南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利債券A(000563) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 795.97 142.01 7/115
基金數量(只) 81 15.16 4/115
基金經理數量 18 5.14 3/115
  • 全部
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  • 混合型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方滬港深核心優勢混合 007109 混合型 20.11.26 ~ 20.12.23 黃亮 等 -- - 詳情 購買
南方產業升級混合C 010300 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 應帥 -- - 詳情 購買
南方產業升級混合A 010299 混合型 20.12.01 ~ 20.12.14 應帥 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 11-23 1.0618 1.1118 5.07% 3.89% 7.72% 20.16 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 11-23 0.9590 0.9590 2.93% 42.35% 50.05% 1.99 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 11-23 0.9468 0.9468 2.92% 42.06% 49.46% 3.66 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型 11-23 2.8920 3.2670 2.26% 48.23% 64.79% 3.32 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型 11-23 2.8250 3.2000 2.24% 47.67% 63.48% 0.23 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 聯接基金 11-23 1.2808 1.2808 2.05% 20.21% 10.23% 7.92 孫偉 限大額 0.12% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 聯接基金 11-23 1.2636 1.2636 2.05% 19.97% 9.80% 2.72 孫偉 限大額 0.00% 購買
南方金融混合 004702 檔案 混合型 11-23 1.4380 1.4380 1.84% 39.21% 34.52% 3.45 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 11-23 1.2565 1.2565 1.82% 35.94% 38.46% 14.03 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 11-23 1.2378 1.2378 1.82% 35.68% 37.92% 35.66 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 11-23 1.7760 1.7760 1.60% 61.31% 84.04% 2.70 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 11-20 2.0600 2.0600 1.58% 38.16% 87.96% 5.35 黃亮 等 開放申購 0.16% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 11-23 1.4860 2.0710 1.57% 53.30% 71.69% 8.93 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 股票指數 11-23 1.4409 1.4409 1.56% 41.38% - 1.67 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 股票指數 11-23 1.4376 1.4376 1.55% 41.09% - 2.26 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 股票指數 11-23 1.3536 1.3536 1.46% 36.70% - 1.01 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 股票指數 11-23 1.3504 1.3504 1.46% 36.42% - 0.37 李佳亮 開放申購 0.00% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 聯接基金 11-23 1.1174 1.1174 1.44% 20.81% - 8.01 崔蕾 限大額 0.12% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 聯接基金 11-23 1.1136 1.1136 1.44% 20.56% - 0.38 崔蕾 限大額 0.00% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 11-23 1.4270 1.4270 1.28% 34.75% 49.42% 2.86 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型 11-23 1.9321 1.9321 1.27% 41.26% 52.65% 3.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合C 010150 檔案 混合型 11-23 1.9274 1.9274 1.27% - - 0.00 茅煒 開放申購 - 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型 11-23 1.6130 1.6130 1.26% 43.51% 62.11% 4.68 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 股票指數 11-23 1.6262 2.1029 1.26% 40.06% 39.49% 2.43 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 股票指數 11-23 1.6091 2.0857 1.26% 39.79% 38.94% 0.44 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 聯接基金 11-23 1.5261 1.5461 1.23% 34.52% 27.86% 0.02 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 聯接基金 11-23 1.5454 1.5654 1.23% 34.78% 28.36% 4.11 崔蕾 等 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 聯接基金 11-23 2.0058 2.1658 1.21% 35.71% 35.67% 11.20 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 11-23 1.4953 1.4953 1.20% 38.10% 40.64% 2.91 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 11-23 1.4665 1.4665 1.20% 37.82% 40.08% 0.49 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 11-23 2.0008 2.1608 1.20% 35.45% 35.13% 0.59 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型 11-23 1.3338 1.3338 1.20% 41.97% 37.99% 0.18 劉文良 限大額 0.08% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型 11-23 1.3212 1.3212 1.19% 41.62% 37.31% 0.14 劉文良 限大額 0.00% 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 11-23 1.7885 1.7885 1.17% 29.20% 40.84% 0.58 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型 11-23 1.4826 1.4826 1.14% 28.75% 32.80% 9.59 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 11-23 2.8690 2.8690 1.13% 37.47% 73.35% 5.09 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型 11-23 2.3717 2.3717 1.13% 37.16% 81.24% 9.34 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型 11-23 2.3425 2.3425 1.12% 36.60% 79.79% 0.23 茅煒 等 封閉期 - 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 11-23 1.2740 1.2740 1.11% 30.67% 43.31% 1.68 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 11-23 1.6340 1.8390 1.11% 34.26% 64.80% 1.41 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 11-23 1.2870 1.2870 1.10% 30.93% 43.80% 4.08 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 11-20 0.5230 0.5230 1.10% 8.35% -52.62% 15.34 黃亮 暫停申購 0.12% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 11-20 0.5220 0.5220 1.10% 8.12% -52.51% 3.95 黃亮 暫停申購 0.00% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 11-23 1.7822 4.3282 1.09% 23.17% 64.73% 19.59 張原 開放申購 0.15% 購買
