萬家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金
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- 股票型
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截止日期:2020-09-30
萬家基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 39.84 | 142.11 | 43/115 |
基金數量(只) | 10 | 15.28 | 45/115 |
基金經理數量 | 5 | 5.14 | 32/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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萬家精選混合 519185 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2210 | 2.4673 | 1.95% | 19.93% | 13.00% | 9.85 | 黃海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家新利靈活配置混合 519191 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1790 | 1.5416 | 1.80% | 21.50% | 15.16% | 3.10 | 黃海 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞興 001518 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8253 | 2.4653 | 1.79% | 16.51% | 16.53% | 0.69 | 黃海 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5373 | 1.5373 | 1.75% | 23.34% | 25.81% | 0.99 | 黃海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家科技創新混合C 008634 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2151 | 1.2151 | 1.64% | 11.29% | - | 2.62 | 黃興亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家科技創新混合A 008633 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2205 | 1.2205 | 1.64% | 11.56% | - | 4.70 | 黃興亮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家消費成長 519193 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.5019 | 2.5019 | 1.49% | 37.49% | 57.76% | 15.88 | 高源 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家新機遇價值驅動A 161910 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3265 | 2.7982 | 1.39% | 46.65% | 73.18% | 4.06 | 高源 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1748 | 2.1748 | 1.39% | 43.24% | 71.43% | 4.89 | 高源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1385 | 2.1385 | 1.39% | 42.88% | 70.56% | 1.58 | 高源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家新機遇價值驅動C 006085 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0935 | 2.2614 | 1.39% | 46.07% | 71.80% | 0.95 | 高源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家180指數 519180 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1446 | 3.4846 | 1.38% | 26.07% | 21.46% | 12.06 | 楊坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家經濟新動能混合C 005312 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0798 | 2.0798 | 1.30% | 12.09% | 81.04% | 20.66 | 黃興亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家經濟新動能混合A 005311 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1266 | 2.1266 | 1.30% | 12.38% | 81.39% | 13.78 | 黃興亮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家瑞隆混合 003751 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.6091 | 1.6091 | 1.26% | 24.14% | 51.64% | 0.41 | 劉洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家滬深300指數增強C 002671 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 2.0174 | 2.0174 | 1.20% | 38.43% | 43.14% | 2.48 | 喬亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家滬深300指數增強A 002670 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6003 | 1.6003 | 1.20% | 38.71% | 43.72% | 6.41 | 喬亮 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
萬家自主創新混合C 008121 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3720 | 1.3720 | 1.17% | 36.95% | - | 6.63 | 黃興亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家自主創新混合A 008120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3775 | 1.3775 | 1.17% | 37.31% | - | 43.11 | 黃興亮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家行業優選混合(LOF) 161903 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0610 | 5.1706 | 0.93% | 33.54% | 101.35% | 166.91 | 黃興亮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家臻選混合 005094 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9781 | 1.9781 | 0.89% | 52.48% | 98.72% | 2.61 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家頤和靈活配置混合 519198 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5601 | 1.5601 | 0.78% | 26.67% | 38.22% | 0.66 | 束金偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7863 | 2.2800 | 0.74% | 44.44% | 85.63% | 15.09 | 莫海波 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2564 | 1.2564 | 0.71% | - | - | 38.81 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家量化同順混合A 005650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5210 | 1.5210 | 0.70% | 37.34% | 44.13% | 0.97 | 尹航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家量化同順混合C 005651 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4993 | 1.4993 | 0.70% | 37.00% | 43.41% | 0.25 | 尹航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.9847 | 1.9847 | 0.67% | 25.57% | 22.42% | 0.42 | 楊坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9222 | 2.6122 | 0.63% | 20.45% | 28.32% | 0.33 | 葉勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家和諧增長混合 519181 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4504 | 3.3269 | 0.62% | 39.30% | 78.05% | 15.72 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7631 | 1.7631 | 0.59% | 36.26% | 56.44% | 0.53 | 束金偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家品質 519195 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0273 | 2.4453 | 0.56% | 38.19% | 74.87% | 12.41 | 