匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 731.17 142.11 9/115
基金數量(只) 60 15.28 7/115
基金經理數量 17 5.14 7/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 11-27 1.2624 1.2624 2.24% 35.36% 37.35% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 11-27 1.2575 1.2575 2.24% 35.52% 37.67% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 11-27 1.0970 1.0970 2.22% 18.33% 5.46% 1.05 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 11-27 1.0960 1.0960 2.22% 18.27% 5.35% 1.70 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 11-27 0.9767 0.9767 1.56% 21.98% 7.98% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 11-27 1.4773 1.4773 1.28% 37.41% 38.35% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 11-27 1.4704 1.4704 1.27% 37.24% 38.00% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 股票指數 11-27 1.6558 1.6558 1.25% 40.49% 48.80% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 11-27 1.6557 1.6557 1.25% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 11-27 1.2382 1.2382 1.17% 24.27% 24.67% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 11-27 1.2338 1.2338 1.16% 24.09% 24.29% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 11-27 1.2250 1.3860 1.07% 25.03% 22.94% 9.88 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 11-27 1.6290 1.6290 0.99% 32.98% 47.82% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 11-26 1.2570 1.4070 0.96% 16.93% 27.74% 2.16 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 11-27 3.6480 5.3450 0.94% 37.46% 43.49% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 11-27 1.6665 1.6665 0.91% 43.96% 63.40% 0.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 11-27 1.6827 1.6827 0.91% 44.47% 64.50% 11.75 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 11-27 3.0662 3.0662 0.90% 38.22% 53.36% 44.50 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 11-27 1.0576 1.0576 0.88% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 11-27 1.0606 1.0606 0.88% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 11-27 1.7162 1.7162 0.85% 46.78% 58.00% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 11-27 1.6925 1.6925 0.85% 46.21% 56.74% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 11-27 2.3006 2.3006 0.84% 39.22% 49.59% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 11-27 2.1160 2.1160 0.81% 17.27% 60.49% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 11-27 2.1177 2.1177 0.81% 17.51% 61.12% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 11-27 1.2747 1.2747 0.78% 32.37% - 2.84 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 11-27 1.2719 1.2719 0.78% 32.16% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 11-27 1.7240 1.7450 0.76% 31.70% 44.63% 3.06 馬翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 11-26 2.6260 2.6260 0.76% 43.31% 87.30% 9.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 11-26 2.5658 2.5658 0.75% 42.59% 85.39% 2.53 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 11-27 1.8945 1.8945 0.72% 29.48% 41.96% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 11-26 2.7260 2.7260 0.71% 55.32% 100.28% 2.37 鄭慧蓮 暫停申購 - 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 11-27 1.8580 1.8580 0.70% 16.78% 48.64% 56.10 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 11-27 3.3610 3.9300 0.69% 48.72% 64.19% 8.84 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 11-27 7.2740 7.2740 0.65% 33.35% 57.92% 164.72 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 11-27 1.9802 1.9802 0.65% 34.07% 47.68% 84.05 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 11-27 1.1772 1.1772 0.64% 17.72% - 85.22 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 11-27 1.1736 1.1736 0.64% 17.36% - 11.00 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 11-27 3.2649 4.5419 0.62% 34.46% 55.10% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 11-27 1.7801 2.2601 0.62% 43.25% 80.66% 13.41 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 11-27 1.3520 1.4070 0.60% 20.71% 27.57% 2.57 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 11-27 1.1995 1.1995 0.60% 7.66% 20.61% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 11-27 1.8780 1.8780 0.59% 27.24% 54.19% 73.51 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 11-27 1.8620 1.8620 0.59% 50.65% 78.52% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 11-27 1.1863 1.1863 0.59% 7.43% 20.11% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 11-27 1.0479 1.0479 0.59% - - 36.47 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 11-27 1.3810 1.4360 0.58% 21.03% 28.12% 4.04 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 11-27 1.0503 1.0503 0.58% - - 265.59 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 11-27 1.4490 1.5040 0.56% 24.06% 30.22% 3.82 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 11-27 1.6670 1.6670 0.54% 22.12% 33.04% 2.77 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 11-27 2.2240 2.2240 0.54% 25.37% 41.57% 20.46 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 11-27 1.4303 1.4303 0.54% 14.68% 33.92% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 11-27 1.4397 1.4397 0.54% 14.91% 