華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 415.44 142.01 13/115
基金數量(只) 34 15.20 17/115
基金經理數量 10 5.15 19/115
  • 全部
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  • 債券型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安添福18個月混合A 009409 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鳴 等 認購期 0.10% 詳情 購買
華安添福18個月混合C 009410 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 周益鳴 等 認購期 0費率 詳情 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 混合-FOF 20.11.16 ~ 20.11.27 何移直 等 認購期 0.10% 詳情 購買
華安新興消費混合C 010555 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陳媛 -- - 詳情 購買
華安新興消費混合A 010554 混合型 20.11.26 ~ 20.12.11 陳媛 -- - 詳情 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 定開債券 20.11.27 ~ 21.02.26 林唐宇 -- - 詳情 購買
華安優勢企業混合C 010788 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 楊明 -- - 詳情 購買
華安優勢企業混合A 010787 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 楊明 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 11-23 0.7980 0.8380 4.31% -3.16% -20.91% 12.36 倪斌 暫停申購 0.12% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 11-23 2.0470 2.0470 2.15% 38.03% 51.63% 4.51 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 11-23 1.5870 1.5870 1.80% 25.95% 20.23% 0.50 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 11-24 2.1012 2.1012 0.80% 47.86% 83.08% 5.27 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 11-24 2.8170 3.4300 0.68% 33.25% 57.46% 2.79 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 11-24 2.4612 2.4612 0.56% 32.68% 58.51% 1.49 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 11-24 2.3210 2.3210 0.48% 51.90% 84.79% 1.39 謝昌旭 等 開放申購 0.15% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 11-20 1.2028 1.2028 0.36% 12.30% 16.53% 3.07 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型 11-24 1.4760 1.4760 0.34% 13.89% 20.98% 2.53 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 11-24 1.6896 1.6896 0.34% 33.10% 42.17% 10.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 11-24 1.9945 1.9945 0.30% 29.96% 35.84% 52.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 11-24 1.0806 1.0806 0.29% 20.87% 11.39% 0.12 倪斌 等 開放申購 0.12% 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 11-24 1.4230 1.4230 0.28% 13.66% 20.39% 2.11 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 11-24 1.0916 1.0916 0.28% 20.63% 10.98% 0.05 倪斌 等 開放申購 0.00% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 11-24 1.1960 1.1960 0.25% 24.84% 49.50% 7.58 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 11-24 3.0370 3.0370 0.20% 25.96% 50.57% 1.51 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 11-24 2.4570 2.4570 0.20% 28.98% 34.93% 75.80 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 11-24 4.5970 5.3840 0.20% 28.41% 45.98% 11.05 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 11-24 1.8800 1.9330 0.16% 28.94% 58.25% 6.98 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安鼎利混合 009547 檔案 混合型 11-24 1.0806 1.0806 0.14% - - 5.04 蔣璆 限大額 - 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 11-23 0.1738 0.1738 0.12% 3.45% 2.36% 5.31 莊宇飛 限大額 - 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 11-23 0.1703 0.1703 0.12% 3.59% 1.73% 1.23 莊宇飛 限大額 - 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 聯接基金 11-24 1.3116 1.3116 0.11% 20.19% 24.65% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 11-24 1.2612 1.5812 0.10% 1.82% 5.12% 0.47 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 11-24 1.2912 1.6112 0.10% 2.00% 5.49% 1.30 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 11-24 1.2967 1.2967 0.10% 19.94% 24.11% 0.09 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型 11-24 1.0880 1.0880 0.09% 14.65% 18.91% 5.39 周益鳴 等 限大額 0.15% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 11-24 1.2690 1.2690 0.08% 3.68% 6.73% 12.89 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 11-20 1.0817 1.0817 0.08% 5.11% - 18.71 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型 11-24 2.5566 3.8715 0.07% 26.71% 48.65% 22.16 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 11-24 1.3644 1.3644 0.04% 8.72% 15.32% 0.60 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 11-24 1.5533 1.5533 0.04% 13.57% 22.33% 5.79 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 11-24 1.5969 1.5969 0.04% 13.91% 23.03% 11.74 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 11-24 1.1726 1.1726 0.03% 17.21% - 5.97 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 