萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.84 142.11 43/115
基金數量(只) 10 15.28 45/115
基金經理數量 5 5.14 32/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 11-27 1.2210 2.4673 1.95% 19.93% 13.00% 9.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 11-27 1.1790 1.5416 1.80% 21.50% 15.16% 3.10 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 11-27 1.8253 2.4653 1.79% 16.51% 16.53% 0.69 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 11-27 1.5373 1.5373 1.75% 23.34% 25.81% 0.99 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 11-27 1.2151 1.2151 1.64% 11.29% - 2.62 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 11-27 1.2205 1.2205 1.64% 11.56% - 4.70 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 11-27 2.5019 2.5019 1.49% 37.49% 57.76% 15.88 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 11-27 2.3265 2.7982 1.39% 46.65% 73.18% 4.06 高源 限大額 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 11-27 2.1748 2.1748 1.39% 43.24% 71.43% 4.89 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 11-27 2.1385 2.1385 1.39% 42.88% 70.56% 1.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 11-27 2.0935 2.2614 1.39% 46.07% 71.80% 0.95 高源 限大額 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 11-27 1.1446 3.4846 1.38% 26.07% 21.46% 12.06 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 11-27 2.0798 2.0798 1.30% 12.09% 81.04% 20.66 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 11-27 2.1266 2.1266 1.30% 12.38% 81.39% 13.78 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 11-27 1.6091 1.6091 1.26% 24.14% 51.64% 0.41 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 11-27 2.0174 2.0174 1.20% 38.43% 43.14% 2.48 喬亮 限大額 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 11-27 1.6003 1.6003 1.20% 38.71% 43.72% 6.41 喬亮 限大額 0.10% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 11-27 1.3720 1.3720 1.17% 36.95% - 6.63 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 11-27 1.3775 1.3775 1.17% 37.31% - 43.11 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 11-27 2.0610 5.1706 0.93% 33.54% 101.35% 166.91 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 11-27 1.9781 1.9781 0.89% 52.48% 98.72% 2.61 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 11-27 1.5601 1.5601 0.78% 26.67% 38.22% 0.66 束金偉 等 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 11-27 1.7863 2.2800 0.74% 44.44% 85.63% 15.09 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 11-27 1.2564 1.2564 0.71% - - 38.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 11-27 1.5210 1.5210 0.70% 37.34% 44.13% 0.97 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 11-27 1.4993 1.4993 0.70% 37.00% 43.41% 0.25 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 11-27 1.9847 1.9847 0.67% 25.57% 22.42% 0.42 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 11-27 1.9222 2.6122 0.63% 20.45% 28.32% 0.33 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 11-27 1.4504 3.3269 0.62% 39.30% 78.05% 15.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 11-27 1.7631 1.7631 0.59% 36.26% 56.44% 0.53 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 11-27 2.0273 2.4453 0.56% 38.19% 74.87% 12.41 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 11-27 1.3710 1.3710 0.54% 29.36% 28.60% 0.28 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 11-27 1.2174 1.2414 0.39% 13.29% 18.76% 3.51 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 11-27 1.1192 1.1192 0.35% 13.23% 15.29% 4.17 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 11-27 1.1141 1.1141 0.35% 13.12% 15.06% 0.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 11-27 1.2339 2.2735 0.33% 4.72% 9.27% 0.73 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 11-27 1.0980 1.0980 0.32% 5.50% 7.31% 2.07 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 11-27 1.1347 1.1347 0.32% 5.59% 7.53% 3.93 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 11-27 1.2404 1.2704 0.31% 10.49% 14.81% 7.60 蘇謀東 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 11-27 1.5407 1.5407 0.29% 9.89% 11.40% 2.49 尹誠庸 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 11-27 1.4976 1.4976 0.29% 9.79% 11.21% 3.75 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 11-27 1.2819 1.2819 0.27% 11.63% 14.53% 2.17 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 11-27 1.3387 1.3387 0.27% 11.67% 14.72% 3.22 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 11-27 1.0343 1.0343 0.25% 4.22% - 0.03 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 11-27 1.0368 1.0368 0.25% 4.43% - 0.72 陳佳昀 限大額 0.08% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 11-27 1.3186 1.3860 0.24% 6.65% 9.91% 0.23 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 11-27 1.5572 1.5572 0.23% 23.31% 53.92% 14.80 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 11-27 1.1332 1.7918 0.22% 5.02% 10.34% 0.40 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 11-27 1.2018 1.2018 0.22% 5.71% 9.72% 5.