34.45% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 11-27 2.2248 2.2248 0.52% 34.08% 57.72% 34.76 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 11-27 3.3580 3.4880 0.51% 33.31% 73.09% 53.60 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 11-27 2.5870 2.9660 0.51% 19.38% 57.84% 54.58 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 11-27 0.9326 4.0770 0.50% 27.27% 51.61% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 11-27 3.9320 5.0110 0.49% 29.94% 52.37% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 11-27 2.5036 2.5036 0.49% 19.37% 57.50% 104.06 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 11-27 1.6580 1.6580 0.48% 26.08% 46.60% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 11-27 1.4520 1.5070 0.48% 23.79% 29.55% 3.30 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 11-27 4.9930 5.2430 0.48% 29.22% 54.01% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 11-27 1.6960 1.6960 0.47% 25.91% 31.07% 15.82 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 11-27 1.5260 1.5260 0.46% 28.99% 54.77% 4.45 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 11-27 1.4608 1.4608 0.46% 44.15% - 56.54 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 11-27 1.5530 1.5530 0.45% 24.64% 48.33% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 11-27 1.5345 1.5345 0.45% 14.84% 47.52% 12.27 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 11-27 1.2191 1.2191 0.45% 8.95% 11.21% 0.22 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 11-27 1.2037 1.2037 0.45% 8.73% 10.77% 0.09 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 11-27 1.5074 1.5074 0.44% 14.61% 46.95% 5.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 11-27 1.6620 1.9440 0.42% 16.06% 23.11% 21.27 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 11-27 0.8580 0.8580 0.42% 5.78% -8.45% 0.62 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 11-27 2.4854 2.4854 0.42% 35.61% 70.67% 30.01 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 11-27 2.1830 2.1830 0.41% 37.90% 51.39% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 11-27 1.8947 1.8947 0.41% 41.97% 63.25% 7.29 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 11-27 1.8704 1.8704 0.41% 41.39% 61.94% 1.15 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 11-27 1.7620 1.7620 0.40% 38.63% 50.47% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 11-27 0.8482 0.8482 0.40% 5.58% -8.83% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 11-27 1.1690 1.1690 0.40% 6.09% 8.05% 168.72 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 11-27 1.5976 1.5976 0.38% 36.66% 35.89% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 11-27 1.4110 1.4110 0.36% 20.50% 31.87% 4.53 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 11-26 1.6891 1.6891 0.36% 7.25% 33.94% 3.44 劉江 開放申購 0.16% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 11-27 1.2759 1.2759 0.36% 31.78% 32.89% 10.67 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 11-27 1.7040 1.7040 0.35% 30.67% 52.01% 1.16 賴中立 限大額 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 11-27 1.7100 1.7100 0.35% 30.93% 52.68% 1.97 賴中立 限大額 0.15% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 11-27 1.7330 2.0150 0.35% 16.23% 23.52% 71.90 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 11-27 1.3227 1.3227 0.35% 28.78% - 8.38 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 11-27 1.3283 1.3283 0.35% 29.16% - 73.62 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 11-27 1.3843 1.3843 0.33% 23.76% 28.31% 13.31 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 11-27 1.2650 1.7840 0.32% 4.75% 10.27% 3.18 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 11-27 1.0829 1.0829 0.31% 24.95% 36.54% 1.44 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 11-27 1.0908 1.0908 0.31% 25.11% 36.90% 2.55 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 11-26 1.7143 1.7143 0.31% 16.25% 43.23% 0.78 劉江 暫停申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 11-26 1.7143 1.7143 0.31% 16.25% 43.23% 0.78 劉江 暫停申購 - 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 11-27 0.9929 0.9929 0.29% 21.46% 30.89% 7.05 楊威風 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 11-27 1.5880 1.5880 0.28% 35.06% 41.95% 12.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 11-27 0.9318 0.9318 0.27% 15.51% 23.35% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 11-27 0.9416 0.9416 0.27% 15.73% 23.86% 1.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
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匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 11-27 1.1515 1.1515 0.27% 11.94% 15.33% 11.31 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 11-27 1.2701 1.3031 0.26% 12.53% 18.68% 2.57 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
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匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 11-27 1.2020 1.5350 0.25% 4.80% 8.98% 3.86 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 11-27 1.2739 1.3069 0.25% 12.58% 18.80% 3.47 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
