12.31 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 11-24 2.8030 2.8030 -0.50% 28.23% 72.17% 27.90 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商體育文化休閑股票 001628 檔案 股票型 11-24 1.3070 1.3070 -0.53% 27.64% 37.72% 0.45 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型 11-24 2.2990 2.2990 -0.58% 47.65% 91.63% 2.16 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 聯接基金 11-24 1.9749 1.9749 -0.59% 26.35% 42.45% 2.24 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 聯接基金 11-24 1.2035 1.2035 -0.59% - - 0.03 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 聯接基金 11-24 1.2220 1.2220 -0.59% - - 0.03 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 聯接基金 11-24 1.9521 1.9521 -0.60% 26.10% 41.88% 0.26 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型 11-24 1.0319 1.0319 -0.60% - - 63.79 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型 11-24 2.2730 2.3930 -0.61% 37.01% 80.25% 5.26 王景 開放申購 0.15% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型 11-24 1.0292 1.0292 -0.61% - - 18.14 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商安泰混合 217001 檔案 混合型 11-24 0.5287 3.9317 -0.62% 25.88% 44.92% 5.34 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 11-24 1.9350 1.9350 -0.62% 42.70% 86.24% 3.01 李亞 等 開放申購 0.15% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型 11-24 1.9662 1.9662 -0.63% 27.15% 43.17% 0.77 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型 11-24 2.2240 2.2240 -0.63% 36.44% 78.78% 4.70 王景 開放申購 0.00% 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型 11-24 1.8218 1.8218 -0.64% 45.19% 72.67% 4.60 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 股票指數 11-24 1.7508 1.7508 -0.65% 41.47% 43.09% 2.28 王平 開放申購 0.12% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 股票指數 11-24 1.7292 1.7292 -0.65% 41.18% 42.51% 3.22 王平 開放申購 0.00% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 11-24 1.3521 1.3521 -0.65% 35.45% - 8.44 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 11-24 1.3457 1.3457 -0.65% 34.89% - 2.00 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型 11-24 1.9390 1.9390 -0.67% 39.90% 61.05% 0.57 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型 11-24 1.9030 1.9030 -0.68% 39.52% 60.32% 0.05 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 股票指數 11-24 2.1323 2.1323 -0.68% 39.02% 50.79% 0.11 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型 11-24 3.2483 5.3437 -0.68% 55.24% 82.01% 22.23 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 股票指數 11-24 2.1591 2.1591 -0.68% 39.31% 51.40% 2.53 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 聯接基金 11-24 2.6321 2.6321 -0.71% 45.00% 58.18% 0.31 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 聯接基金 11-24 2.6747 2.6747 -0.71% 45.30% 58.81% 2.08 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商行業精選股票基金 000746 檔案 股票型 11-24 3.9460 3.9460 -0.73% 59.69% 93.62% 38.88 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型 11-24 1.9290 1.9290 -0.77% 27.50% 43.53% 0.48 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型 11-24 1.9260 1.9260 -0.77% 27.21% 42.77% 0.21 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商滬深300地產等權重分級 161721 檔案 股票指數 11-24 0.9301 1.5091 -0.79% 18.00% 12.13% 3.90 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型 11-24 3.3240 3.3240 -0.81% 24.17% 46.95% 0.60 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商財經大數據股票A 003416 檔案 股票型 11-24 1.1557 1.1557 -0.82% 38.39% 44.21% 4.84 賈成東 限大額 0.15% 購買
招商滬深300高貝塔 161718 檔案 股票指數 11-24 1.2138 1.4121 -0.83% 31.51% 35.65% 0.37 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型 11-24 2.4468 2.7447 -0.83% 35.08% 60.72% 1.85 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 股票指數 11-24 1.4143 1.4143 -0.83% 21.32% 15.29% 0.03 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商財經大數據股票C 007952 檔案 股票型 11-24 1.1526 1.1526 -0.83% 37.90% 43.63% 0.01 賈成東 限大額 - 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型 11-24 1.6356 1.6356 -0.84% 28.66% 34.86% 0.51 張瀚宇 開放申購 0.15% 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 股票指數 11-24 1.4254 1.4254 -0.84% 21.57% 15.75% 0.15 蘇燕青 等 開放申購 0.08% 購買
招商央視財經50指數C 004410 檔案 股票指數 11-24 2.9677 2.9677 -0.86% 34.25% 36.04% 0.14 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 股票指數 11-24 3.0084 3.0084 -0.86% 34.53% 36.60% 5.40 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 11-24 1.3682 1.3682 -0.86% 33.70% - 1.23 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 11-24 1.3785 1.3785 -0.86% 34.24% - 14.17 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商中證全指證券公司指數分級 161720 檔案 股票指數 11-24 1.2763 0.7759 -0.87% 31.78% 32.02% 75.33 蘇燕青 等 限大額 0.10% 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型 11-24 1.9622 2.2069 -0.88% 36.59% 71.00% 11.70 郭銳 限大額 0.15% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型 11-24 3.0530 3.7660 -0.91% 40.56% 78.43% 7.98 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商國證生物醫藥指數分級 161726 檔案 股票指數 11-24 0.8739 1.2572 -1.14% 15.16% 58.91% 141.45 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 定開債券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 馬龍 限大額 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型 11-20 1.3713 1.3713 - 19.03% 29.45% 0.81 馬龍 等 暫停申購 0.15% 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型 03-17 - - - - - 0.00 許強 等 限大額 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 定開債券 03-10 - - - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 定開債券 11-20 1.0051 1.1690 - -1.23% 4.49% 19.14 許強 暫停申購 - 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型 03-08 - - - - - 0.00 許強 等 限大額 - 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 定開債券 11-20 1.0576 1.1905 - -2.48% 2.64% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 定開債券 11-20 1.0600 1.2020 - -2.38% 2.85% 47.95 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 等 - - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 定開債券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 