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 11-27 1.1872 1.1872 0.22% 5.50% 9.29% 0.52 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 11-27 1.1163 1.2712 0.21% 8.90% 13.44% 3.45 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 11-27 1.0849 1.0849 0.21% 8.22% - 11.87 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 11-27 1.1192 1.2802 0.20% 9.00% 13.67% 6.78 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 11-27 1.1577 1.2677 0.14% -0.57% 3.45% 0.01 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 11-27 1.1407 1.2137 0.13% -0.64% 3.16% 3.25 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 11-27 1.5803 1.5942 0.13% 26.55% 43.93% 0.48 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 11-27 1.5667 1.5801 0.13% 26.29% 43.34% 0.26 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 11-27 1.3747 1.6414 0.12% 21.98% 39.46% 0.16 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 11-27 1.3675 1.6188 0.12% 21.70% 38.81% 0.11 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 11-27 1.1684 1.1684 0.11% -1.96% 1.58% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 11-27 1.1700 1.1700 0.11% -1.94% 1.61% 0.05 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 11-27 1.1227 1.6367 0.11% 0.14% 3.55% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 11-27 1.1331 1.6871 0.11% 0.35% 3.97% 0.38 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 11-27 1.9963 1.9963 0.06% 33.50% 82.44% 1.01 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 11-27 1.0262 1.1030 0.05% -0.45% 3.71% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 11-27 2.0262 2.0262 0.05% 33.82% 83.33% 1.79 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 11-27 1.0334 1.1195 0.04% -0.37% 3.92% 2.55 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 11-27 1.0702 1.1660 0.03% -1.35% 3.06% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 11-27 1.0743 1.1748 0.03% -1.24% 3.28% 102.97 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 11-27 0.9996 1.0815 0.03% -1.07% 3.06% 28.65 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 11-27 1.0146 1.1112 0.02% -0.04% 2.80% 5.30 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 11-27 1.0039 1.0927 0.02% -0.24% 2.40% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 11-27 1.1552 1.2131 0.02% -0.82% 4.01% 7.37 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 11-27 1.0028 1.1328 0.02% -0.95% 2.33% 16.84 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 11-27 1.0021 1.1331 0.02% -1.05% 2.14% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 11-27 1.1056 1.1280 0.02% -1.36% 2.84% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 11-27 1.1076 1.1330 0.02% -1.34% 2.50% 10.82 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 11-27 0.9975 1.0717 0.02% -1.27% 2.63% 0.25 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 11-27 1.9450 1.9450 0.02% 46.14% 79.10% 0.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 11-27 1.7228 2.1208 0.02% 48.82% 96.60% 4.94 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 11-27 1.7108 2.1053 0.02% 48.46% 95.63% 0.16 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 11-27 1.0053 1.0287 0.02% -0.30% 2.20% 0.00 尹誠庸 等 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 11-27 1.0060 1.0303 0.02% -0.23% 2.33% 34.80 尹誠庸 等 開放申購 - 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 11-27 1.0030 1.0030 0.02% 0.30% - 0.94 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 11-27 1.0046 1.0046 0.02% 0.46% - 4.69 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 11-27 1.1613 1.2233 0.01% -0.74% 4.22% 53.75 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 11-27 1.1031 1.1610 0.01% -1.27% 2.27% 21.91 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 11-27 1.0934 1.1414 0.01% -1.81% 1.56% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 11-27 1.0317 1.1595 0.01% -0.49% 2.35% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 11-27 1.0331 1.1650 0.01% -0.40% 2.56% 5.14 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 11-27 1.0597 1.1117 0.01% -1.95% 1.16% 0.59 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 11-27 1.1751 1.3868 