莫海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家量化睿選混合 004641 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3710 | 1.3710 | 0.54% | 29.36% | 28.60% | 0.28 | 喬亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家頤達靈活配置混合 519197 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2174 | 1.2414 | 0.39% | 13.29% | 18.76% | 3.51 | 陳奕雯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1192 | 1.1192 | 0.35% | 13.23% | 15.29% | 4.17 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1141 | 1.1141 | 0.35% | 13.12% | 15.06% | 0.75 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家增強收益債券 161902 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2339 | 2.2735 | 0.33% | 4.72% | 9.27% | 0.73 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0980 | 1.0980 | 0.32% | 5.50% | 7.31% | 2.07 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.32% | 5.59% | 7.53% | 3.93 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞富靈活配置混合 001530 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2404 | 1.2704 | 0.31% | 10.49% | 14.81% | 7.60 | 蘇謀東 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5407 | 1.5407 | 0.29% | 9.89% | 11.40% | 2.49 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4976 | 1.4976 | 0.29% | 9.79% | 11.21% | 3.75 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2819 | 1.2819 | 0.27% | 11.63% | 14.53% | 2.17 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3387 | 1.3387 | 0.27% | 11.67% | 14.72% | 3.22 | 尹誠庸 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
萬家可轉債債券C 008332 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.25% | 4.22% | - | 0.03 | 陳佳昀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家可轉債債券A 008331 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.25% | 4.43% | - | 0.72 | 陳佳昀 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
萬家雙利債券 519190 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3186 | 1.3860 | 0.24% | 6.65% | 9.91% | 0.23 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家科創3年封閉混合A 501075 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5572 | 1.5572 | 0.23% | 23.31% | 53.92% | 14.80 | 李文賓 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
萬家添利債券(LOF) 161908 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1332 | 1.7918 | 0.22% | 5.02% | 10.34% | 0.40 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家家瑞債券A 004571 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2018 | 1.2018 | 0.22% | 5.71% | 9.72% | 5.17 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家家瑞債券C 004572 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1872 | 1.1872 | 0.22% | 5.50% | 9.29% | 0.52 | 尹誠庸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞祥混合C 001634 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1163 | 1.2712 | 0.21% | 8.90% | 13.44% | 3.45 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家民豐回報一年持有混合 008979 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0849 | 1.0849 | 0.21% | 8.22% | - | 11.87 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家瑞祥混合A 001633 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1192 | 1.2802 | 0.20% | 9.00% | 13.67% | 6.78 | 蘇謀東 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1577 | 1.2677 | 0.14% | -0.57% | 3.45% | 0.01 | 郅元 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1407 | 1.2137 | 0.13% | -0.64% | 3.16% | 3.25 | 郅元 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證500指數增強A 006729 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.5803 | 1.5942 | 0.13% | 26.55% | 43.93% | 0.48 | 喬亮 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
萬家中證500指數增強C 006730 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.5667 | 1.5801 | 0.13% | 26.29% | 43.34% | 0.26 | 喬亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家中證1000指數增強A 005313 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3747 | 1.6414 | 0.12% | 21.98% | 39.46% | 0.16 | 喬亮 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家中證1000指數增強C 005314 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3675 | 1.6188 | 0.12% | 21.70% | 38.81% | 0.11 | 喬亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1684 | 1.1684 | 0.11% | -1.96% | 1.58% | 1.23 | 侯慧娣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1700 | 1.1700 | 0.11% | -1.94% | 1.61% | 0.05 | 侯慧娣 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家穩健增利債券C 519187 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1227 | 1.6367 | 0.11% | 0.14% | 3.55% | 0.13 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家穩健增利債券A 519186 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1331 | 1.6871 | 0.11% | 0.35% | 3.97% | 0.38 | 陳佳昀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家成長優選混合C 005300 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9963 | 1.9963 | 0.06% | 33.50% | 82.44% | 1.01 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家3-5年政金債純債C 519209 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0262 | 1.1030 | 0.05% | -0.45% | 3.71% | 0.00 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家成長優選混合A 005299 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0262 | 2.0262 | 0.05% | 33.82% | 83.33% | 1.79 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家3-5年政金債純債A 519208 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0334 | 1.1195 | 0.04% | -0.37% | 3.92% | 2.55 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