11-24 1.3156 1.3156 0.02% 8.08% 11.94% 0.17 石雨欣 限大額 - 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 11-24 1.3161 1.3161 0.02% 8.50% 12.00% 0.81 石雨欣 限大額 - 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 11-24 1.3186 1.3186 0.02% 8.55% 12.09% 6.52 石雨欣 限大額 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 11-24 1.3208 1.3208 0.02% 8.14% 12.05% 7.77 石雨欣 限大額 - 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 11-24 1.0525 1.2187 0.02% -0.89% 3.22% 37.43 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 11-24 0.9213 0.9213 0.02% -0.89% 2.24% 0.00 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 11-24 1.0173 1.0673 0.02% -0.83% 2.32% 7.52 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 11-24 1.0190 1.0558 0.02% -0.44% 2.45% 10.12 石雨欣 暫停申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 11-24 1.0467 1.0467 0.02% -1.34% 3.04% 20.55 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 11-24 1.0079 1.2370 0.02% -0.90% 22.78% 46.04 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 11-24 1.0073 1.2343 0.02% -0.95% 21.86% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 11-23 0.9572 0.9572 0.02% -4.29% - 1.33 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 11-23 1.0160 1.0160 0.02% -4.52% - 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 11-24 0.9829 0.9829 0.02% -1.72% - 0.51 周益鳴 開放申購 - 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 11-24 1.0568 1.3314 0.01% 0.93% 3.97% 2.76 馬曉璇 等 開放申購 0.045% 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 11-24 1.0264 1.1219 0.01% -0.53% 2.97% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 11-24 1.0516 1.0516 0.01% 0.79% 3.68% 2.46 馬曉璇 等 開放申購 0.00% 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 11-24 102.3120 102.3120 0.01% 0.78% 1.81% 0.67 鄭可成 開放申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 11-24 1.0004 1.0244 0.01% -0.09% 2.42% 5.12 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 11-24 1.0005 1.0255 0.01% -0.15% 2.53% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 11-24 1.0014 1.0014 0.01% -1.78% - 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 11-24 1.4350 1.6960 0.00% 10.38% 13.98% 7.95 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 11-24 1.3050 1.3050 0.00% 4.15% 7.41% 12.57 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 11-24 1.3900 1.3900 0.00% 8.68% 12.46% 7.49 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 11-24 1.2710 1.2710 0.00% 4.27% 7.71% 11.75 孫麗娜 限大額 - 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 11-24 1.2990 1.2990 0.00% 14.65% 18.85% 0.06 周益鳴 等 限大額 0.00% 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 11-23 1.1420 1.1420 0.00% -4.19% -4.36% 5.31 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 11-23 1.1200 1.1200 0.00% -4.36% -4.68% 0.36 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 11-23 1.1190 1.1190 0.00% -4.03% -4.93% 1.23 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 11-23 1.0960 1.0960 0.00% -4.20% -5.27% 0.04 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 11-24 1.0590 1.3370 0.00% -0.41% 2.43% 4.91 蘇玉平 等 限大額 0.00% 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 11-23 0.5364 0.5364 0.00% 26.75% 45.56% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 11-24 1.0604 1.3572 0.00% -0.21% 2.84% 36.17 蘇玉平 等 限大額 0.08% 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 11-24 1.0440 1.4890 0.00% -1.51% 1.98% 4.26 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 11-23 0.5364 0.5364 0.00% 26.75% 45.56% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 11-24 1.9310 1.9310 0.00% 41.36% 63.09% 0.81 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 11-24 1.0126 1.1218 0.00% -1.39% 2.58% 20.28 李邦長 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 11-24 1.0273 1.1142 0.00% -0.47% 3.07% 18.38 鄭如熙 限大額 - 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 11-24 1.0420 1.1290 0.00% -1.76% 1.52% 1.22 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 11-24 1.0151 1.1082 0.00% 0.11% 4.56% 2.96 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 11-24 1.0086 1.1068 -0.01% -1.01% 2.79% 19.12 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 11-24 1.0153 1.1005 -0.01% 0.16% 4.65% 2.14 鄭如熙 限大額 - 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 11-24 1.0126 1.0386 -0.01% -1.68% 1.81% 30.86 林唐宇 開放申購 - 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 11-24 1.1137 1.1137 -0.01% 3.74% 9.05% 10.93 鄭如熙 等 暫停申購 1.20% 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 11-24 1.0110 1.0370 -0.02% -1.75% 1.71% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 11-24 0.9921 0.9921 -0.02% -0.51% - 5.05 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 11-24 1.0549 1.0549 -0.02% - - 18.93 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 11-24 1.0021 1.0021 -0.02% - - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 11-24 1.0023 1.0023 -0.02% - - 21.