南方品質混合 002851 檔案 混合型 11-23 2.4140 2.4140 1.05% 27.79% 47.37% 22.92 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 11-23 1.3598 2.2905 1.03% 31.04% 48.22% 47.51 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 11-23 1.6758 1.6758 1.03% 37.88% 43.93% 9.50 羅文杰 限大額 0.12% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型 11-23 1.3505 2.2712 1.03% 30.51% 47.04% 0.09 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 11-23 1.6592 1.6592 1.02% 37.60% 43.36% 0.76 羅文杰 限大額 0.00% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型 11-23 1.8550 1.8550 0.98% 29.72% 56.01% 3.77 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型 11-23 1.3653 1.6653 0.96% 34.47% 56.39% 9.56 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型 11-23 1.3502 1.6502 0.96% 33.95% 55.17% 0.09 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方成長先鋒混合C 009319 檔案 混合型 11-23 1.0690 1.0690 0.94% - - 43.30 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型 11-23 1.0718 1.0718 0.94% - - 236.63 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 11-23 2.2151 4.1701 0.91% 28.08% 49.37% 23.22 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 11-23 0.7070 2.9735 0.90% 28.34% 49.61% 20.26 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型 11-23 1.6337 1.6337 0.90% 40.33% 62.61% 13.93 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型 11-23 1.6221 1.6221 0.90% 39.90% 61.63% 2.26 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方中證高鐵產業指數分級 160135 檔案 股票指數 11-23 0.6935 0.4521 0.87% 5.14% 2.67% 2.70 孫偉 暫停申購 0.06% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 11-23 1.9159 2.5091 0.87% 37.09% 59.39% 2.29 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 聯接基金 11-23 1.6657 1.7657 0.78% 23.44% 33.57% 10.80 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 11-23 1.6826 1.7826 0.78% 23.69% 34.10% 81.49 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 11-23 1.5570 1.7520 0.78% 20.14% 58.85% 1.12 張原 開放申購 0.15% 購買
南方中證國有企業改革指數分級 160136 檔案 股票指數 11-23 1.2638 0.9562 0.77% 31.66% 34.61% 1.39 孫偉 暫停申購 0.06% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型 11-23 1.5156 3.6653 0.77% 24.96% 38.84% 71.01 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 11-23 0.9612 0.9612 0.77% 7.09% -1.36% 0.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 11-23 0.9506 0.9506 0.76% 6.87% -1.76% 0.91 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 11-23 1.5020 3.6417 0.76% 24.47% 37.74% 0.42 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 11-23 1.1791 1.1791 0.75% 32.96% 45.96% 0.19 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 11-23 1.4680 1.5160 0.75% 28.43% 51.62% 21.39 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 11-23 1.1951 1.1951 0.75% 33.23% 46.55% 2.48 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型 11-23 1.0574 1.0574 0.75% - - 93.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型 11-23 1.0554 1.0554 0.74% - - 21.25 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 11-23 1.7900 1.7900 0.73% 30.56% 55.38% 8.51 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 檔案 聯接基金 11-23 1.3459 1.3459 0.73% 35.94% - 0.27 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 檔案 聯接基金 11-23 1.3450 1.3450 0.73% 35.86% - 0.08 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 11-23 1.0464 1.0464 0.73% - - 5.58 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型 11-23 2.0992 2.0992 0.72% 39.09% 59.21% 1.50 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 11-23 1.0436 1.0436 0.72% - - 0.31 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 11-23 4.4260 4.4260 0.71% 28.22% 59.38% 30.26 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 11-23 1.3109 1.3109 0.70% 31.10% 58.86% 16.68 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 聯接基金 11-23 1.3183 1.3183 0.70% 30.84% 58.24% 7.03 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方創業板ETF聯接E 010183 檔案 聯接基金 11-23 1.3101 1.3101 0.70% - - 0.00 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型 11-23 1.2161 1.2161 0.69% 22.62% - 13.69 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型 11-23 1.2154 1.2154 0.69% 22.56% - 1.27 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 11-23 0.9644 0.9644 0.66% 35.47% 57.45% 0.30 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型 11-23 2.6055 2.7247 0.66% 34.24% 52.92% 3.48 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 11-20 1.2210 1.2260 0.66% 14.65% 20.37% 30.16 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 11-23 1.5796 1.5796 0.66% 50.54% - 15.62 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 11-23 1.5708 1.5708 0.66% 50.09% - 2.61 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 11-23 0.9779 0.9779 0.65% 35.74% 58.08% 30.84 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 檔案 QDII 11-20 0.9304 0.9304 0.64% -3.65% -7.29% 2.27 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 11-23 1.4490 1.7370 0.63% 35.80% 40.25% 2.72 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 檔案 QDII 11-20 0.9252 0.9252 0.63% -3.88% -7.73% 0.47 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方順康混合 002167 檔案 混合型 11-23 1.5906 1.5906 0.61% 34.10% 33.33% 0.65 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 11-23 2.5900 2.5900 0.54% 43.41% 78.25% 22.29 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 11-23 1.7816 1.7816 0.54% 25.33% 33.86% 1.41 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 11-23 1.7724 1.7724 0.53% 25.09% 33.34% 0.05 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方榮冠定開混合 003033 檔案 混合型 11-23 1.1680 1.1680 0.52% 7.55% 9.98% 0.16 鄭迎迎 暫停申購 0.12% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 11-23 4.8320 4.8320 0.52% 42.45% 70.92% 40.33 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 11-23 1.3552 1.3552 0.52% 31.78% - 51.12 駱帥 開放申購 1.50% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 11-23 4.7640 4.7640 0.51% 41.91% 69.60% 0.75 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 11-23 1.3491 1.3491 0.51% 31.39% - 12.10 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方產業優勢兩年混合A 008546 檔案 混合型 11-23 1.0265 1.0265 0.51% - - 28.49 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型 11-23 1.0248 1.0248 0.50% - - 3.50 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 11-20 1.1042 1.1242 0.49% -4.65% -7.47% 8.82 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 11-23 2.1415 2.1415 0.49% 48.05% 80.17% 4.19 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 11-20 1.0782 1.0982 0.48% -4.90% -7.95% 2.26 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方軍工改革靈活配置混合 004224 檔案 混合型 11-23 1.2237 1.2237 0.48% 42.03% 70.03% 16.32 鄭曉曦 開放申購 0.15% 購買
