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          19家百億元級私募三季度押注251只個股 合計持有市值逾435億元

          2020年10月30日 02:58
          作者:王 寧
          來源: 證券日報
          編輯:東方財富網

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          【19家百億元級私募三季度押注251只個股 合計持有市值逾435億元】隨著上市公司三季報的陸續發布,百億元級私募持倉情況也隨之浮出水面。《證券日報》記者根據私募排排網最新數據統計,截至10月29日,有19家百億元級私募出現在251只個股的三季報中,總市值超過了435億元(按29日收盤價計算)。從持股數量來看,明汯投資持股數量最多,高達146只;從市值方面來看,高毅資產一枝獨秀,所持股市值高達328億元,占整體的75.4%。(證券日報)

            隨著上市公司三季報的陸續發布,百億元級私募持倉情況也隨之浮出水面。《證券日報》記者根據私募排排網最新數據統計,截至10月29日,有19家百億元級私募出現在251只個股的三季報中,總市值超過了435億元(按29日收盤價計算)。從持股數量來看,明汯投資持股數量最多,高達146只;從市值方面來看,高毅資產一枝獨秀,所持股市值高達328億元,占整體的75.4%。

            多位私募人士告訴《證券日報》記者,從三季度多家百億元級私募持倉來看,多數投資風格并未切換,僅有部分私募機構調整了資產配置。展望四季度,科技類、逆周期類成長股仍具有較大成長空間,成長股的機會仍將來自以食品飲料為代表的泛消費板塊,以及堅持創新為主導的醫藥生物和科技板塊。

            26只個股被增持

            截至記者發稿,包括淡水泉、林園投資、銀葉投資、彤源投資、景林資產、保銀投資、千合資本、明汯投資、九坤投資和高毅資產等19家百億元級私募,相繼出現在上市公司三季報中。

            具體來看,高毅資產重倉押注了4只個股,持有市值均在20億元以上,分別是海康威視持有市值88億元、紫金礦業持有市值38.73億元、大華股份持有28.29億元、人福醫藥持有20.94億元;其中,人福醫藥持股數量占流通股的5.05%,大華股份的股比也達到了4.72%,可謂重倉押注。此外,高毅資產在石基信息康弘藥業持有的市值也在10億元以上,上海家化國藥一致萬豐奧威東方日升歐菲光星徽精密等也有不同程度的持倉。

            雖然高毅資產持有市值一枝獨秀,但在持股數量上,明汯投資以持有146只個股排名居前。統計來看,明汯投資總持有市值僅為22億元,但卻持有了146只個股,排名靠前的5只個股分別是龍騰光電盟升電子嘉必優德林海奧特維,但市值都未超過億元。

            此外,從持股數量來看,在上述251只個股中,環比二季度26只個股被增持、16只被減持、204只為新進、5只基本保持不變。同時,在這些所持個股中,基本涵蓋了醫藥、科技、食品、環保、金屬和白酒等板塊。

            部分私募調整投資策略

            部分百億元級私募投資策略在三季度略有調整,對于四季度的資產配置,也將有不同程度的風格切換。

            星石投資首席研究官方磊告訴記者,三季度因中國經濟持續復蘇,疫情期間實施的寬松貨幣政策在邊際收斂,在此背景下,市場表現分化明顯,順經濟周期的股票(以周期和消費類為代表)受益于經濟復蘇帶來的EPS(每股收益)向上和估值修復,表現相對亮眼,但上半年漲幅過大的科技股開始出現滯漲。“二季度,公司的資產配置逐步從科技為主轉向周期、消費,三季度對周期、消費進一步超配。組合中的有色、交通運輸、高端裝備等順周期行業貢獻了較多收益。”

            展望四季度,方磊表示,EPS將接棒流動性寬松,成為下一階段市場的核心驅動,首先宏觀政策實際上已經邊際調整,更加強調精準導向促進寬信用;其次,企業盈利在加速回升,順周期類別景氣度向上彈性較大。對于科技類、逆周期成長股來說,雖然從長期邏輯看還存在空間,但在過去的時間已經演繹比較充分,估值性價比低于可選消費或周期類別的順周期成長股。

            玄甲金融CEO林佳義向記者表示,三季度百億元級私募持倉明顯反映了各自投資風格,僅有少數機構隨著市場風格進行了切換。此外,今年新進百億元級私募有兩類:一類主要是押注明星股,從而規模得到了提升;另一類網下打新概率提高,從而獲得了收益及規模的雙重提升。三季度多家百億元級私募招聘期股研究員,加速補短板,而周期股中如金融地產、化工等優質低估值龍頭企業,其估值得到了大幅修正。

            聆澤投資聯合創始人周文明認為,A股四季度能保持相對穩定,年度收官之戰值得期待。在投資方向上,考慮到無風險收益率下降和資金風險偏好提升,成長股有機會持續跑贏順周期價值股,而成長股更多機會仍將來自以食品飲料為代表的泛消費板塊,以及堅持創新為主導的醫藥生物和科技板塊。


          (文章來源:證券日報)

          (原標題:19家百億元級私募三季度押注251只個股 合計持有市值逾435億元)

          (責任編輯:DF520)

           
           
           
           

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