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          基金品種

          全球市場
          交銀純債債券發起A(前端:519718  后端:519719
          )

          凈值估算(20-12-01 15:00)

          --
          近1月:-0.72%
          近1年:2.66%

          單位凈值 (2020-12-01)

          1.06150.07%
          近3月:-0.05%
          近3年:17.18%

          累計凈值

          1.3415
          近6月:-1.05%
          成立來:37.85%
          基金類型:債券型  |  中低風險基金規模:45.44億元(2020-09-30)基金經理:于海穎
          成 立 日:2012-12-19管 理 人交銀施羅德基金基金評級

          證監會批準的首批獨立基金銷售機構

          民生銀行全程資金監管

          交易狀態:開放申購 開放贖回支持后端
          購買手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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          • 須知
            凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
            |凈值估算平均偏差:0.06%
            凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

            凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
            下載手機版,凈值估算隨身看
          • 日期單位凈值累計凈值日增長率
            12-01 1.0615 1.3415 0.07%
            11-30 1.0608 1.3408 0.10%
            11-27 1.0597 1.3397 0.02%
            11-26 1.0595 1.3395 0.03%
            11-25 1.0592 1.3392 0.03%
            11-24 1.0589 1.3389 0.01%
            11-23 1.0588 1.3388 0.03%
            11-20 1.0585 1.3385 -0.18%
            11-19 1.0604 1.3404 -0.17%
            11-18 1.0622 1.3422 -0.19%
            11-17 1.0642 1.3442 -0.10%
          • 近1周
            近1月
            近3月
            近6月
            今年來
            近1年
            近2年
            近3年
            階段漲幅
            0.25%
            -0.72%
            -0.05%
            -1.05%
            2.19%
            2.66%
            7.62%
            17.18%
            同類平均
            0.21%
            0.28%
            0.38%
            1.28%
            3.62%
            4.94%
            10.54%
            15.69%
            滬深300
            1.87%
            7.92%
            4.65%
            27.59%
            23.69%
            32.35%
            59.71%
            26.74%
            同類排名
            743 | 2535
            2447 | 2531
            2035 | 2475
            1966 | 2310
            1050 | 2054
            1117 | 1991
            710 | 1410
            364 | 1149
            四分位排名

            良好

            不佳

            不佳

            不佳

            一般

            一般

            一般

            良好

            • 選擇時間
            • 1月
            • 3月
            • 6月
            • 1年
            • 3年
            • 5年
            • 今年
            • 最大
            對比
            PK當前基金
          • 報告期 基金換手率
            暫無數據
            基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
          點擊回復標題作者最新更新時間
          281 0 實在是沒法評價~綠綠綠綠綠綠綠 西西要攢錢 11-22 16:51
          230 0 連跌九天了,也是醉了 威震天天上飛 11-21 08:36
          205 0 所有債都紅,就你綠 基民NNRPkc 11-20 07:58
          153 0 剛買兩只純債都跌過吧星期了,還不如去買股債 基民NNRPkc 11-19 22:08
          191 0 是不是踩雷了? usda02 11-16 22:28
          177 0 近幾天什么情況,跌的挺多啊 請不要耍我 11-16 21:20
          331 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金2020年第 基金資訊 10-28 13:52
          372 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加大同證券有限責任 基金資訊 10-15 08:38
          464 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金(A/B類份 基金資訊 08-31 18:41
          534 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金2020年中 基金資訊 08-29 14:43
          498 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金2020年中 基金資訊 08-29 14:38
          361 0 是封閉的嗎 快a樂 08-12 14:13
          774 1 [基金行情走勢圖] 路在遠方2020 08-05 12:36
          562 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金(更新)招募 基金資訊 07-29 09:15
          526 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金(更新)招募 基金資訊 07-29 09:14
          443 0 我買了17快錢的,居然還能跌出8塊錢! 基民僵蠶 07-24 09:59
          513 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金基金合同 基金資訊 07-24 09:36
          505 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金托管協議 基金資訊 07-24 09:36
          482 0 公告交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金2020年第 基金資訊 07-21 11:29
          645 2 每天漲幾塊錢一天跌幾百?還是個純債基金…… 努力學習的菜鳥 07-14 20:19

          交銀施羅德基金

          管理規模:3248.19億旗下基金:131只
          鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

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