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          基金品種

          全球市場

          凈值估算(20-11-27 15:00)

          --
          近1月:0.42%
          近1年:--

          單位凈值 (2020-11-27)

          1.92300.47%
          近3月:2.12%
          近3年:--

          累計凈值

          1.9230
          近6月:--
          成立來:13.38%
          基金類型:債券型基金規模:1.02億元(2020-09-30)基金經理:張明凱
          成 立 日:2020-06-24管 理 人富國基金基金評級
          暫無評級

          證監會批準的首批獨立基金銷售機構

          民生銀行全程資金監管

          交易狀態:開放申購 開放贖回
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          • 須知
            凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
            |凈值估算平均偏差:0.13%
            凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

            凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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          • 日期單位凈值累計凈值日增長率
            11-27 1.9230 1.9230 0.47%
            11-26 1.9140 1.9140 -0.05%
            11-25 1.9150 1.9150 -0.93%
            11-24 1.9330 1.9330 0.05%
            11-23 1.9320 1.9320 1.15%
            11-20 1.9100 1.9100 0.47%
            11-19 1.9010 1.9010 0.26%
            11-18 1.8960 1.8960 0.05%
            11-17 1.8950 1.8950 -1.04%
            11-16 1.9150 1.9150 0.31%
            11-13 1.9090 1.9090 -1.04%
          • 近1周
            近1月
            近3月
            近6月
            今年來
            近1年
            近2年
            近3年
            階段漲幅
            0.68%
            0.42%
            2.12%
            --
            --
            --
            --
            --
            同類平均
            0.03%
            0.05%
            0.33%
            1.13%
            3.31%
            4.61%
            10.47%
            15.22%
            滬深300
            0.76%
            5.99%
            5.27%
            29.52%
            21.58%
            28.52%
            58.76%
            22.98%
            同類排名
            66 | 2573
            371 | 2542
            106 | 2479
            -- | 2301
            -- | 2058
            -- | 1989
            -- | 1403
            -- | 1148
            四分位排名

            優秀

            優秀

            優秀

            --

            --

            --

            --

            --

            • 選擇時間
            • 1月
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            • 今年
            • 最大
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          • 報告期 基金換手率
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