南方滬港深價值 001979 檔案 混合型 11-23 1.0790 1.0790 0.47% 12.16% 16.15% 0.51 畢凱 開放申購 0.15% 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型 11-23 1.8456 1.8456 0.44% 32.84% 43.85% 5.11 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 11-23 4.6200 4.6200 0.43% 33.18% 54.88% 28.25 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 11-23 4.4790 4.4790 0.43% 32.63% 53.60% 5.55 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 11-23 1.3041 1.5241 0.43% 22.88% 38.51% 18.35 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型 11-23 1.0798 1.0798 0.43% 8.32% - 13.92 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合A 009351 檔案 混合型 11-23 1.0571 1.0571 0.43% - - 26.26 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方榮光A 002015 檔案 混合型 11-23 1.4180 1.4180 0.42% 17.29% 21.40% 6.12 鄭迎迎 限大額 0.15% 購買
南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型 11-23 1.0851 1.0851 0.42% 8.16% - 29.25 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方譽慧一年混合C 009297 檔案 混合型 11-23 1.0761 1.0761 0.42% 7.99% - 7.62 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合C 009352 檔案 混合型 11-23 1.0542 1.0542 0.42% - - 1.97 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型 11-23 1.4820 1.4820 0.41% 12.27% 17.99% 5.48 陳樂 限大額 0.12% 購買
南方利淘C 001504 檔案 混合型 11-23 1.4800 1.4800 0.41% 12.29% 17.93% 0.40 陳樂 限大額 - 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型 11-23 2.4843 3.9243 0.41% 10.05% 14.58% 95.11 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
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南方寶泰一年混合C 008210 檔案 混合型 11-23 1.0792 1.0792 0.41% 7.84% - 10.31 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
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南方戰略配售(LOF) 160142 檔案 混合型 11-23 1.1325 1.1325 0.38% 3.42% 3.78% 200.75 李璇 等 暫停申購 0.60% 購買
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南方致遠混合A 007415 檔案 混合型 11-23 1.2230 1.2230 0.36% 12.94% 19.25% 7.45 孫魯閩 限大額 0.12% 購買
南方利鑫A 001334 檔案 混合型 11-23 1.4510 1.4510 0.35% 12.05% 17.39% 7.27 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方利鑫C 001503 檔案 混合型 11-23 1.4510 1.4510 0.35% 12.05% 17.49% 0.01 陳樂 限大額 - 購買
南方榮光C 002016 檔案 混合型 11-23 1.4160 1.4160 0.35% 17.12% 21.23% 1.95 鄭迎迎 限大額 - 購買
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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 11-23 0.9883 0.9883 0.35% 46.54% 73.04% 10.06 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
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南方利眾A 001335 檔案 混合型 11-23 1.4640 1.5140 0.34% 12.62% 17.12% 5.67 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方安泰混合 003161 檔案 混合型 11-23 1.1217 1.3777 0.34% 13.01% 18.45% 13.33 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合-FOF 11-19 1.4838 1.4838 0.34% 22.93% 30.59% 7.92 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型 11-23 1.5220 1.7790 0.33% 9.61% 15.21% 15.28 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型 11-23 1.5350 1.7300 0.33% 9.42% 14.76% 2.09 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 11-20 1.3980 1.4880 0.32% 24.43% 28.35% 3.69 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型 11-23 1.0921 1.0921 0.32% 9.59% - 13.90 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
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南方寶豐混合C 008514 檔案 混合型 11-23 1.0873 1.0873 0.31% 9.25% - 1.04 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方利安A 001570 檔案 混合型 11-23 1.3200 1.3200 0.30% 11.11% 15.08% 5.20 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型 11-23 1.3180 1.3180 0.30% 11.04% 14.91% 0.86 吳劍毅 限大額 - 購買
南方卓元債券C 003613 檔案 債券型 11-23 1.1618 1.2318 0.30% 7.79% 10.07% 0.02 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方中債10年期國債A 160123 檔案 債券指數 11-23 1.3044 1.3344 0.30% -3.37% 1.72% 0.38 董浩 開放申購 0.08% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型 11-23 1.0821 1.3251 0.30% 11.50% 16.63% 6.88 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方安睿混合 004648 檔案 混合型 11-23 1.1160 1.2720 0.30% 10.89% 15.65% 7.55 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 11-20 0.9430 0.9630 0.30% 8.75% -19.45% 0.26 黃亮 開放申購 0.00% 購買
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南方7-10年國開債C 006962 檔案 債券指數 11-23 1.0661 1.0661 0.30% -2.30% 3.13% 0.16 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 11-23 2.0490 2.0790 0.29% 30.84% 53.83% 2.67 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中債10年期國債C 160124 檔案 債券指數 11-23 1.2583 1.2883 0.29% -3.54% 1.36% 0.35 董浩 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 11-20 0.9546 0.9746 0.29% 8.95% -19.18% 0.50 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合-FOF 11-19 1.2248 1.2248 0.29% 17.93% - 1.27 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方利眾C 001505 檔案 混合型 11-23 1.4940 1.5440 0.27% 12.50% 16.81% 1.28 吳劍毅 限大額 - 購買