萬家鑫安純債債券C 003330 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0702 | 1.1660 | 0.03% | -1.35% | 3.06% | 0.00 | 陳奕雯 | 限大額 | - | 購買 |
萬家鑫安純債債券A 003329 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0743 | 1.1748 | 0.03% | -1.24% | 3.28% | 102.97 | 陳奕雯 | 限大額 | - | 購買 |
萬家鑫悅純債A 006172 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 0.9996 | 1.0815 | 0.03% | -1.07% | 3.06% | 28.65 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0146 | 1.1112 | 0.02% | -0.04% | 2.80% | 5.30 | 陳奕雯 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0039 | 1.0927 | 0.02% | -0.24% | 2.40% | 0.00 | 陳奕雯 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家鑫璟純債C 003328 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1552 | 1.2131 | 0.02% | -0.82% | 4.01% | 7.37 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債A 003520 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0028 | 1.1328 | 0.02% | -0.95% | 2.33% | 16.84 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家1-3年政金債純債C 003521 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0021 | 1.1331 | 0.02% | -1.05% | 2.14% | 0.00 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫享純債C 003748 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1056 | 1.1280 | 0.02% | -1.36% | 2.84% | 0.00 | 周潛瑋 | 限大額 | - | 購買 |
萬家鑫享純債A 003747 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1076 | 1.1330 | 0.02% | -1.34% | 2.50% | 10.82 | 周潛瑋 | 限大額 | - | 購買 |
萬家鑫悅純債C 006173 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 0.9975 | 1.0717 | 0.02% | -1.27% | 2.63% | 0.25 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家人工智能混合 006281 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9450 | 1.9450 | 0.02% | 46.14% | 79.10% | 0.89 | 耿嘉洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家社會責任18個月定開A 161912 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7228 | 2.1208 | 0.02% | 48.82% | 96.60% | 4.94 | 莫海波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家社會責任18個月定開C 161913 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7108 | 2.1053 | 0.02% | 48.46% | 95.63% | 0.16 | 莫海波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家鑫盛純債C 007704 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0053 | 1.0287 | 0.02% | -0.30% | 2.20% | 0.00 | 尹誠庸 等 | 開放申購 | - | 購買 |
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萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | 0.30% | - | 0.94 | 尹誠庸 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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萬家鑫璟純債A 003327 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1613 | 1.2233 | 0.01% | -0.74% | 4.22% | 53.75 | 周潛瑋 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
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萬家家享中短債E 007927 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0597 | 1.1117 | 0.01% | -1.95% | 1.16% | 0.00 | 陳奕雯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
萬家強化收益定開債 161911 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0122 | 1.4762 | 0.00% | -0.42% | 3.71% | 3.50 | 蘇謀東 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
萬家家豐中短債C 008492 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | - | - | 0.73 | 侯慧娣 | 暫停申購 | - | 購買 |
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萬家智造優勢混合C 006133 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2477 | 2.2477 | -0.01% | 26.82% | 75.46% | 0.18 | 李文賓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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萬家汽車新趨勢混合A 006233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7083 | 1.7083 | -0.02% | 33.18% | 73.71% | 0.95 | 李文賓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
萬家穩健養老(FOF) 006294 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.1581 | 1.1581 | -0.30% | 7.39% | 10.34% | 4.09 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.2449 | 1.2449 | -0.80% | 14.72% | 19.60% | 0.14 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.0630 | 1.0630 | -0.90% | - | - | 0.92 | 徐朝貞 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
萬家年年恒榮定開債C 519207 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0524 | 1.1407 | - | -1.03% | 1.90% | 0.00 | 尹誠庸 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家年年恒榮定開債A 519206 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0608 | 1.1633 | - | -0.85% | 2.29% | 5.93 | 尹誠庸 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家玖盛9個月定開債A 004464 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0084 | 1.1514 | - | -0.39% | 5.26% | 22.41 | 周潛瑋 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家玖盛9個月定開債C 004465 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0081 | 1.1480 | - | -0.48% | 5.06% | 0.00 | 周潛瑋 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家安弘純債一年定開債C 004682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0664 | 1.1562 | - | -0.22% | 3.73% | 0.14 | 蘇謀東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家安弘純債一年定開債A 004681 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0694 | 1.1633 | - | -0.11% | 3.94% | 5.86 | 蘇謀東 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