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安利混合 009694 檔案 混合型 11-24 1.0500 1.0500 -0.02% - - 5.00 舒灝 限大額 - 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 11-24 1.0952 1.8620 -0.03% 6.46% 9.68% 6.81 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 11-24 1.0935 1.8042 -0.03% 6.25% 9.25% 1.76 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 11-24 1.0526 1.0526 -0.03% - - 6.36 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 11-24 1.2410 1.2410 -0.08% 12.59% 18.76% 0.60 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 11-24 1.1000 1.7810 -0.09% -0.16% 5.24% 20.06 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 11-24 1.2605 1.2605 -0.09% 12.63% 18.96% 7.51 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 11-24 1.0690 1.6050 -0.09% -0.26% 4.96% 1.96 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 11-24 1.1250 1.7160 -0.09% 3.38% 10.58% 1.16 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 11-24 1.1190 1.7120 -0.09% 3.19% 10.24% 0.30 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 11-24 0.9767 0.9876 -0.09% -3.02% -1.32% 5.01 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 11-24 1.5369 1.6569 -0.09% 51.93% 71.96% 0.00 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 11-24 1.2059 2.1190 -0.10% 3.82% 11.49% 6.96 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 11-23 1.1056 1.1056 -0.10% 4.99% 5.57% 0.17 莊宇飛 暫停申購 0.15% 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 11-23 3.5250 3.5250 -0.11% 17.42% 36.05% 16.81 倪斌 暫停申購 0.12% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 11-23 1.0917 1.0917 -0.11% 4.76% 5.13% 0.02 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 11-24 1.4512 1.4512 -0.12% 24.60% 30.66% 11.76 高鑰群 等 暫停申購 - 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 11-24 2.2700 2.3890 -0.13% 45.14% 57.31% 6.84 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安新樂享混合 001800 檔案 混合型 11-24 1.3850 1.3850 -0.14% 8.59% 12.22% 0.65 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 11-24 3.5840 3.9220 -0.14% 46.64% 93.73% 20.60 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 11-24 1.1891 1.2291 -0.15% 6.08% 9.09% 5.03 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 11-24 1.4194 1.4194 -0.15% 24.20% 25.17% 7.49 賀濤 等 限大額 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 11-24 4.8676 4.8676 -0.15% 34.97% 43.18% 5.13 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 11-23 1.2690 1.2690 -0.16% 16.53% 5.49% 8.36 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安安益靈活配置混合 001905 檔案 混合型 11-24 1.1412 1.1412 -0.16% 8.56% 9.87% 0.55 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 11-24 1.1593 1.1993 -0.16% 5.76% 8.44% 0.07 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 11-24 1.7045 1.7045 -0.16% 34.89% 43.04% 1.22 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 11-24 2.1044 2.1044 -0.16% 48.77% 71.34% 5.05 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 11-24 1.6611 1.3988 -0.17% 36.83% 40.44% 0.12 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 11-24 3.2040 3.4780 -0.19% 50.78% 88.58% 9.02 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 11-24 2.3122 2.3122 -0.19% 58.99% 90.63% 11.41 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 11-24 1.5520 1.5520 -0.21% 36.92% 38.37% 0.76 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 11-24 1.1780 1.9820 -0.25% 1.22% 7.77% 4.91 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 11-24 1.1720 1.9130 -0.26% 0.89% 7.19% 0.48 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安逆向策略混合 040035 檔案 混合型 11-24 5.5820 5.9620 -0.29% 52.31% 76.14% 38.65 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 11-24 1.5440 1.5440 -0.32% 22.64% 25.22% 0.61 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 11-24 2.3490 2.3490 -0.34% 46.54% 66.83% 16.53 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 11-24 1.3462 1.3462 -0.35% 32.06% - 33.05 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安MSCI中國A股聯接C 