0.01% 0.03% 3.06% 1.49 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 11-27 1.1899 1.4336 0.01% 0.22% 3.48% 7.38 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 11-27 1.0563 1.1095 0.01% -2.06% 0.95% 0.08 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 11-27 1.0597 1.1117 0.01% -1.95% 1.16% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 11-27 1.0122 1.4762 0.00% -0.42% 3.71% 3.50 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 11-27 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 11-27 1.0044 1.0044 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 11-27 2.2477 2.2477 -0.01% 26.82% 75.46% 0.18 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 11-27 2.2927 2.2927 -0.01% 27.15% 76.36% 0.23 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 11-27 1.6990 1.6990 -0.02% 32.85% 72.84% 0.37 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 11-27 1.7083 1.7083 -0.02% 33.18% 73.71% 0.95 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 11-25 1.1581 1.1581 -0.30% 7.39% 10.34% 4.09 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 11-25 1.2449 1.2449 -0.80% 14.72% 19.60% 0.14 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 11-25 1.0630 1.0630 -0.90% - - 0.92 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 11-27 1.0524 1.1407 - -1.03% 1.90% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 11-27 1.0608 1.1633 - -0.85% 2.29% 5.93 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 11-27 1.0084 1.1514 - -0.39% 5.26% 22.41 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 11-27 1.0081 1.1480 - -0.48% 5.06% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 11-27 1.0664 1.1562 - -0.22% 3.73% 0.14 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 11-27 1.0694 1.1633 - -0.11% 3.94% 5.86 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 11-27 1.0000 1.0241 - 0.79% 2.00% 0.00 侯慧娣 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 11-27 1.0000 1.0285 - 0.85% 2.29% 0.02 侯慧娣 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 11-27 1.0182 1.0294 - 1.56% - 112.55 尹誠庸 等 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 11-27 1.0880 1.0880 - - - 12.82 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 11-27 0.9818 0.9818 - - - 2.70 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 11-27 0.9833 0.9833 - - - 15.23 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 11-27 1.0151 1.0151 - - - 12.22 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 11-27 1.0145 1.0145 - - - 0.11 高源 暫停申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 11-27 1.0153 1.0153 - - - 3.86 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 11-27 0.9886 0.9886 - - - 1.28 尹航 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 11-27 0.9889 0.9889 - - - 6.84 尹航 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 11-27 0.7204 2.5750% 2.51% 2.46% 0.58% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 11-27 0.7722 2.7690% 2.70% 2.65% 0.62% 128.65 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 11-27 0.8068 2.5940% 2.40% 2.27% 0.52% 82.37 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 11-27 0.6112 2.1710% 2.13% 2.15% 0.52% 1.64 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 11-27 0.6391 2.2720% 2.23% 2.25% 0.55% 0.00 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 11-27 0.6358 2.2610% 2.22% 2.24% 0.54% 53.21 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 11-27 0.9135 2.6010% 2.36% 2.13% 0.51% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 11-27 0.5696 2.0210% 1.98% 2.00% 0.48% 2.20 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 11-27 0.8477 2.3530% 2.11% 1.89% 0.45% 0.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 11-27 0.6685 2.4320% 2.41% 2.37% 0.58% 19.47 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 11-27 0.6165 2.2380% 2.22% 2.17% 0.54% 227.96 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 11-27 0.8607 2.7890% 2.59% 2.47% 0.57% 92.56 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 11-27 3.1534 3.1534 1.55% 3.1520 0.04% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易創新 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友網絡 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 啟明星辰 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 匯川技術 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 華大基因 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 順豐控股 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 華測檢測 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 長城汽車 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