萬家聚利混合A 006175 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 蘇謀東 | 封閉期 | - | 購買 |
萬家聚利混合C 006176 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 蘇謀東 | 封閉期 | - | 購買 |
萬家民安增利12個月定開債C 007489 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0000 | 1.0241 | - | 0.79% | 2.00% | 0.00 | 侯慧娣 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家民安增利12個月定開債A 007488 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0000 | 1.0285 | - | 0.85% | 2.29% | 0.02 | 侯慧娣 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
萬家科創3年封閉混合C 007501 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-12 | - | - | - | - | - | 10.95 | 李文賓 | 封閉期 | - | 購買 |
萬家惠享39個月定開債 007979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0182 | 1.0294 | - | 1.56% | - | 112.55 | 尹誠庸 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0880 | 1.0880 | - | - | - | 12.82 | 高源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9818 | 0.9818 | - | - | - | 2.70 | 黃興亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9833 | 0.9833 | - | - | - | 15.23 | 黃興亮 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家科創板2年定開混合 506001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0151 | 1.0151 | - | - | - | 12.22 | 李文賓 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家健康產業混合C 010055 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0145 | 1.0145 | - | - | - | 0.11 | 高源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家健康產業混合A 010054 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0153 | 1.0153 | - | - | - | 3.86 | 高源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
萬家互聯互通中國優勢C 010297 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9886 | 0.9886 | - | - | - | 1.28 | 尹航 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家互聯互通中國優勢A 010296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9889 | 0.9889 | - | - | - | 6.84 | 尹航 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬家現金增利貨幣A 004169 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7204 | 2.5750% | 2.51% | 2.46% | 0.58% | 0.01 | 郅元 | 限大額 | - | 購買 |
萬家現金增利貨幣B 004170 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.7722 | 2.7690% | 2.70% | 2.65% | 0.62% | 128.65 | 郅元 | 限大額 | - | 購買 |
萬家現金寶A 000773 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.8068 | 2.5940% | 2.40% | 2.27% | 0.52% | 82.37 | 侯慧娣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家貨幣E 000764 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6112 | 2.1710% | 2.13% | 2.15% | 0.52% | 1.64 | 郅元 | 限大額 | - | 購買 |
萬家貨幣R 519501 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6391 | 2.2720% | 2.23% | 2.25% | 0.55% | 0.00 | 郅元 | 限大額 | - | 購買 |
萬家貨幣B 519507 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6358 | 2.2610% | 2.22% | 2.24% | 0.54% | 53.21 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣B 519512 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.9135 | 2.6010% | 2.36% | 2.13% | 0.51% | 0.49 | 郅元 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
萬家貨幣A 519508 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.5696 | 2.0210% | 1.98% | 2.00% | 0.48% | 2.20 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣A 519511 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.8477 | 2.3530% | 2.11% | 1.89% | 0.45% | 0.12 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家天添寶貨幣B 004718 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6685 | 2.4320% | 2.41% | 2.37% | 0.58% | 19.47 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家天添寶貨幣A 004717 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.6165 | 2.2380% | 2.22% | 2.17% | 0.54% | 227.96 | 郅元 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家現金寶B 004811 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-27 | 0.8607 | 2.7890% | 2.59% | 2.47% | 0.57% | 92.56 | 侯慧娣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
萬家日日薪貨幣R 519513 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-17 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00 | 郅元 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬家上證50ETF 510680 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-27 | 3.1534 | 3.1534 | 1.55% | 3.1520 | 0.04% | 1.58 | 楊坤 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 1.96% | 2,682.86 | 311,855.31 | ||
2 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.52% | 1,400.20 | 242,389.11 | ||
3 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.43% | 5,948.74 | 227,301.21 | ||
4 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.40% | 1,052.50 | 222,878.33 | ||
5 | 002439 | 啟明星辰 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.99% | 4,573.69 | 157,929.40 | ||
6 | 300124 | 匯川技術 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.87% | 2,388.09 | 138,270.46 | ||
7 | 300676 | 華大基因 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.80% | 887.75 | 127,792.29 | ||
8 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.64% | 1,254.47 | 101,863.31 | ||
9 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.64% | 4,145.04 | 101,263.21 | ||
10 | 601633 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.61% | 5,100.06 | 97,513.17 |
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