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匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 11-27 0.9694 0.9694 0.22% - - 5.92 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 11-27 1.9370 1.9370 0.21% 6.37% 12.62% 87.12 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
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匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 11-27 1.1320 1.2500 0.18% 6.09% 10.22% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富保鑫混合 003189 檔案 混合型 11-27 1.2920 1.2920 0.16% 5.90% 9.21% 1.32 吳江宏 開放申購 0.06% 購買
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添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 11-27 1.2935 1.2935 0.15% 9.07% 13.83% 0.66 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
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匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 11-27 3.1360 3.3880 0.13% 28.58% 36.70% 28.56 王栩 開放申購 0.15% 購買
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匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 11-27 1.2943 1.2943 0.11% 8.80% 14.10% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 11-27 1.0140 1.5480 0.10% 0.09% 6.74% 3.17 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 11-27 1.1340 1.2690 0.09% 6.28% 10.63% 12.30 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
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匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 11-27 0.9869 0.9869 0.04% -1.68% - 1.01 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 11-27 1.0074 1.1214 0.03% -0.77% 2.65% 39.93 胡娜 暫停申購 - 購買
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匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 11-27 0.9859 0.9859 0.03% -1.75% - 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 定開債券 11-27 1.0639 1.1304 0.02% -0.30% 2.33% 16.03 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 11-27 1.0783 1.1213 0.02% -0.66% 2.12% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 11-27 1.0187 1.1347 0.02% -0.45% 2.53% 10.34 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 11-27 1.0326 1.1305 0.02% -0.73% 2.15% 5.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 11-27 1.0201 1.1160 0.02% -0.93% 1.75% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 11-27 1.0137 1.0537 0.02% -0.82% 2.57% 71.02 蔣文玲 開放申購 - 購買
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匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 11-27 1.0060 1.0450 0.02% -0.51% 2.49% 60.04 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 11-27 1.0060 1.0435 0.02% -0.51% 2.44% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 11-27 1.0115 1.0385 0.02% -0.65% 2.46% 51.16 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 11-27 1.0148 1.0148 0.02% -0.09% - 15.29 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型 11-27 0.9908 0.9908 0.02% -0.81% - 2.99 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型 11-27 1.0353 1.0353 0.01% 0.54% 2.00% 1.14 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型 11-27 1.0041 1.0146 0.01% 0.15% - 0.30 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 11-27 1.0135 1.0135 0.01% 0.24% - 0.47 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 11-27 1.0338 1.0338 0.01% 2.12% - 0.05 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型 11-27 1.0027 1.0059 0.01% - - 122.15 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 檔案 定開債券 11-27 1.0481 1.1146 0.01% -0.51% 1.91% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
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匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 11-27 1.0002 1.0782 0.01% -2.57% 0.43% 34.75 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型 11-27 1.0378 1.0378 0.01% 0.62% 2.15% 2.78 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 11-27 102.8925 102.8925 0.01% 1.02% 2.33% 0.27 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 11-27 1.0130 1.1210 0.00% 1.30% 2.71% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 11-27 1.0170 1.1360 0.00% 1.49% 3.11% 151.86 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型 11-27 1.3700 1.3700 0.00% 2.47% 7.37% 207.78 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 11-27 1.3640 1.4140 0.00% 0.44% 5.74% 3.18 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 11-27 1.2200 1.4940 0.00% 0.00% 4.54% 2.29 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 11-27 1.1780 1.4520 0.00% -0.17% 4.16% 0.45 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 11-27 1.2900 1.2900 0.00% -0.85% 1.34% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 11-26 1.1245 1.1245 0.00% 5.28% 3.74% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 11-27 1.1520 1.6130 0.00% -1.45% 1.11% 1.95 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型 11-27 1.0506 1.0506 0.00% 0.71% 3.25% 1.08 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型 11-27 1.0505 1.0505 0.00% 0.70% 3.25% 0.44 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 11-27 1.3590 1.3590 0.00% 2.03% 6.59% 36.66 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型 11-27 1.0000 1.0000 0.00% -0.16% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型 11-27 1.0027 