18

0

[基金行情走勢圖] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

閑情養基

2020-11-28

305

2

啟明星辰一直跌,暴跌半年了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

一驥紅塵i

2020-11-28

97

0

長期收益良好。 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

愿逐月華

2020-11-28

73

0

經理:你這基,還不如東財呢,女經理都比你... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

梅蘭秋菊

2020-11-28

52

0

黃老師,這操作這么妖的嗎?哈哈哈哈哈 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

WastinSoul

2020-11-28

907

6

嗯,趁還是綠色發個帖子吧!至少我和那些有... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

張嘴米就來

2020-11-28

46

0

怎么贖回啊? [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民5VjQ3w

2020-11-28

65

0

瞎子也不會10只股票平均虧3個點啊 [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

基民x13PaF

2020-11-28

55

0

現在資金都在主板,創業板有可能還會下跌…... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

梅蘭秋菊

2020-11-28

275

3

這個基算不錯了去看看醫療消費和半導體都跌... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

追漲殺跌不補倉

2020-11-27

92

0

我買的雞這最憨 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民wWs8ze

2020-11-27

88

0

這個凈值為何不天天公布?好幾個月了持倉怎... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民wWs8ze

2020-11-27

67

0

再加倉,加油 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民VW1kuc

2020-11-27

561

5

醫藥要回暖了,買了一直新基創新藥! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

一帆風調雨順

2020-11-27

435

6

周二清倉是對的 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民ESZjoj

2020-11-27

90

0

投資是一場馬拉松,風物宜放長眼量,給你一... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

ruiqibb

2020-11-27

177

1

這個基金是屬于滬深盤還是創業板 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民kbUjCu

2020-11-27

162

2

唉,今天稍微回來一點點 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民ODXlE6

2020-11-27

65

0

經理杠杠滴 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民9CYXfn

2020-11-27

100

0

遇到騙子了 [萬家民瑞祥和6個月持有債C吧]

基民W6bXRc

2020-11-27

100

0

七個點了。不罵你了 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

白鹿bailu

2020-11-27

150

0

失望! [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

末葉37918

2020-11-27

105

0

增長不到一個點? [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民8J3Hfx

2020-11-27

103

0

把別人對你的信任不當回事,下回新基誰買!... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民x2Mmck

2020-11-27

101

0

垃圾中的戰斗基![滴汗] [萬家互聯互通中國優勢C吧]

珞珈山1

2020-11-27

110

0

這估值,做夢估的嘛??! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

不貪心的紅茶樹

2020-11-27

112

0

你真的能把人氣死虧人家當初那么相信你[哭] [萬家科創板2年定開混合吧]

十年牛市賺翻天

2020-11-27

265

7

這是只神雞,自從上次下車后,連漲八天。今... [萬家社會責任18個月定開A吧]

此生只買雞

2020-11-27

111

0

開始輪到華夏那邊一片狼藉聲了[微笑][微笑]... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

銀河地水火風

2020-11-27

349

5

罵人的都不說話了? [萬家行業優選混合(LOF)吧]

紅中透著綠

2020-11-27

172

0

估值0.52%、凈值1.30%,大幅度調倉換股啊!... [萬家經濟新動能混合C吧]

皂甙001

2020-11-27

96

0

要求每天公布凈值,讓我們基民也清楚如何虧... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

殷山1991

2020-11-27

114

0

可以了,要發威了 [萬家科技創新混合A吧]

苦艾柯南

2020-11-27

99

0

今天很棒 [萬家自主創新混合C吧]

基民hHk7bv

2020-11-27

108

0

萬家基金經理你到底行不行啊?不行就換個行... [萬家科創板2年定開混合吧]

搖旗吶喊3

2020-11-27

86

0

太不行了,還不如什么時候贖回來 [萬家科創板2年定開混合吧]

基民LSq0CH

2020-11-27

97

0

無論如何這周都不該虧3點啊!什么情況呢? [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

股友jeeF5U

2020-11-27

130

0

太弱了,不如自己組合 [萬家科創板2年定開混合吧]

股友PqAwCO

2020-11-27

120

0

去年同時買的這支基和匯添富的科創以及富國... [萬家科創3年封閉混合A吧]

基民YF9z5U

2020-11-27

111

0

好起來了!這只基 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

長7臥倒不冬養朱

2020-11-27

100

0

,發生了什么? [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

股友jeeF5U

2020-11-27

178

2

失望 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民K38vqT

2020-11-27

81

0

差成這樣,水平太垃圾 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民YUwaNk

2020-11-27

85

0

[萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民YUwaNk

2020-11-27

121

0

論到華夏第一了[微笑][大笑],加油 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

銀河地水火風

2020-11-27

105

0

黃經理,基金要自己操啦,虧那么多,是不是... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民QvIe0p

2020-11-27

109

0

終于擺脫最后一名了,華夏墊底了。 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

股語HX9K2Z5

2020-11-27

152

0

黃經理,你咋不知道控制風險啊!今天大盤漲... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民QvIe0p

2020-11-27

134

1

漲的沒預期的好,看來部分調倉了 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

股友Mggsma8199

2020-11-27

145

1

沒事,有漲有跌!才是股市。 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民bA9IkR

2020-11-27