005748 檔案 聯接基金 11-24 1.4633 1.4633 -0.36% 24.93% 27.20% 0.02 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安MSCI中國A股聯接A 005747 檔案 聯接基金 11-24 1.4793 1.4793 -0.36% 25.19% 27.74% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 11-24 1.3530 1.3530 -0.37% 38.49% 51.51% 0.50 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 11-24 1.0880 4.7710 -0.37% 33.66% 37.03% 22.90 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 11-24 1.4133 1.4133 -0.37% 36.63% 40.91% 14.65 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 11-24 3.6930 3.7680 -0.40% 62.12% 94.68% 34.03 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安中證銀行指數分級 160418 檔案 股票指數 11-24 0.9580 1.0844 -0.46% 21.98% 9.68% 6.97 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50指數分級 160420 檔案 股票指數 11-24 1.3472 0.5039 -0.47% 40.54% 77.34% 8.72 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 11-24 2.0272 1.4296 -0.47% 37.43% 72.31% 5.27 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 11-24 2.0206 2.0206 -0.47% 37.26% 71.86% 5.29 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 11-24 3.0410 3.0410 -0.49% 51.82% 73.18% 5.43 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 11-24 1.0030 4.8450 -0.50% 37.77% 35.53% 20.41 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 11-24 2.5015 4.0378 -0.52% 34.86% 37.82% 56.10 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 11-24 2.2551 2.2551 -0.53% 37.72% 73.91% 6.60 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型 11-24 4.1850 4.6730 -0.55% 38.48% 77.18% 32.41 陳媛 限大額 0.15% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 11-24 1.7471 1.7471 -0.55% 25.80% 21.43% 2.14 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 11-24 2.6210 3.1210 -0.57% 65.15% 78.42% 4.11 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 11-24 1.0541 1.0541 -0.58% - - 0.46 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 11-24 2.4395 3.9695 -0.59% 72.89% 78.31% 5.13 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 11-24 1.0534 1.0534 -0.59% - - 0.22 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 11-24 2.3923 2.7523 -0.60% 40.03% 46.34% 3.74 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 11-24 2.2910 2.6510 -0.61% 39.75% 45.73% 3.89 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 11-24 3.1886 3.9246 -0.61% 62.06% 75.97% 3.59 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 11-24 2.2550 2.4670 -0.62% 49.93% 61.19% 29.53 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型 11-24 1.2690 4.8960 -0.70% 23.61% 44.48% 38.46 陳媛 限大額 0.12% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 11-24 1.6813 1.6813 -0.76% 60.06% - 20.22 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 11-24 1.4067 1.4067 -0.76% 43.80% - 7.24 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安中證全指證券公司指數分級 160419 檔案 股票指數 11-24 1.2158 0.7997 -0.78% 36.36% 39.79% 4.91 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 11-24 1.1177 1.1177 -0.80% - - 286.48 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 11-24 1.8710 1.8710 -0.85% 16.72% 35.48% 0.40 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 11-24 1.8240 1.8240 -0.87% 16.40% 34.91% 0.50 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 11-24 1.1842 1.1842 -1.01% 17.13% - 5.96 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 11-24 1.9008 1.9008 -1.02% 42.42% 50.70% 1.30 王春 開放申購 0.15% 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 11-24 6.9552 7.5752 -1.04% 30.32% 35.64% 25.36 王春 開放申購 0.15% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 11-24 1.3967 1.3967 -2.10% -2.54% 14.36% 24.25 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 11-24 1.3855 1.3855 -2.11% -2.72% 13.98% 42.61 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 11-20 1.0420 1.5190 - 1.06% 8.97% 28.73 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 11-20 1.0190 1.2710 - 0.23% 9.18% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 11-20 1.0180 1.2520 - 0.03% 8.88% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債C 002949 檔案 定開債券 11-20 1.1118 1.1118 - -2.04% 1.93% 0.03 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債A 002948 檔案 定開債券 11-20 1.1311 1.1311 - -1.83% 2.34% 3.52 石雨欣 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 11-20 1.0410 1.3170 - 0.87% 8.47% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安安福保本混合C 002954 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安安福保本混合A 