定開債券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 開放申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 定開債券 06-27 - - - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 定開債券 11-20 1.1662 1.1662 - 0.79% 6.25% 1.10 馬龍 暫停申購 0.06% 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 定開債券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 定開債券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 定開債券 11-20 1.0018 1.0526 - -0.54% 2.26% 10.28 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 定開債券 04-10 - - - - - 0.00 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 定開債券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 定開債券 - - - - - - 0.00 王剛 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 定開債券 11-20 1.0066 1.0066 - 0.64% - 10.04 王剛 暫停申購 - 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型 11-20 1.1188 1.1188 - - - 7.13 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型 11-20 1.1151 1.1151 - - - 2.56 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 定開債券 11-20 1.0105 1.0105 - - - 80.45 王剛 暫停申購 - 購買
招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 11-20 1.0005 1.0005 - - - 17.05 賈成東 等 暫停申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票C 009602 檔案 股票型 11-20 0.9991 0.9991 - - - 2.60 賈成東 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型 11-20 0.9994 0.9994 - - - 0.99 姚爽 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型 11-20 0.9996 0.9996 - - - 12.39 姚爽 等 暫停申購 0.08% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 11-20 0.9998 0.9998 - - - 18.76 付斌 暫停申購 0.00% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 11-20 0.9999 0.9999 - - - 60.59 付斌 暫停申購 0.15% 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型 - - - - - - - 郭敏 - - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 11-24 0.6557 2.1240% 2.22% 2.21% 0.51% 166.73 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 11-24 0.5261 2.0100% 2.05% 2.18% 0.51% 113.23 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 11-24 0.6555 2.1240% 2.22% 2.21% 0.51% 801.86 向霈 等 限大額 - 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 11-24 0.5916 2.2540% 2.30% 2.42% 0.57% 2.70 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 11-24 0.6534 2.1230% 2.21% 2.21% 0.51% 4.22 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 11-24 0.5126 2.0480% 1.97% 2.07% 0.47% 34.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 11-24 0.6807 2.5030% 2.56% 2.57% 0.62% 1.27 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 11-24 0.6146 2.2580% 2.31% 2.33% 0.56% 17.49 許強 等 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 11-24 1.0972 2.7300% 2.61% 2.64% 0.65% 26.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 11-24 1.0310 2.4840% 2.36% 2.40% 0.59% 49.61 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 11-24 0.6131 2.2020% 2.28% 2.27% 0.55% 15.42 許強 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 11-24 0.6783 2.4430% 2.52% 2.51% 0.61% 0.87 許強 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 11-24 0.6137 2.1350% 2.28% 2.36% 0.58% 1.18 許強 場內交易 - 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 11-24 0.5440 1.8920% 2.03% 2.12% 0.52% 1.76 許強 場內交易 - 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 11-24 0.5785 2.2930% 2.22% 2.31% 0.53% 7.49 許強 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 11-24 0.6146 2.2010% 2.28% 2.31% 0.56% 28.40 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 11-24 0.5488 1.9560% 2.03% 2.06% 0.50% 103.29 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 11-24 0.6233 2.2940% 2.33% 2.32% 0.57% 9.12 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 11-24 0.6893 2.5380% 2.57% 2.56% 0.63% 10.05 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證煤炭等權指數分級B 150252 分級杠桿 11-24 1.0420 0.3366 1.39% 1.0310 1.06% 3.85 侯昊
招商中證白酒指數分級B 150270 分級杠桿 11-24 1.4139 4.4216 1.02% 1.4150 -0.08% 242.87 侯昊
招商滬深300地產等權重分級A 150207 固定收益 11-24 1.0173 1.2832 0.02% 0.9950 2.19% 3.90 蘇燕青 等
招商中證全指證券公司分級A 150200 固定收益 11-24 1.0424 1.2881 0.01% 1.0170 2.44% 75.33 蘇燕青 等
招商中證銀行指數分級A 150249 固定收益 11-24 1.0424 1.2529 0.01% 1.0500 -0.73% 12.31 侯昊
招商中證煤炭等權指數分級A 150251 固定收益 11-24 1.0424 1.2529 0.01% 1.0520 -0.92% 3.85 侯昊
招商國證生物醫藥指數分級A 150271 固定收益 11-24 1.0169 1.2519 0.01% 0.9970 1.96% 141.45 侯昊
招商中證白酒指數分級A 150269 固定收益 11-24 1.0111 1.2519 0.01% 0.9880 2.28% 242.87 侯昊
招商中債-0-3年長三角地方債ETF 511000 ETF-場內 11-24 100.2092 1.0021 0.00% 100.0000 0.21% 6.10 周欣宇
招商上證港股通ETF 513990 ETF-場內 11-24 1.0346 1.0346 -0.02% 1.0300 0.44% 2.32 蘇燕青 等
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 ETF-場內 11-24 1.3703 1.3703 -0.33% 1.3680 0.17% 0.64 白海峰 等
招商中證紅利ETF 515080 ETF-場內 11-24 1.3764 1.3764 -0.39% 1.3770 -0.04% 2.88 王平 等
招商中證浙江100ETF 159815 ETF-場內 11-24 1.0576 1.0576 -0.60% 1.0550 0.25% 2.44 劉重杰
招商深證TMT50ETF 159909 ETF-場內 11-24 6.9214 2.1285 -0.62% 6.9060 0.22% 2.67 蘇燕青 等
招商深證100ETF 159975 ETF-場內 11-24 6.7370 1.5394 -0.69% 6.7310 0.09% 1.37 劉重杰
招商創業板大盤ETF 159991 ETF-場內 11-24 1.4371 1.4371 -0.70% 1.4350 0.15% 1.12 蘇燕青 等
招商上證消費80ETF 510150 ETF-場內 11-24 8.7811 2.8940 -0.75% 8.7610 0.23% 4.52 蘇燕青 等
招商中證銀行指數分級B 150250 分級杠桿 11-24 1.3338 1.3338 -0.84% 1.3370 -0.24% 12.31 侯昊
招商中證全指證券公司分級B 150201 分級杠桿 11-24 1.5102 0.1407 -1.47% 1.5230 -0.85% 75.33 蘇燕青 等
招商滬深300地產等權重分級B 150208 分級杠桿 11-24 0.8429 1.4389 -1.75% 0.9190 -9.03% 3.90 蘇燕青 等
招商國證生物醫藥指數分級B 150272 分級杠桿 11-24 0.7309 0.7160 -2.70% 1.5200 -107.96% 141.45 侯昊
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000568 瀘州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 糧 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 貴州茅臺 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飛生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 郵儲銀行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 華蘭生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 藥明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世緣 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