1.0027 0.00% 0.05% - 5.13 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型 11-27 1.0477 1.0477 -0.01% 0.60% 3.05% 2.58 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 11-27 4.2107 8.3409 -0.05% 29.31% 46.29% 31.46 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 11-27 1.0830 1.0830 -0.09% -0.82% 0.84% 0.38 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 11-27 0.5807 0.5807 -0.29% 7.04% 8.62% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 11-27 0.5833 0.5833 -0.29% 7.24% 9.05% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 11-27 1.7617 1.7617 -0.41% 65.25% 94.49% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 11-27 1.7486 1.7486 -0.42% 65.02% 94.01% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 11-25 1.3486 1.3486 -1.71% 17.01% 25.97% 4.24 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 11-25 1.4791 1.4791 -1.71% 26.03% 36.57% 7.16 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 11-25 1.4640 1.4640 -1.78% 25.16% 36.02% 0.29 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 11-25 1.0276 1.0276 -1.91% - - 45.84 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 11-25 1.2845 1.2845 -2.01% 27.19% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 11-27 1.7440 1.7440 - 41.21% 55.09% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 11-27 1.2778 1.2778 - 16.70% 27.12% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 11-27 1.0301 1.0391 - 1.78% 3.44% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 11-27 1.1580 1.1580 - - - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 11-27 1.1550 1.1550 - - - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 11-27 1.0975 1.0975 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 11-27 1.0258 1.0258 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 11-27 0.9962 0.9962 - - - 140.03 劉江 等 封閉期 - 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 11-27 1.0348 1.0348 - - - 69.28 鄭慧蓮 封閉期 - 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 11-27 0.9904 0.9904 - - - 170.86 楊靖 等 封閉期 - 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 11-27 1.0014 1.0014 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 11-27 0.9984 0.9984 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 - - - - - - - 劉江 認購期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 11-27 0.6384 2.3050% 2.29% 2.28% 0.54% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 11-27 0.5991 2.1390% 2.12% 2.10% 0.48% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 11-27 0.6176 2.3360% 2.29% 2.27% 0.54% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 11-27 0.7031 2.4270% 2.38% 2.31% 0.54% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 11-27 0.6630 2.4020% 2.38% 2.33% 0.55% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 11-27 0.7031 2.4270% 2.38% 2.31% 0.54% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 11-27 0.6652 2.3840% 2.36% 2.35% 0.54% 9.73 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 11-27 0.5992 2.1390% 2.12% 2.10% 0.48% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 11-27 0.7031 2.4270% 2.38% 2.31% 0.54% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 11-27 0.7695 2.6720% 2.62% 2.56% 0.60% 203.64 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 11-27 0.5818 2.4220% 2.40% 2.41% 0.59% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 11-27 0.7033 2.5500% 2.54% 2.52% 0.60% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 11-27 0.6886 2.4630% 2.45% 2.43% 0.58% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 11-27 0.3725 1.4300% 1.51% 1.49% 0.17% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 11-27 0.3074 1.1890% 1.27% 1.25% 0.26% 0.30 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 11-27 0.4347 1.8200% 1.80% 1.81% 0.44% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 11-27 1.2089 1.2089 2.34% 1.2080 0.07% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 11-27 1.9064 1.9064 2.01% 1.9080 -0.08% 1.00 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 11-27 0.9764 1.0064 1.64% 0.9760 0.04% 106.64 吳振翔
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 11-27 1.2836 1.2836 1.30% 1.2840 -0.03% 1.92 董瑾
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 11-27 1.2112 1.2112 1.24% 1.2090 0.18% 24.14 吳振翔 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 11-27 1.2589 1.2589 1.04% 1.2600 -0.09% 22.14 過蓓蓓 等
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 11-27 4.6671 4.6671 0.93% 4.6670 0.00% 73.94 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 11-27 1.1848 1.1848 0.84% 1.1700 1.25% 9.19 吳振翔
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 11-27 1.8650 1.8650 0.75% 1.8570 0.43% 1.11 賴中立 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 11-27 2.1262 2.1262 0.57% 2.1270 -0.04% 5.43 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級B 150170 分級杠桿 11-27 1.1300 1.1300 0.36% 1.1200 0.88% 3.36 賴中立
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 11-27 0.6856 0.6856 0.23% 0.6870 -0.20% 2.00 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級A 150169 固定收益 11-27 1.0400 - 0.00% 1.0440 -0.38% 3.36 賴中立
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