002953 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 11-20 1.4261 1.4741 - 52.55% 58.41% 0.10 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 11-20 1.4496 1.5106 - 53.32% 60.03% 1.75 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 11-20 1.0250 1.0550 - -1.00% 3.78% 30.70 朱才敏 暫停申購 - 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 11-20 1.0172 1.0172 - -1.10% 1.46% 0.20 朱才敏 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 11-20 1.0223 1.0223 - -0.89% 1.87% 1.12 朱才敏 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 11-20 1.0100 1.0350 - -0.77% 3.27% 5.14 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 11-20 1.0070 1.0270 - 1.39% - 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 11-20 1.0095 1.0295 - 1.51% - 125.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 定開債券 11-20 1.0294 1.0294 - 1.78% - 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 11-20 1.0316 1.0316 - 1.91% - 82.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 11-20 1.0024 1.0024 - - - 3.60 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 - - - - - - - 王春 封閉期 - 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 11-20 1.0043 1.0043 - - - 10.31 崔瑩 暫停申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 11-20 1.0046 1.0046 - - - 63.37 崔瑩 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 11-24 0.6244 2.2940% 2.28% 2.28% 0.55% 35.52 林唐宇 限大額 - 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 11-24 0.6896 2.5370% 2.52% 2.53% 0.61% 148.75 林唐宇 限大額 - 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 11-24 0.6406 2.2980% 2.33% 2.27% 0.50% 110.51 朱才敏 等 開放申購 0.00% 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 11-24 0.5469 1.9420% 2.02% 2.04% 0.49% 4.41 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 11-24 0.5347 1.9170% 2.02% 2.06% 0.50% 1,635.03 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 11-24 0.6120 2.1810% 2.26% 2.28% 0.55% 13.78 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 11-24 0.6004 2.1610% 2.27% 2.31% 0.56% 0.58 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 11-24 0.5022 1.7950% 1.90% 1.94% 0.47% 0.52 李邦長 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 11-24 1.1782 1.1782 1.90% 1.1810 -0.24% 0.57 倪斌
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 11-24 1.0962 1.0962 0.31% 1.0840 1.11% 0.34 倪斌 等
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 11-24 1.4333 1.4333 0.13% 1.4090 1.70% 1.79 蘇卿云
華安創業板50指數分級A 150303 固定收益 11-24 1.0520 1.3466 0.02% 1.0300 2.09% 8.72 許之彥
華安中證全指證券公司分級A 150301 固定收益 11-24 1.0520 1.3467 0.02% 1.0230 2.76% 4.91 許之彥
華安中證銀行指數分級A 150299 固定收益 11-24 1.0520 1.3047 0.02% 1.0350 1.62% 6.97 許之彥
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 11-23 1.0760 1.0760 -0.19% 1.0810 -0.46% 10.27 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 11-23 1.0907 1.0907 -0.22% 1.0970 -0.58% 0.54 倪斌
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 11-24 1.1139 1.1139 -0.23% 1.0970 1.52% 0.13 蘇卿云
華安MSCI中國ETF 512860 ETF-場內 11-24 1.6200 1.6200 -0.38% 1.5910 1.79% 0.24 蘇卿云
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 11-24 4.1380 1.5860 -0.39% 4.0770 1.47% 0.79 蘇卿云 等
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 11-24 1.0988 1.0988 -0.50% 1.0730 2.35% 106.16 許之彥
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 11-24 4.0728 4.3365 -0.57% 4.0290 1.08% 218.16 許之彥
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 11-24 1.2303 1.2303 -0.58% 1.2120 1.49% 1.77 許之彥
華安創業板50指數分級B 150304 分級杠桿 11-24 1.6424 0.0289 -0.78% 1.5910 3.13% 8.72 許之彥
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 11-24 2.1570 2.1570 -0.92% 2.1180 1.81% 1.52 蘇卿云
華安中證銀行指數分級B 150300 分級杠桿 11-24 0.8640 0.8640 -1.03% 0.8550 1.04% 6.97 許之彥
華安中證全指證券公司分級B 150302 分級杠桿 11-24 1.3796 0.1191 -1.39% 1.3510 2.07% 4.91 許之彥
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 11-24 3.7656 1.4219 -2.12% 3.7140 1.37% 115.47 許之彥
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 - - - - - - - 許之彥
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 36 0.83% 211.19 352,371.85
2 600036 招商銀行 24 0.67% 7,981.36 287,329.13
3 601318 中國平安 19 0.67% 3,752.56 286,170.08
4 000858 五 糧 液 25 0.53% 1,027.06 226,979.73
5 601888 中國中免 27 0.47% 896.48 199,860.98
6 601012 隆基股份 28 0.44% 2,491.68 186,900.54
7 000333 美的集團 21 0.42% 2,488.27 180,648.61
8 002142 寧波銀行 16 0.37% 5,036.49 158,548.85
9 300059 東方財富 18 0.35% 6,131.74 147,100.37
10 300760 邁瑞醫療 16 0.34% 412.00 143,376.35