這只基太垃圾,我先走了 [招商創新增長混合A吧]

一個匹夫

2020-11-25

1

0

醫藥跌了好多,不知道年前到底還有強勢行情... [招商醫藥健康產業股票吧]

一只小小鳥游

2020-11-25

140

2

干吧,今兒先探探深淺,明兒看情況再補[怒]... [招商中證白酒指數分級吧]

股友9SYGnN

2020-11-25

3493

5

今日操作策略:白酒當下位置附近沒有加倉,... [招商中證白酒指數分級吧]

穩定交易

2020-11-25

122

6

統計一下今天大家有沒有加倉,加倉的回1,... [招商中證白酒指數分級吧]

庚辛辰亥

2020-11-25

22

0

活埋式悶殺不留任何活口![為什么][為什么][... [招商中證白酒指數分級吧]

清風客棧

2020-11-25

1365

2

白酒醫藥調整,今日能買嗎? [招商中證白酒指數分級吧]

yi只小魚

2020-11-25

21

0

群里也很有意思比要嚇瞎補倉這個波動很大誰... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

如果沒有如果911

2020-11-25

40

0

快吧,死雞 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民MMzHHc

2020-11-25

17593

66

一切正常,漲不狂喜,跌不驚慌,酒跌不動,... [招商中證白酒指數分級吧]

趙明朋

2020-11-25

17700

334

昨日三大指數小盤做收,成交額8302億,北向... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

投機倒把y

2020-11-25

20

0

驚不驚喜?刺不刺激?嚇不嚇人?[大笑][大... [招商中證白酒指數分級吧]