南方安裕混合A 003295 檔案 混合型 11-23 1.1150 1.3316 0.26% 9.36% 14.34% 12.79 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 11-23 0.9357 0.9357 0.26% 15.21% 10.06% 1.64 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方安福混合A 005059 檔案 混合型 11-23 1.1321 1.2651 0.26% 11.56% 16.63% 6.62 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方安裕混合C 006586 檔案 混合型 11-23 1.1152 1.3222 0.26% 9.03% 13.65% 1.71 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型 11-23 1.1407 1.2607 0.25% 11.57% 15.50% 6.76 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 11-23 0.9478 0.9478 0.25% 15.43% 10.49% 1.32 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方安福混合C 007569 檔案 混合型 11-23 1.1281 1.2521 0.25% 11.23% 15.95% 0.55 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
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南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 11-23 1.7214 1.8494 0.24% 41.32% 59.25% 2.18 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型 11-23 1.0971 1.2271 0.24% 9.28% 12.10% 7.46 黃春逢 限大額 0.12% 購買
南方利達A 001566 檔案 混合型 11-23 1.3280 1.4380 0.23% 12.26% 16.45% 6.54 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利達C 001567 檔案 混合型 11-23 1.3260 1.4360 0.23% 12.28% 16.28% 0.89 吳劍毅 開放申購 - 購買
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南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型 11-23 1.2571 3.3987 0.23% 33.14% 32.53% 6.75 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 11-23 2.2005 2.2005 0.22% 41.70% 59.33% 1.78 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合-FOF 11-19 1.1484 1.1484 0.22% 8.68% 11.11% 3.73 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合-FOF 11-19 1.1415 1.1415 0.21% 8.47% 10.67% 0.23 黃俊 開放申購 0.00% 購買
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南方榮年A 004446 檔案 混合型 11-23 1.3131 1.3131 0.18% 9.12% 13.50% 6.90 黃斌斌 暫停申購 0.06% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 11-23 1.7370 1.7570 0.17% 12.57% 26.88% 4.71 肖勇 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 11-23 1.7700 3.6810 0.17% 23.00% 44.95% 20.48 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方榮年C 004447 檔案 混合型 11-23 1.2865 1.2865 0.17% 8.77% 12.80% 0.08 黃斌斌 暫停申購 0.00% 購買
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南方絕對收益 000844 檔案 混合型 11-23 1.4713 1.5013 0.16% 5.23% 9.83% 13.54 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方多利增強債券A 202103 檔案 債券型 11-23 1.1323 1.7962 0.16% 4.23% 5.13% 4.98 李璇 開放申購 0.08% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 11-20 1.2881 1.2881 0.16% 13.58% 20.14% 8.34 夏瑩瑩 等 限大額 0.08% 購買
南方3-5年農發債A 006493 檔案 債券指數 11-23 1.0261 1.0621 0.16% -2.05% 2.59% 17.77 朱佳 開放申購 0.06% 購買
南方多利增強債券C 202102 檔案 債券型 11-23 1.1288 1.7576 0.15% 4.07% 4.80% 1.93 李璇 開放申購 0.00% 購買
南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券指數 11-23 1.0313 1.0673 0.15% -1.41% 3.22% 0.52 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 聯接基金 11-23 1.2346 1.2346 0.14% 4.97% 25.45% 4.53 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 11-23 1.2194 1.2194 0.14% 4.76% 24.95% 5.33 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 11-20 0.1406 0.1406 0.14% 3.69% -1.68% 0.47 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 11-20 0.1414 0.1414 0.14% 3.89% -1.19% 2.27 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 11-19 1.4388 1.4388 0.13% 20.91% 30.73% 0.59 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型 11-23 1.0101 1.0501 0.13% -1.74% 2.07% 24.56 何康 開放申購 - 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 11-19 1.4283 1.4283 0.12% 20.67% 30.22% 0.17 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券指數 11-23 0.9976 0.9976 0.12% -0.33% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券指數 11-23 0.9985 0.9985 0.12% -0.24% - 10.73 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方1-3年國開債A 006491 檔案 債券指數 11-23 1.0090 1.0620 0.11% -0.89% 2.49% 186.09 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方涪利定開債 005476 檔案 定開債券 11-23 1.1281 1.1281 0.10% -0.96% 2.66% 7.93 何康 暫停申購 - 購買
南方1-3年國開債C 006492 檔案 債券指數 11-23 1.0065 1.0595 0.10% -0.94% 2.39% 0.28 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方樂元中短利率債A 008783 檔案 債券型 11-23 0.9829 0.9829 0.10% -1.56% - 27.97 杜才超 開放申購 - 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 11-23 1.0170 1.0710 0.09% -1.61% 1.91% 2.01 何康 開放申購 - 購買
南方通利債券C 000564 檔案 債券型 11-23 1.0981 1.3876 0.08% -1.45% 2.17% 2.68 何康 開放申購 0.00% 購買
南方通利債券A 000563 檔案 債券型 11-23 1.1016 1.4045 0.08% -1.25% 2.58% 52.98 何康 開放申購 0.08% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 11-23 1.8229 1.8229 0.08% 43.57% 60.58% 9.04 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方亨元債券A 006915 檔案 債券型 11-23 1.0153 1.0555 0.08% -0.87% 2.79% 20.43 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方吉元短債E 008632 檔案 債券型 11-23 1.0211 1.0591 0.08% 0.30% - 0.04 何康 開放申購 0.00% 購買
南方樂元中短利率債C 008784 檔案 債券型 11-23 0.9801 0.9801 0.08% -1.77% - 0.01 杜才超 開放申購 - 購買
南方吉元短債A 006517 檔案 債券型 11-23 1.0229 1.0609 0.07% 0.37% 2.46% 47.18 何康 開放申購 0.04% 購買
南方吉元短債C 006518 檔案 債券型 11-23 1.0146 1.0526 0.07% 0.17% 2.06% 4.93 何康 開放申購 0.00% 購買
南方亨元債券C 006916 檔案 債券型 11-23 1.0570 1.0622 0.07% 1.87% 3.58% 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方聰元債券C 007707 檔案 債券型 11-23 1.0039 1.0129 0.07% -2.75% 0.78% 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方聰元債券A 007706 檔案 債券型 11-23 1.0039 1.0342 0.07% -1.03% 2.77% 5.27 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方浙利定開債券 005469 檔案 定開債券 11-23 1.0010 1.1182 0.06% -1.10% 2.54% 19.62 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 11-23 1.8929 1.8929 0.06% 44.77% 57.69% 5.74 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方駿元中短利率債 008761 檔案 債券型 11-23 0.9947 1.0027 0.06% -1.28% - 20.26 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方宏元定開債券C 004181 檔案 定開債券 11-23 1.1547 1.1737 0.05% -1.18% 0.48% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方宏元定開債券A 004180 檔案 定開債券 11-23 1.1547 1.1737 0.05% -1.18% 2.16% 20.55 劉驥 開放申購 - 購買