行業配置前十大(全部基金)

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華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

5

0

很失望! [華安優質生活混合吧]

基民0fXV12

2020-11-25

2017

9

舉報倪斌老鼠倉 [華安標普全球石油指數吧]

基民7k6S9E

2020-11-25

95

0

知道你還可以,先走一波了。 [華安聚優精選混合吧]

基民cnRQ65

2020-11-25

279

4

我錯了1.078又進了 [華安創業板50ETF吧]

小小菜菜o

2020-11-25

1050

9

草率了 [華安聚優精選混合吧]

跟我穩賺15倍

2020-11-25

150

2

已經選擇了方向,沒什么好說的,今天是普跌... [華安創業板50ETF吧]

就愛吃魚腩

2020-11-25

62

0

怕個錘子,明天繼續高開 [華安標普全球石油指數吧]

韭菜的自我修養K

2020-11-25

211

3

[牛] [華安標普全球石油指數吧]

基民IHTPz3

2020-11-25

87

0

醫療漲那么高不怕嘛 [華安創業板50ETF吧]

小基民有大夢想

2020-11-25

293

3

現在買, [華安聚優精選混合吧]

基民hl4wrs

2020-11-25

100

0

我所有基金里面,最放心的一只,也是我唯一... [華安聚優精選混合吧]

云樂達

2020-11-25

141

1

280等你 [華安黃金易ETF吧]

秦牛娃

2020-11-25

135

1

為什么暫停申購和贖回了? [華安標普全球石油指數吧]

基民BZuZXu

2020-11-25

82

0

上車 [華安聚優精選混合吧]

基民izgl2M

2020-11-25

66

0

上車 [華安現代生活混合吧]

基民izgl2M

2020-11-25

86

0

[圖片] [華安匯智精選兩年持有期混合吧]

基民sB0SBK

2020-11-25

112

0

今天在支付寶又增1萬,有機會就加 [華安匯智精選兩年持有期混合吧]

基民sB0SBK

2020-11-25

395

5

明天如果放量漲,那就是星辰大海啊,明早關... [華安創業板50ETF吧]

