工銀深證紅利ETF聯接A(481012)基金凈值_估值

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工銀深證紅利ETF聯接A(481012

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凈值估算(20-11-24 13:30)

近1月：12.01%

近1年：39.84%

單位凈值 (2020-11-23): 2.15680.95%; 近3月：14.41%; 近3年：53.18%

累計凈值: 2.3350; 近6月：43.06%; 成立來：155.45%

基金類型：聯接基金 \| 高風險	基金規模：18.83億元（2020-09-30）	基金經理：趙栩
成立日：2010-11-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：深證紅利指數 \| 跟蹤誤差：0.12%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態：開放申購開放贖回

購買手續費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.03%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-23	2.1568	2.3350	0.95%
11-20	2.1364	2.3146	-0.18%
11-19	2.1402	2.3184	1.33%
11-18	2.1121	2.2903	-0.16%
11-17	2.1154	2.2936	0.34%
11-16	2.1083	2.2865	1.49%
11-13	2.0773	2.2555	-0.77%
11-12	2.0935	2.2717	0.37%
11-11	2.0858	2.2640	-0.78%
11-10	2.1023	2.2805	-0.28%
11-09	2.1083	2.2865	1.56%

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工銀深證紅利ETF聯接A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-12-26 每份派現金0.1782元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2020-07-24 ☆☆☆
濟安金信 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2020-07-24	☆☆☆
濟安金信	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2020-11-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.30%	12.01%	14.41%	43.06%	30.53%	39.84%	98.33%	53.18%
同類平均	1.40%	4.98%	3.19%	30.08%	28.26%	36.52%	65.01%	27.44%
滬深300	2.06%	6.07%	6.06%	30.88%	22.18%	30.00%	59.22%	22.00%
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	2.55%	12.70%	15.57%	43.83%	30.36%	40.35%	99.46%	48.53%
同類排名	355 \| 1226	47 \| 1210	40 \| 1188	77 \| 1130	435 \| 997	395 \| 935	86 \| 690	60 \| 537
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	優秀	優秀	優秀	良好	良好	優秀	優秀

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	12.55%	14.63%	-13.56%	9.26%	1.99%	1.51%	37.81%	-8.61%
同類平均	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟蹤標的跟蹤標的：深證紅利指數	12.83%	14.32%	-14.47%	7.68%	1.00%	0.69%	40.70%	-9.23%
同類排名	375 \| 1153	537 \| 1062	930 \| 1023	238 \| 913	333 \| 845	122 \| 798	66 \| 749	101 \| 692
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	優秀	優秀	優秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	55.89%	-24.96%	45.84%	-5.52%	14.36%	51.84%	-4.81%	4.96%
同類平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	5.28%
滬深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同類排名	39 \| 740	282 \| 581	11 \| 497	108 \| 439	140 \| 273	70 \| 236	93 \| 187	80 \| 140
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	良好	優秀	優秀	一般	良好	良好	一般

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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2016年4季度投資風格
報告期基金換手率
2020-06-30 45.46%
2019-12-31 33.32%
2018-12-31 54.71%
2018-06-30 147.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2020-10-30
基金特點：跟蹤深證紅利指數的被動式指數基金。

報告期	基金換手率
2020-06-30	45.46%
2019-12-31	33.32%
2018-12-31	54.71%
2018-06-30	147.16%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2014-10-21~至今	趙栩	6年又36天	244.28%
2012-10-09~2014-10-20	何江趙栩	2年又11天	9.41%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-31.81%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	6.09%
2010-11-09~2011-05-24	樊智	196天	-6.52%

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