南方純元A 001988 檔案 債券型 11-23 1.0341 1.1412 0.05% -1.75% 1.73% 21.02 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 定開債券 11-23 0.9989 1.1169 0.05% -1.28% 2.32% 20.05 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 11-23 1.8359 1.8359 0.05% 43.90% 55.81% 0.58 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方皓元短債A 008122 檔案 債券型 11-23 1.0238 1.0238 0.05% 0.56% - 0.74 李慧鵬 開放申購 0.04% 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 定開債券 11-23 1.0124 1.0124 0.05% -1.16% - 12.12 王嘯 等 暫停申購 - 購買
南方昭元債券A 008771 檔案 債券型 11-23 1.0080 1.0080 0.05% - - 1.31 金凌志 開放申購 - 購買
南方弘利A 002218 檔案 定開債券 11-23 1.1248 1.1848 0.04% -1.65% 3.53% 23.31 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方弘利C 002219 檔案 定開債券 11-23 1.1248 1.1848 0.04% -1.65% 3.53% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方純元C 001989 檔案 債券型 11-23 1.0199 1.1218 0.04% -1.86% 1.42% 0.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方卓利3個月定開債A 005393 檔案 定開債券 11-23 1.1175 1.1175 0.04% -1.18% 2.14% 137.36 金凌志 暫停申購 - 購買
南方澤元 006183 檔案 債券型 11-23 1.0127 1.0827 0.04% -1.74% 2.27% 70.74 杜才超 限大額 - 購買
南方皓元短債C 008123 檔案 債券型 11-23 1.0196 1.0196 0.04% 0.36% - 0.13 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方0-5年江蘇城投債A 008626 檔案 債券指數 11-23 0.9983 0.9983 0.04% -0.42% - 7.28 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方升元中短期利率債A 009534 檔案 債券型 11-23 1.0080 1.0080 0.04% - - 2.01 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方升元中短期利率債C 009535 檔案 債券型 11-23 1.0070 1.0070 0.04% - - 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型 11-23 1.0141 1.0141 0.04% - - 6.62 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型 11-23 1.0162 1.0162 0.04% - - 43.32 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 定開債券 11-23 1.0644 1.1307 0.03% -1.60% 2.12% 31.37 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式C 003338 檔案 定開債券 11-23 1.0644 1.1307 0.03% -1.60% 2.12% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方多元定開債券 003406 檔案 定開債券 11-23 1.3213 1.3533 0.03% 0.29% 8.11% 9.78 劉文良 暫停申購 0.08% 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 11-23 1.0171 1.1443 0.03% -1.02% 2.64% 30.66 李璇 暫停申購 - 購買
南方賀元利率債債券C 007715 檔案 債券型 11-23 1.0047 1.0337 0.03% -1.30% 2.98% 0.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方賀元利率債債券A 007714 檔案 債券型 11-23 1.0099 1.0389 0.03% -1.08% 3.40% 6.75 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型 11-23 1.0273 1.0273 0.03% 0.71% 2.60% 4.09 李慧鵬 開放申購 0.03% 購買
南方0-2年國開債A 009615 檔案 債券指數 11-23 1.0062 1.0072 0.03% - - 79.31 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方0-2年國開債C 009616 檔案 債券指數 11-23 1.0055 1.0065 0.03% - - 0.30 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方恒慶一年定開債C 007162 檔案 定開債券 11-23 1.0064 1.0331 0.02% 0.46% 2.25% 3.46 黃河 暫停申購 0.00% 購買
南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 11-23 1.0064 1.0376 0.02% 0.44% 2.46% 52.04 黃河 暫停申購 0.045% 購買
南方初元中短債C 007150 檔案 債券型 11-23 1.0375 1.0375 0.02% 0.28% 2.29% 6.92 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方夢元短債C 007791 檔案 債券型 11-23 1.0242 1.0242 0.02% 0.57% 2.31% 0.70 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合-FOF 11-19 1.0326 1.0326 0.02% - - 0.92 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方國利6個月定開債 006842 檔案 定開債券 11-23 1.0075 1.0555 0.01% -1.10% 2.14% 23.29 李慧鵬 暫停申購 - 購買
南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 11-23 1.0390 1.0390 0.01% 0.33% 2.39% 3.13 李慧鵬 開放申購 0.01% 購買
南方泰元債券A 007510 檔案 債券型 11-23 1.0438 1.0438 0.01% -1.34% 3.07% 26.87 杜才超 開放申購 - 購買
南方初元中短債E 008080 檔案 債券型 11-23 1.0356 1.0356 0.01% 0.18% 2.09% 0.00 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 11-23 0.9990 1.5220 0.00% -0.79% 2.85% 0.57 李璇 暫停申購 - 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 定開債券 11-23 1.0000 1.5490 0.00% -0.69% 3.04% 2.37 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方聚利1年定開債A 160131 檔案 定開債券 11-23 1.0290 1.3960 0.00% -0.28% 2.69% 0.56 李慧鵬 暫停申購 0.06% 購買
南方啟元債券C 000562 檔案 債券型 11-23 1.1520 1.2140 0.00% -1.45% 2.03% 1.50 黃河 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券A 000561 檔案 債券型 11-23 1.1360 1.2410 0.00% -1.30% 2.43% 32.18 黃河 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 11-20 0.1678 0.1707 0.00% 2.82% -1.41% 8.82 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 11-20 0.1639 0.1668 0.00% 2.57% -1.86% 2.26 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型 11-23 1.0010 1.1660 0.00% -0.49% 3.05% 10.75 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型 11-23 1.0020 1.1430 0.00% -0.78% 2.66% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方華元C 006914 檔案 債券型 11-23 1.0278 1.0478 0.00% -1.10% 2.30% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方華元A 006913 檔案 債券型 11-23 0.9986 1.0531 0.00% -1.03% 2.51% 16.50 劉驥 開放申購 - 購買
南方惠利6個月定開債A 006995 檔案 定開債券 11-23 1.0589 1.0589 0.00% -1.41% 3.07% 4.50 金凌志 暫停申購 - 購買
南方鑫利3個月定開債 007025 檔案 定開債券 11-23 1.0477 1.0477 0.00% -1.11% 1.72% 3.25 王嘯 暫停申購 - 購買
南方旭元債券C 007441 檔案 債券型 11-23 1.0296 1.0296 0.00% -1.14% 2.96% 0.00 劉文良 開放申購 - 購買
南方旭元債券A 007440 檔案 債券型 11-23 1.0296 1.0296 0.00% -1.14% 1.33% 2.11 劉文良 開放申購 - 購買
南方泰元債券C 007511 檔案 債券型 11-23 1.0381 1.0381 0.00% -1.54% 2.66% 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方創利3個月定開債 008039 檔案 定開債券 11-23 1.0052 1.0052 0.00% -1.66% - 30.22 金凌志 等 暫停申購 - 購買