清風客棧

2020-11-25

18

0

急剎車,該虧就虧,補鍋弄大空 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民C9wUdp

2020-11-25

95

1

別說我沒提醒在坐的各位,今天加倉,明天高... [招商中證白酒指數分級吧]

王富貴買基

2020-11-25

43

0

上不了1.2嗎? [招商中證白酒指數分級吧]

堅持ZPF

2020-11-25

416

6

我以為我抄它的底,結果它抄我的家![虧大... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

偷基搗蛋

2020-11-25

3048

43

各位小伙伴們我又來復盤了。(由于今晚太忙... [招商中證白酒指數分級吧]

我是基哥一霸

2020-11-25

37

0

今天買的 [招商中證白酒指數分級吧]

基民PyOxpj

2020-11-25

52

0

從周五開始連續撤了3/4的倉,今天小加了一... [招商中證白酒指數分級吧]

基民3IUYmv

2020-11-25

978

15

一直跌!一直加!搞成重倉了!會跌到8毛么... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

Ts780

2020-11-25

118

2

工作忙忘加倉了[哭] [招商中證白酒指數分級吧]

億利168168

2020-11-25

54

1

火的時候想上車都沒機會,現在糟糕的想下車... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

特別執著

2020-11-25

81

0

專家、機構這樣說,今日大盤跌了,是受外圍... [招商中證白酒指數分級吧]

養基平常心

2020-11-25

106

1

+5000 [招商中證白酒指數分級吧]

基民TFkoF8

2020-11-25

43

0

0.89的成本,不想加了了,等到0.8以下直接... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民0700JS5665

2020-11-25

81

0

曾經買過,覺得不錯 [招商中證白酒指數分級吧]

基民En2nG7

2020-11-25

77

0

生物醫藥骨折,重挫上千億,你說這雞還有救... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

A乘涼

2020-11-25

113

1

進了十萬,看看咋樣! [招商中證白酒指數分級吧]

基民i8NhxJ

2020-11-25

49

0

醫藥深不見底… [招商國證生物醫藥指數分級吧]

路人甲老趙

2020-11-25

52

0

還有折磨多人買?那還有的跌 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

開心理財就好

2020-11-25

180045

1462

11月5日。消息逐步落地,市場迎來反彈。接... [招商中證白酒指數分級吧]

小景景1995

2020-11-25

125

2

小白疑問如果硪今天買了不夠7天硪出一部分... [招商中證白酒指數分級吧]

基民hA2ISe

2020-11-25

103

1

建了個小倉 [招商中證白酒指數分級吧]

鋼絲老韭

2020-11-25

325

3

哈哈哈終于跌了,最好連跌三天。跌破5個。... [招商中證白酒指數分級吧]

低保戶不能炒雞

2020-11-25

61

0

為什么現在買入確認得這樣會,幾乎不給你撤... [招商中證白酒指數分級吧]

億利168168

2020-11-25

91

1

我服了,我走了,我甘愿當韭菜。祝留守在此... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民Xouziv

2020-11-25

565

8

從4萬補到十四萬,越跌越補,越補越跌,補... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民3gnhzT

2020-11-25

743

6

貧僧今天翻倍買入,多一個韭菜陪你們,各位... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

股友E94eoO

2020-11-25

52

1

最后再給你一次機會 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

乘風破浪7777

2020-11-25

84

0

沒有忍不住[毛估估]加了5…[看多]是禍是福... [招商中證白酒指數分級吧]

基民7uBXQt

2020-11-25

282

5

小白,想問一下大家,高點買了2000,今天又... [招商中證白酒指數分級吧]

基民1639F9R027

2020-11-25

63

0

加倉的機會把握了嗎 [招商中證白酒指數分級吧]

收攤點鈔票

2020-11-25

527

8

兄弟們還記得這張圖嗎? [招商中證白酒指數分級吧]

天天翻紅了

2020-11-25

43

0

為什么現在買入確認得這樣會,幾乎不給你撤... [招商中證白酒指數分級吧]

億利168168

2020-11-25

45

0

加了3000意思一下[大笑][大笑] [招商中證白酒指數分級吧]

糖糖湯湯

2020-11-25

69

1

我這個還能看到希望嗎?加了好幾次,成本攤... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民ZrFp36

2020-11-25

33

0

加了5000元 [招商中證白酒指數分級吧]

Alaozhe

2020-11-25

68

1

先加500,明天跌再加500 [招商中證白酒指數分級吧]

基民iVBbIG

2020-11-25

306

5

白酒我昨天全部拋了 [招商中證白酒指數分級吧]

基民UbpeVK

2020-11-25

59

0

加少了 [招商中證白酒指數分級吧]

基民9UhFmN

2020-11-25