84

1

被隔壁王二反超了?革命尚未成功,同志仍需... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

心里甜甜的笑

2020-11-27

258

5

[基金行情走勢圖] [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民eIuUUq

2020-11-27

108

1

今天持倉全紅,為什么是0.00 [匯添富絕對收益定開混合A吧]

火箭貝貝

2020-11-27

28

0

原來這個圖是這里看到的 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民J6tZ3g

2020-11-27

124

1

依然虧損百分之7.26,何時能回本? [匯添富中證全指證券公司指數A吧]

旗袍女子小靜

2020-11-27

37

0

高位站崗 [匯添富中證新能源汽車A吧]

我有一只大腳趾

2020-11-27

222

1

竟然還有人發長文為垃圾開脫,還跟銀行存款... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民t63vNp

2020-11-27

67

0

再熬熬,明年一到期立馬賣掉!!!這一年放... [匯添富穩健增益一年持有混合吧]

基民JoMHZP

2020-11-27

60

0

現在才發現基金經理不是胡偉偉了?我咋記得... [匯添富中盤積極成長混合A吧]

基民HpuGtF

2020-11-27

46

0

難怪基民在不斷減少,圖有虛名。 [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民EHxvHP

2020-11-27

81

0

,什么烏基啊,跌起來往死里跌 [匯添富大盤核心資產混合吧]

寶寶貝貝1985724

2020-11-27

77

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[基金行情走勢圖] [匯添富香港混合(QDII)吧]

紅星照亮中國

2020-11-27

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能不能每天公布凈值 [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

基民wWs8ze

2020-11-27

76

0

它們把錢套用了 [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民SJY3qx

2020-11-27

59

0

這個垃圾!重倉的兩只股天天跌!真是不把我... [匯添富3年封閉競爭優勢混合吧]

基民2pWvYF

2020-11-27

414

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現在正是入場的時候[鼓掌] [匯添富中證生物科技指數C吧]

小火箭萌萌

2020-11-27

90

0

話說基金每天凈值真的可以造假嗎?這幾天這... [匯添富絕對收益定開混合C吧]

一躍千江

2020-11-27

111

0

買這個基的大部分是銀行推薦的吧。同時持倉... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

股友LJIjiP

2020-11-27

82

0

平安銀行銀行在推薦,真的不敢買了,4個多... [匯添富穩健收益混合A吧]