南方共享經濟混合 005769 檔案 混合型 11-23 1.3442 1.3442 -0.01% 11.51% 16.47% 0.50 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方惠利6個月定開債C 006996 檔案 定開債券 11-23 1.0519 1.0519 -0.01% -1.61% 2.65% 0.49 金凌志 暫停申購 - 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型 11-23 2.1224 2.1224 -0.01% 25.31% 59.93% 58.34 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型 11-23 2.0986 2.0986 -0.01% 24.81% 58.66% 10.26 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方潤元純債債券C 202110 檔案 債券型 11-23 1.3018 1.3318 -0.05% -1.28% 1.31% 0.50 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方中證互聯網指數分級 160137 檔案 股票指數 11-23 0.9814 1.0952 -0.06% 17.27% 31.17% 1.69 龔濤 暫停申購 0.12% 購買
南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型 11-23 1.3453 1.3753 -0.06% -1.09% 1.76% 2.10 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方定元中短債A 007655 檔案 債券型 11-23 1.0182 1.0182 -0.06% -0.51% 1.71% 4.01 李慧鵬 開放申購 0.04% 購買
南方定元中短債C 007656 檔案 債券型 11-23 1.0139 1.0139 -0.07% -0.71% 1.30% 0.92 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型 11-23 1.1880 1.2140 -0.08% 4.95% 7.51% 0.12 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方聚利1年定開債C 160134 檔案 定開債券 11-23 1.0210 1.3720 -0.10% -0.57% 2.22% 0.10 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方甑智混合 002850 檔案 混合型 11-23 1.0737 1.0737 -0.10% 2.41% 6.36% 0.41 劉文良 等 開放申購 - 購買
南方交元債券 006151 檔案 債券型 11-23 1.0275 1.0625 -0.11% -1.12% 1.84% 8.45 李慧鵬 開放申購 - 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合-FOF 11-19 1.0480 1.0480 -0.11% - - 0.42 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接A 501302 檔案 聯接基金 11-23 1.0235 1.0235 -0.12% 9.02% -4.09% 0.83 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 聯接基金 11-23 1.0124 1.0124 -0.12% 8.80% -4.46% 0.38 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 11-23 2.1379 2.1379 -0.13% 32.57% 50.19% 2.47 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方宣利定開債A 003776 檔案 定開債券 11-23 1.0008 1.1508 -0.14% -2.37% 1.81% 5.43 杜才超 暫停申購 - 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型 11-23 1.2527 1.4468 -0.14% -1.41% 3.97% 25.06 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方宣利定開債C 003777 檔案 定開債券 11-23 0.9835 1.1335 -0.15% -2.56% 1.44% 0.00 杜才超 暫停申購 - 購買
南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型 11-23 1.2280 1.4123 -0.15% -1.60% 3.61% 5.68 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方雙元A 000997 檔案 債券型 11-23 1.2080 1.2340 -0.17% 5.13% 7.95% 1.41 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 11-23 2.4086 2.4086 -0.17% 45.55% 71.20% 6.50 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 11-23 1.0180 1.3230 -0.20% -1.61% 2.63% 0.15 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 11-23 1.0230 1.3510 -0.20% -1.40% 3.03% 16.34 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方祥元債券C 004706 檔案 債券型 11-23 1.0938 1.1418 -0.21% -1.80% 1.84% 3.10 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方祥元債券A 004705 檔案 債券型 11-23 1.1088 1.1568 -0.21% -1.60% 2.28% 7.77 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 11-23 3.2170 3.4320 -0.92% 20.76% 57.39% 31.63 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 定開債券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 定開債券 11-20 1.0334 1.0564 - 2.72% 4.69% 0.57 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 定開債券 11-20 1.0357 1.0597 - 2.85% 4.96% 10.78 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 檔案 定開債券 11-20 1.0003 1.0083 - -1.64% - 5.09 杜才超 等 暫停申購 - 購買
南方尊利一年債券 008745 檔案 定開債券 11-20 1.0013 1.0013 - -1.56% - 10.02 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 檔案 債券指數 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方鼎利一年債券 008510 檔案 定開債券 11-20 1.0143 1.0143 - -0.22% - 9.21 黃河 暫停申購 - 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 定開債券 11-20 1.0192 1.0192 - 1.93% - 7.04 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 定開債券 11-20 1.0219 1.0219 - 2.14% - 33.59 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方得利一年定開債 008509 檔案 定開債券 11-20 0.9975 0.9975 - -0.10% - 3.09 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方招利一年債券 008361 檔案 定開債券 11-20 1.0040 1.0040 - - - 1.10 劉文良 暫停申購 - 購買
南方昭元債券C 008772 檔案 債券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型 11-20 1.0076 1.0076 - - - 7.30 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型 11-20 1.0096 1.0096 - - - 17.48 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方科創板3年定開混合 506000 檔案 混合型 11-20 0.9590 0.9590 - - - 26.78 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型 11-20 1.0181 1.0181 - - - 7.63 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方創新驅動混合C 009930 檔案 混合型 11-20 1.0245 1.0245 - - - 16.91 駱帥 暫停申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合A 009929 檔案 混合型 11-20 1.0259 1.0259 - - - 127.00 駱帥 暫停申購 0.15% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型 11-20 1.0045 1.0045 - - - 40.61 羅安安 暫停申購 0.15% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型 11-20 1.0035 1.0035 - - - 6.17 羅安安 暫停申購 0.00% 購買
南方行業精選一年混合C 010063 檔案 混合型 11-20 1.0012 1.0012 - - - 8.33 駱帥 暫停申購 0.00% 購買
南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型 11-20 1.0016 1.0016 - - - 42.46 駱帥 暫停申購 0.15% 購買
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 檔案 混合型 11-20 1.0002 1.0002 - - - 21.45 吳劍毅 暫停申購 0.12% 購買
南方譽鼎一年持有期混合C 010007 檔案 混合型 11-20 1.0001 1.0001 - - - 5.86 吳劍毅 暫停申購 0.00% 購買
南方譽尚一年持有期混合A 010444 檔案 混合型 11-20 1.0001 1.0001 - - - 13.08 陳樂 封閉期 - 購買
