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截止日期:2020-09-30
| 山西證券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.63 | 142.01 | 106/115 |
| 基金數量(只) | 1 | 15.16 | 106/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.14 | 67/115 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西策略靈活配置混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5053 | 1.5053 | 0.06% | 31.96% | 64.05% | 0.47 | 李惟愚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西證券超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 1.32% | 3.65% | 6.43 | 華志貴 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山西改革精選靈活配置混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | 27.68% | 50.04% | 0.81 | 劉俊清 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西證券超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 1.14% | 3.27% | 3.66 | 華志貴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西裕利定開債 003179 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0824 | 1.1545 | - | -0.60% | 2.68% | 12.46 | 華志貴 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債C 007269 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0320 | 1.0645 | - | 1.24% | 4.50% | 5.12 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債A 007268 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0382 | 1.0707 | - | 1.45% | 4.94% | 3.38 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山西證券裕泰3個月定開 007212 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0275 | 1.0435 | - | -1.21% | 3.01% | 15.26 | 華志貴 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕豐一年定開債 009567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0116 | 1.0116 | - | - | - | 2.63 | 華志貴 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕盛一年定開混合 009595 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0261 | 1.0261 | - | - | - | 0.28 | 章海默 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6973 | 2.6350% | 2.65% | 2.67% | 0.64% | 7.67 | 劉相鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.6277 | 2.3760% | 2.39% | 2.42% | 0.58% | 0.43 | 劉相鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-23 | 0.2269 | 0.8690% | 0.89% | 1.04% | 0.27% | 28.53 | 劉相鵬 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中證紅利ETF 515570 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-23 | 1.3267 | 1.3267 | 0.91% | 1.3270 | -0.02% | 0.63 | 章海默 等 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.20% | 1.04 | 1,735.24 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.13% | 15.16 | 1,100.62 | ||
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.11% | 4.42 | 976.82 | ||
| 4 | 300015 | 愛爾眼科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 13.59 | 698.91 | ||
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 3.36 | 665.26 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 3.08 | 644.34 | ||
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 6.24 | 633.36 | ||
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 11.03 | 630.33 | ||
| 9 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 5.51 | 543.53 | ||
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 8.87 | 341.50 |
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