基民zfM1fV日月

2020-11-27

87

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好不容易幾個月積累的小幾個點,三天砍半,... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

天下無雙C

2020-11-27

74

0

馬上開放要出了? [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民c6fMTm

2020-11-27

271

2

昨天三大指數橫開繼續調整震蕩,今天開市一... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

黃天70927

2020-11-27

91

0

申購余額退回來了嗎?怎還沒到帳呢? [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民B1orr1

2020-11-27

97

0

發行買的,真的太差了 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民wU3zWt

2020-11-27

77

0

周一大紅 [匯添富中證生物科技指數C吧]

麥克歪歪

2020-11-27

468

6

本周,博時漲跌變化不大,匯添和富國在爭誰... [匯添富科創板2年定開混合吧]

華山求敗

2020-11-27

219

1

比亞迪也是環保股嗎? [匯添富環保行業股票吧]

底部蹲守十面埋伏

2020-11-27

99

0

重倉醫療完軟 [匯添富優勢精選混合吧]

基民mWn0HU

2020-11-27

266

3

收益現在是負20%,瑟瑟發抖 [匯添富中證生物科技指數C吧]

基民XVVhAX

2020-11-27

100

0

果不其然,又是0 [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民Fq2kP9

2020-11-27

108

0

后面的千萬別買這個基金!善意提醒! [匯添富穩健增益一年持有混合吧]

基民Joo87H

2020-11-27

318

1

從早間盤面看,場內資金風格切換明顯,從大... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

我的未來不是夢c

2020-11-27

146

1

看看這曲線再決定是否上車 [匯添富民營新動力股票吧]

基民vGhHLL

2020-11-27

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你一個fof基金你好意思一天虧損1.9%嗎!!... [匯添富聚焦成長三個月混合FOF吧]

基民Qzuaav

2020-11-27

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最近怎么回事?高位消費股也不調倉換股?基... [匯添富中盤積極成長混合A吧]

基民xtFbCu

2020-11-27

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匯添富排第一第二是有原因的!以后盡量多買... [匯添富科創板2年定開混合吧]

醬油糖寶壁虎式

2020-11-27

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我是不是得把本金都貼進去 [匯添富3年封閉競爭優勢混合吧]

基民Dk3EZr

2020-11-27

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怎么回事,請基金經理給我們一個交待!不及... [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民xtFbCu

2020-11-27

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今天可以加倉了兄弟們!有支撐下星期吃肉 [匯添富中證生物科技指數C吧]

蓓蓓今晚來侍寢

2020-11-27

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還有九個交易日,對天發誓,持有的所有匯添... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民7654321

2020-11-27

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首先這是對沖基金,看看基金的發行運作公告... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

股友LJIjiP

2020-11-27

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我進來想看看有沒有紅顏色的 [匯添富中證生物科技指數C吧]

nsfxhc

2020-11-27

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[基金行情走勢圖] [匯添富中證生物科技指數C吧]

升龍小豆豆

2020-11-27

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小心陰跌! [匯添富中證環境治理指數C吧]

莫論股非

2020-11-27

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最近是不是買了新的股票踩雷了吧,這周這么... [匯添富3年封閉研究混合吧]

基民iE2BeF

2020-11-27

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希望倆位經理好好表現,看好你倆位,相信你... [匯添富穩健匯盈一年持有期混合吧]

基民29sZJo

2020-11-27

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持倉股票全部紅,但是沒有收益,這是做假嗎... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民MjHNV4

2020-11-27

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唉,今天稍微回來一點點。 [匯添富創新醫藥混合吧]

基民ODXlE6

2020-11-27

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真的垃圾,天天如此,漲的比估值少,跌的比... [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民wjsVMN

2020-11-27

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怎么取消定投呢 [匯添富優勢精選混合吧]

基民DAJokn

2020-11-27