南方譽尚一年持有期混合C 010445 檔案 混合型 11-20 1.0000 1.0000 - - - 9.26 陳樂 封閉期 - 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 - - - - - - - 茅煒 等 - - 購買
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方理財60天債券A 202305 理財型 11-23 0.5488 1.8610% 1.82% 1.86% 0.49% 1.95 董浩 暫停申購 0.00% 購買
南方理財60天債券B 202306 理財型 11-23 0.6281 2.1510% 2.11% 2.15% 0.56% 2.21 董浩 暫停申購 0.00% 購買
南方理財60天債券E 001041 理財型 11-23 0.5832 1.6510% 1.73% 1.83% 0.50% 0.00 董浩 暫停申購 - 購買
南方現金通B 000494 貨幣型 11-23 0.6885 2.3690% 2.33% 2.38% 0.57% 0.04 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 11-23 0.6986 2.4270% 2.39% 2.45% 0.58% 107.80 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 11-23 0.6476 2.2900% 2.27% 2.32% 0.55% 0.01 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 11-23 0.6206 2.2020% 2.17% 2.12% 0.50% 52.91 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 11-23 0.6495 2.2460% 2.21% 2.27% 0.54% 1,106.16 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 11-23 0.5589 2.1750% 2.13% 2.12% 0.51% 242.28 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 11-23 0.6152 2.4480% 2.35% 2.33% 0.54% 6.62 董浩 等 限大額 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 11-23 0.5874 2.3460% 2.25% 2.23% 0.52% 110.83 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 11-23 0.5986 2.2690% 2.21% 2.17% 0.52% 18.09 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 11-23 0.5985 2.2660% 2.20% 2.17% 0.52% 4.15 申俊華 限大額 - 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 11-23 0.6480 2.5380% 2.50% 2.45% 0.57% 848.14 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 11-23 0.5828 2.2930% 2.25% 2.20% 0.51% 93.18 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 11-23 0.7854 2.6330% 2.53% 2.44% 0.58% 4.37 董浩 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 11-23 0.8502 2.8780% 2.77% 2.69% 0.64% 196.86 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 11-23 0.6650 2.5070% 2.45% 2.41% 0.59% 120.09 申俊華 暫停申購 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 11-23 0.5995 2.2670% 2.21% 2.17% 0.52% 67.33 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 11-23 0.5589 2.1760% 2.13% 2.12% 0.51% 32.89 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 11-23 0.6666 2.4780% 2.44% 2.41% 0.56% 0.91 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 11-23 0.6014 2.2340% 2.19% 2.16% 0.50% 91.11 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 11-23 0.6234 2.4450% 2.41% 2.36% 0.55% 26.30 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 11-23 0.5870 2.3450% 2.25% 2.23% 0.52% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 11-23 0.5586 2.1440% 2.12% 2.11% 0.51% 0.04 蔡奕奕 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證高鐵產業指數分級B 150294 分級杠桿 11-23 0.3332 - 3.58% 0.3860 -15.85% 2.70 孫偉
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 11-23 0.9631 0.9631 3.05% 0.9640 -0.09% 34.13 崔蕾
南方中證500原材料ETF 512340 ETF-場內 11-23 0.9983 0.9983 2.08% 1.0030 -0.47% 0.29 孫偉
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 11-23 1.2129 1.3129 2.08% 1.2100 0.24% 11.54 孫偉
南方中證全指證券公司ETF 512900 ETF-場內 11-23 1.1983 1.1983 1.92% 1.1980 0.03% 50.33 孫偉
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 ETF-場內 11-23 1.1242 1.1242 1.52% 1.1210 0.28% 8.19 崔蕾
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 11-23 0.7090 1.7639 1.30% 0.7080 0.14% 4.13 崔蕾 等
南方中證國有企業改革分級B 150296 分級杠桿 11-23 1.4787 - 1.29% 1.4620 1.13% 1.39 孫偉
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 11-23 2.3404 2.0519 1.26% 2.3350 0.23% 14.70 羅文杰
南方中證500工業ETF 512310 ETF-場內 11-23 0.6859 0.6859 1.22% 0.6870 -0.16% 0.43 孫偉
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 11-23 1.5857 1.5857 1.06% 1.5840 0.11% 12.57 羅文杰
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 11-23 7.1464 2.0033 0.81% 7.1370 0.13% 365.65 羅文杰
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 11-23 0.9809 0.9809 0.80% 0.9750 0.60% 2.42 孫偉
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 11-23 1.5809 1.1665 0.79% 1.5760 0.31% 3.91 孫偉
南方粵港澳大灣區ETF 159984 ETF-場內 11-23 1.3411 1.3411 0.77% 1.3320 0.68% 1.42 崔蕾
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 11-23 2.8341 1.3927 0.73% 2.8350 -0.03% 25.01 孫偉
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 11-23 0.9573 0.9573 0.69% 0.9590 -0.18% 3.84 崔蕾
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 11-23 1.9018 1.9018 0.56% 1.9010 0.04% 1.60 孫偉
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 11-23 0.9271 0.9271 0.27% 0.9300 -0.31% 15.08 羅文杰
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 11-23 1.1032 1.1032 0.15% 1.1040 -0.07% 10.04 孫偉
南方中證高鐵產業指數分級A 150293 固定收益 11-23 1.0538 - 0.05% 1.0370 1.59% 2.70 孫偉
南方中證互聯網指數分級A 150297 固定收益 11-23 1.0410 - 0.05% 1.0150 2.50% 1.69 龔濤
南方中證國有企業改革分級A 150295 固定收益 11-23 1.0489 - 0.04% 1.0350 1.33% 1.39 孫偉
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 11-23 2.4920 1.2925 -0.09% 2.4740 0.72% 2.60 羅文杰
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 11-23 1.1281 1.1281 -0.11% 1.1130 1.34% 0.55 崔蕾
南方中證互聯網指數分級B 150298 分級杠桿 11-23 0.9218 - -0.18% 0.9710 -5.34% 1.69 龔濤
南方中證500醫藥衛生ETF 512300 ETF-場內 11-23 1.5827 1.5827 -0.57% 1.5800 0.17% 0.38 羅文杰
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 62 0.56% 6,796.14 387,076.76
2 600519 貴州茅臺 91 0.50% 208.33 347,593.27
3 300760 邁瑞醫療 54 0.37% 725.95 252,631.23
4 00700 騰訊控股 22 0.36% 553.74 248,886.90
5 601658 郵儲銀行 1 0.22% 34,398.30 153,072.44
6 600438 通威股份 6 0.21% 5,580.34 148,325.49
7 000333 美的集團 60 0.20% 1,883.53 136,744.18
8 03690 美團-W 15 0.19% 624.28 132,643.37
9 688111 金山辦公 34 0.19% 399.77 131,923.77
10 000063 中興通訊 17 0.19% 3,977.32 128,769.10