就愛吃魚腩

2020-11-25

121

1

今天上車? [華安行業輪動混合吧]

基民gZnogA

2020-11-25

116

0

今天建倉五萬 [華安升級主題混合吧]

基民賺錢壹號

2020-11-25

136

2

有攜手上車的么舉個手 [華安創業板50ETF聯接C吧]

一起看日出吧

2020-11-25

82

0

今天又是一地雞毛,最近怎么了,還要發新的... [華安寶利配置混合吧]

基民2oFl1H

2020-11-25

121

1

饒經理真的好穩,必須點贊 [華安聚優精選混合吧]

基民54Bnup

2020-11-25

121

0

一耽誤就過了三點,周五看看吧。 [華安聚優精選混合吧]

NUOAN還我血汗錢

2020-11-25

87

0

又加倉了[勝利] [華安聚優精選混合吧]

基民3Mbf0O

2020-11-25

83

0

加倉1000給自己打氣 [華安聚優精選混合吧]

基民OIIYOj

2020-11-25

77

0

這款基金比較穩定 [華安聚優精選混合吧]

基民b1haxO

2020-11-25

106

0

今天創業板跌了2.22%,這個數跌的有一定的... [華安創業板50ETF聯接C吧]

基民3kuGdO

2020-11-25

127

0

今天手中所有雞都綠了,就看這些經理的技術... [華安聚優精選混合吧]

股友FpZToz

2020-11-25

81

0

今天要大吐血了 [華安聚優精選混合吧]

股友FpZToz

2020-11-25

96

0

大盤走勢,就是一標準向下的階梯! [華安現代生活混合吧]

不過人生

2020-11-25

230

2

昨天剛加倉[哭][哭][哭] [華安聚優精選混合吧]

基民Lx5FMW

2020-11-25

260

2

懂了不 [華安升級主題混合吧]

股友lLIyD9

2020-11-25

162

3

春風又綠江南岸,明月何時照我還? [華安優質生活混合吧]

基民eXLcsc

2020-11-25

80

0

終于找到機會建倉了 [華安聚優精選混合吧]

春暖花開24

2020-11-25

96

0

今晚要跌嗎? [華安標普全球石油指數吧]

太上老鈞

2020-11-25

152

1

買得不多當交學費吧 [華安黃金易ETF吧]

思思小姐姐呀

2020-11-25

205

2

終于變紅了想再加點[大笑] [華安安康靈活配置混合A吧]

星期天先生John

2020-11-25

99

0

加倉中,再跌再加! [華安黃金易ETF聯接A吧]

基民sOg48I

2020-11-25

246

3

跌一個點加一千,兩個點加兩千,哥當做慈善... [華安黃金易ETF聯接C吧]

凌厲刺骨

2020-11-25

117

0

加倉了 [華安聚優精選混合吧]

基民EB3LAg

2020-11-25

98

0

加倉 [華安聚優精選混合吧]

湯姆叔

2020-11-25

100

0

漲了兩天小芝麻,一天全干倒 [華安策略優選混合吧]

基民h8e5Ww

2020-11-25

108

0

看好這個基金 [華安聚優精選混合吧]

基民Td6lfo

2020-11-25

193

2

今天能進嗎? [華安滬港深外延增長混合吧]

基民wU3zWt

2020-11-25

215

2

請問這支基金封閉期是多長時間,謝謝! [華安新興消費混合A吧]

股票難做811

2020-11-25

102

0

橫看成嶺側成峰,誰讓中免當先鋒? [華安優質生活混合吧]

自怡然

2020-11-25

489

1

饒曉鵬是北京大學光華管理學院國民經濟系碩... [華安聚優精選混合吧]

基民qMzqXh

2020-11-25

160

1

請問除了重倉的45%,其他資金去哪了? [華安媒體互聯網混合吧]

我就喜歡賺錢

2020-11-25

76

0

應該到底了吧。。。 [華安醫療創新混合吧]

happybaoqi

2020-11-25