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          公募亮出三季度“底牌” 重倉股調整有新意

          2020年10月30日 07:59
          作者:李惠敏
          來源: 中國證券報
          編輯:東方財富網

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          【公募亮出三季度“底牌” 重倉股調整有新意】截至10月29日,公募基金三季報披露完畢。第三季度,在股票倉位穩中有進的背景下,基金經理積極調倉換股,主要增持業績確定性更強的績優“核心資產”。部分高估值板塊標的則被公募基金獲利兌現。(中國證券報)

            截至10月29日,公募基金三季報披露完畢。第三季度,在股票倉位穩中有進的背景下,基金經理積極調倉換股,主要增持業績確定性更強的績優“核心資產”。部分高估值板塊標的則被公募基金獲利兌現。

            展望后市,基金經理普遍認為,在市場估值結構分化的背景下,基金經理對業績難以匹配高估值的板塊保持謹慎,受益于經濟復蘇的傳統行業個股更具有安全性。

            績優核心標的成香餑餑

            從第三季度A股市場表現來看,7月上證指數在兩周內接連突破3000點至3400點,創下逾兩年新高,但7月中旬出現快速回調,一度下探3200點,8月、9月則在3200點到3400點間反復震蕩,部分前期領漲的熱門板塊出現了一定程度的調整。

            在此背景下,公募基金第三季度積極調倉換股,與此前大舉增加醫藥、科技等熱門板塊不同,此次主要增持了業績確定性更強和傳統行業的績優核心標的。

            天相投顧數據顯示,從板塊方面看,制造業獲得了公募基金的青睞,在基金凈值占比中從第二季度的48.69%提升至50.23%,增加了1.55個百分點,金融業、服務業和交通運輸板塊等也獲得了一定程度的增持。與此同時,信息傳輸、軟件和信息技術服務業則較第二季度出現明顯減持。

            基金重倉股方面,在第二季度后,貴州茅臺五糧液立訊精密隆基股份中國中免美的集團邁瑞醫療寧德時代繼續位居公募基金前十大重倉股之列;瀘州老窖順豐控股則成為第三季度“十大”新貴。從股價表現看,公募基金前十大重倉股第三季度平均漲幅達34.71%。從以上個股屬性看,均屬于第三季度業績增長、確定性更強的績優“核心資產”。

            第三季度公募基金增持的前十大個股中,有8只為當季公募基金前十大重倉股,隆基股份貴州茅臺五糧液的增持市值均超230億元。其中,隆基股份作為被公募基金增持最多的個股,第三季度股價上漲84.16%,持有隆基股份的基金數量從第二季度的280只猛增至618只,增持金額達250.629億元。

            高估值板塊有待業績兌現

            生物制藥龍頭長春高新在第三季度被公募基金減持最多,并退出了前十大重倉股名單。持有該股的基金數量從第二季度的462只降至278只,減持市值達到127.39億元。此外,山東藥玻恒生電子格力電器恒瑞醫藥三七互娛南極電商完美世界永輝超市紫光股份也遭到基金的明顯減持,減持市值在28億元至60億元之間。

            上投核心精選基金經理李博表示,減持了部分前期超額收益較多個股,增持了部分市場關注度不高的成長股。嘉實瑞熙三年封閉運作混合基金經理洪流也表示,降低了部分累計漲幅過高的醫藥類上市公司配置比重。華安紅利精選基金經理楊明指出,隨著市場高位震蕩加大,逐漸逢高減持了高估值板塊并增持低估值板塊。

            博時優勢基金經理王俊表示,盡管第三季度部分高估值行業的下跌導致估值分化有所修復,但對高估值行業依然謹慎,雖然部分高估值個股隱含著極為樂觀的增長預期,但未來需接受業績兌現的考驗。當前,科技、醫藥和食品飲料板塊估值依然較高,交易較為擁擠。

            傳統板塊有望獲增持

            展望后市,基金經理普遍認為,隨著經濟的進一步復蘇,傳統產業將被公募基金進一步增持。

            興全新視野定期開放混合基金經理董承非表示,雖然短期部分板塊和個股存在高估,但是整體市場流動性依舊較好,而經濟正從疫情的影響中走出來。

            中歐瑞豐靈活配置混合基金經理周蔚文表示,未來幾個季度,綜合考慮經濟、政策、資金、股市估值等因素看,未來A股市場投資機會豐富。景順長城鼎益基金經理劉彥春也表示,權益投資大有可為。

            具體板塊方面,周蔚文表示,長期更看好受益經濟轉型與社會發展趨勢的結構性投資機會,未來將繼續增加傳統產業比例配置,尋找未來行業好轉的中長期機會,在合適的價格買入受益于行業好轉而業績高增長的股票。

            銀華混改紅利基金經理賁興振也表示,短期來看,A股市場從2018年底以來的累計漲幅較大,臨近年底的市場難免震蕩反復,基金增持了較為安全的銀行保險等順周期行業。

          (文章來源:中國證券報)

          (責任編輯:DF380)

           
           
           
           

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