行業配置前十大(全部基金)

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南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

280

4

房地產還有人堅持著嗎,我一直都在,沒敢加... [南方中證房地產ETF吧]

指標怪

2020-11-24

1

0

大盤橫盤震蕩,行情如何繼續? [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

夏桃夭夭

2020-11-24

4

0

這個基金太可恨了,這個基金經理如果不稱職... [南方醫藥保健靈活配置混合吧]

基民SPxmEp

2020-11-24

88

0

持有的黃金太多了,拖累有色表現,不如其他... [南方有色金屬ETF聯接C吧]

基民LEw5ki

2020-11-24

84

0

請問組合怎么解 [南方有色金屬ETF聯接C吧]

基民jzo1Qq

2020-11-24

60

0

看著日K感慨一下,震蕩上行,每一個階梯收... [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

落魄神兵

2020-11-24

44

0

[基金行情走勢圖] [南方科技創新混合A吧]

來一瓶可樂

2020-11-24

49

0

這個基金怎么這么爛啊新經理怎么回事啊 [南方醫藥保健靈活配置混合吧]

基民yitbj0

2020-11-24

72

0

今天只要紅,就夠本了 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

養雞喝茅臺

2020-11-24

101

0

今日兩市股指早盤持續震蕩整理,滬指圍繞34... [南方中證500ETF聯接A吧]

姍姍來遲wm

2020-11-24

111

0

比羅xx的核心成長強點兒! [南方成長先鋒混合A吧]

一唱雄基天下白

2020-11-24

172

1

預計最多1個月漲到0.7立貼為證 [南方原油A吧]

馬狀元

2020-11-24

145

1

啪的一下,就上去了,很快啊 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

基民7KwsUs

2020-11-24

90

0

此基近來表現不佳 [南方教育股票吧]

基民V22Mxw

2020-11-24

114

0

定投了這個,還是有機會的。 [南方中證500信息技術聯接A吧]

養基達人333

2020-11-24

99

0

只建了弍佰塊[好困惑][好困惑][好困惑][好... [南方有色金屬ETF聯接C吧]

基民9EZBjm

2020-11-24

149

0

怎么現在不能買了?有人知道為什么嗎? [南方新興消費增長股票(LOF)A吧]

基民VETP6o

2020-11-24

484

1

本周開盤前重點提示這波行情重點持有半導體... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

追星女孩

2020-11-24

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0

截至午盤,上證指數跌0.07%,報3412.08點,... [南方創業板2年定期開放混合吧]

基民小白白丶

2020-11-24

167

0

我第一次買南方基金.買100萬.相信您駱帥.買... [南方創新驅動混合A吧]

醜醜LISA

2020-11-24

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基金經理。你應該把立訊精密與華虹半導體的... [南方信息創新混合C吧]

股友a3zjsb

2020-11-24

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跌就進 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

TT15以善交流

2020-11-24

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這數據是不是有問題呀,一個月前整的,我是... [南方大數據100A吧]

插秧2季

2020-11-24

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有強者恒強的味道了[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

三思投資

2020-11-24

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還好我清了羅安安其管理的基金最起碼少虧點... [南方創新精選一年定開混合A吧]

基民tzvLWZ

2020-11-24

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積少成多,慢慢來 [南方原油A吧]

韭菜葉子黃了

2020-11-24

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200塊錢的是不是不該在這買 [南方上證380ETF聯接C吧]

貸款炒雞

2020-11-24

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轉換 [南方寶元債券C吧]

基民David

2020-11-24

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看到47猶豫了沒買,居然還翻紅了[滴汗] [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

就愛吃魚腩

2020-11-24

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目前看證券在半年線獲得強支撐,沿半年線在... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

時間大哥

2020-11-24

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轉換 [南方寶元債券C吧]

基民David

2020-11-24

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下班見此景,有沒有大神啊?求帶啊! [南方原油A吧]

招財萬貫的蟲蟲

2020-11-24

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投資理財 [南方優選成長混合A吧]

基民080Z5p7161

2020-11-24

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你們不要急,這么大的盤子,先布局好,后面... [南方成長先鋒混合A吧]

厲不厲害你說的算

2020-11-24

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早點讓賢吧… [南方科創板3年定開混合吧]

股友9L5886p583

2020-11-24

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今天市場回調,但是還是有板塊是活躍的,周... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

同學不要穿拖鞋

2020-11-24

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堅持到底 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

貔貅招財貓

2020-11-24

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券商牛逼,動了大盤才能往上走! [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

登高吃雞

2020-11-24

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耗子尾汁 [南方原油C吧]

一把梭哈00后

2020-11-24

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好多都評論這個基金不行,是我要求太低了?... [南方內需增長兩年股票C吧]

散散發光

2020-11-24

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管理這個基金的經理患抑郁癥了,大家不要生... [南方醫藥保健靈活配置混合吧]

基民SPxmEp

2020-11-24

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這只股票持倉幾個月了,就是不雄起。今天還... [南方中證500ETF吧]

股友VJ1SHe

2020-11-24

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大家最近有木有好基推薦呀 [南方核心成長混合A吧]

基民I5RTfZ

2020-11-24

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什么時候能回本 [南方信息創新混合A吧]

基民NYBXuf

2020-11-24

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天天炒你嘛的有色!!惡不惡心啊!!?煩死... [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

唉股還我血汗錢

2020-11-24

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同樣今年初買的兩個基金,一個漲70%,一個... [南方內需增長兩年股票C吧]

Tewkdf

2020-11-24

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過于優秀,雞精經理 [南方房地產ETF聯接C吧]

基民qTy0qJ

2020-11-24

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猶抱琵琶半遮面持倉何時露真容 [南方景氣驅動混合A吧]

華夏天地間

2020-11-24

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能買嗎今天?各位大神 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

股友rl8RMs

2020-11-24

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上午看了一看,十大重倉股全部是綠的,真佩... [南方內需增長兩年股票A吧]

基民WMOhXN

2020-11-24