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          5843億元!10個人管了全行業1/5的錢 他們都買了什么?

          2020年10月30日 08:35
          作者:梁銀妍 許盈
          來源: 上海證券報
          編輯:東方財富網

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            20.88%!

            今年以來,主動權益基金表現十分亮眼,吸引大量投資者“基入市”,競相追逐績優基金經理。截至三季度末,全市場“最有錢”的10位基金經理,在管總規模達到5843億元,占全部偏股基金總規模的20.88%。

            資金正迅速向頭部基金經理聚攏,他們的管理半徑正不斷擴大,個股定價權也持續提升。這些“不差錢”的基金經理們投資風格及對后市看法,一定程度上代表著公募基金的持股態度。

            “不差錢”的基金經理管了20%的資產

            數據顯示,截至2020年三季度末,排名前10的主動偏股基金經理在管總規模達到5843億元,而全部偏股基金總規模為2.8萬億元。

            這意味著,這10位“最有錢”的基金經理,管理著全市場偏股基金五分之一的資產。

            主動管理偏股型基金中管理規模最大的十位基金經理

            相比2020年二季度,三季度多位頭部基金經理的管理規模強勢攀升,頭部效應不斷加劇。

            易方達基金張坤、南方基金茅煒,管理規模均從500多億元增至700億元以上;匯添富基金胡昕煒的管理規模,從248億元飆升至600億元以上,增幅最大;此外,鵬華基金王宗合、景順長城基金劉彥春管理規模也攀升至500億元以上;目前主動管理規模在400億元以上的基金經理,還包括興證全球基金的董承非、謝治宇,易方達的陳皓,廣發基金的傅友興等。

            頭部基金經理管理規模迅速膨脹的背后,主要是由三季度新發基金,以及老基金份額及凈值的變動所推動。

            比如張坤管理的易方達中小盤,總份額從二季度的31.6億份,增長至39.27億份。三季度胡昕煒的匯添富中盤價值精選和王宗合的鵬華匠心精選,都以近300億元的發行規模成立,一舉將兩位基金經理送至管理規模排行榜前五。

            而四季度以后,又有不少基金經理新發了基金,促使其排名快速上升。

            比如,嘉實基金歸凱二季度末管理規模僅219.86億元,截至三季度末管理規模約372.64億元。10月26日,由歸凱擬任基金經理的嘉實核心成長混合基金一日售罄,募集上限150億,目前歸凱管理規模已超500億元,排名躍升至前十。

            10大基金經理管理規模變化

            管錢最多的大佬都在買什么?

            根據三季度持倉來看,這批頭部基金經理的配置思路正出現新的變化。

            今年下半年以來,醫藥股出現一定幅度回調。三季報顯示,劉格菘、張坤、謝治宇等知名基金經理掌管的基金都下調了醫藥股的比重,回歸到自己更為熟悉的賽道。與此同時,食品飲料、新能源等賽道則被看好。

            比如,劉格菘曾在二季度重點配置以醫療服務、半導體、計算機為主的成長行業,其中康泰生物幾乎被買成他在管所有基金的重倉,三季度則轉向新能源產業鏈,重倉隆基股份億緯鋰能通威股份

            張坤管理的易方達中小盤,上半年重倉了華蘭生物愛爾眼科天壇生物等醫藥股,但這些個股在三季報中消失,取而代之的是,張坤大舉加倉白酒板塊,瀘州老窖洋河股份貴州茅臺位列其前三大重倉股,五糧液也在其前十大重倉股之中。

            張坤在易方達中小盤三季報中表示,該基金三季度“倉位基本保持穩定,并對結構進行了調整,降低了醫藥等行業的配置,增加了食品飲料等行業的配置”。

            謝治宇管理的興全合宜三季報顯示,華海藥業仙琚制藥普洛藥業等三只醫藥股已退出基金前十大重倉股,比亞迪股份、領益智造則成為新進前十大重倉股。

            不過,也有基金經理選擇加倉醫藥股。

            三季報顯示,劉彥春管理的景順長城績優成長混合,在三季度加倉了藥明生物和恒瑞醫療,藥明生物的持股由二季度末的90.20萬股增至135.50萬股,恒瑞醫藥則由二季度末的191.70萬股增至246.51萬股,同時邁瑞醫療新進入前十大重倉股。

            400億頂級大佬后市看好哪些賽道?

            從整個公募基金行業來看,今年以來頭部基金經理的“吸金”能力不斷上升。主動權益管理規模在百億以上已不稀奇,頂級基金經理的管理規模迅速膨脹至300億、400億、500億以上,而他們對后市的看法,也備受市場關注。

            在基金三季報中,不少頂級基金經理也披露了其對后市看好方向的觀點。

            掌管著近850億元的公募“頂流”劉格菘在廣發創新成長三季報中提到,該基金重點配置了以半導體、新能源、 云計算、醫藥為主的成長行業,未來看好新能源行業的長期發展。劉格菘認為,光伏行業全面進入平價時代,海外需求明顯恢復,疊加我國為全球綠色發展所作的承諾,這些都表明該行業已經進入快行道。

            掌管著700多億元資產的張坤在三季報中表示,個股方面,依然長期持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。疫情加速了很多行業本身的發展趨勢,例如電商、本地服務線上化、在線教育等。此外,絕大多數行業的企業都面臨了一次壓力測試,大部分行業實現了優勝劣汰,集中度進一步提升。移動互聯網的時代,信息傳遞速度越來越快,頭部企業相比于過往獲得競爭優勢的速度是更快的,程度是更強的。

            劉彥春在其管理的景順長城新興成長混合三季報表示,今年我國資產價格復蘇快于生產端,上漲有一定泡沫化特征。未來很長一段時期內,對待資本市場需要精打細算、小心應對。

            “看長遠些,我們仍然非常樂觀。我國仍然是世界上最具活力、最有潛力的大型經濟體。我國有足夠的投資空間和投資能力,在很多年內都可以實現投資和消費相互牽引,正向循環。創新正在各個領域發生,即使在傳統行業,科技賦能也正在帶來效率的持續提升。”

            興證全球基金謝治宇在興全合潤分級混合三季報中表示,該基金結構上繼續重點關注優質的制造業龍頭,同時不斷尋找長期價值和性價比合適的標的。整體配置以具備中長期邏輯支撐、估值合適的中長期價值品種為主,總體結構較為均衡。

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          (文章來源:上海證券報)

          (責任編輯:DF528)

           
           
           
           

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